榮成:公告本公司105年03月份自結合併財務報表中高流動資產、 短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

第二條第49款

1.事實發生日:105/04/29 2.公司名稱:榮成紙業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證上一字第1041803889號函辦理，公告本公司 105年03月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年 內到期之長期負債等財務資訊明細如下： (一)高流動資產 金額 1.現金及約當現金: 1,953,286仟元 2.公平價值變動列入損益之金融資產-流動: 767仟元 --------------------------------------------------------- 合 計: 1,954,053仟元 (二)短期借款及一年內到期之長期負債 1.短期借款: 8,618,730仟元 2.應付短期票券: 1,099,096仟元 3.一年內到期之長期負債: 2,851,498仟元 --------------------------------------------------------- 合 計: 12,569,324仟元 ========================================================= 8.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且按時支付利息，銀行額度足以支應 營運週轉資金需求且有每月穩定的應收帳款及應收票據可快速兌現、以支應還 款需求，故並無資金缺口問題。 9.其他應敘明事項:無。