[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2016-04-27 08:27
基金名稱 105/04/26 105/04/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640
中國信託台灣優勢基金 12.69000 12.60000 0.09000 0.71429
中國信託全球固定收益組合基金 14.39490 14.40280 -0.00790 -0.05485
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.03000 10.02850 0.00150 0.01496
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.66550 8.66420 0.00130 0.01500
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.42520 10.37390 0.05130 0.49451
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.73950 9.69160 0.04790 0.49424
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.27440 10.29520 -0.02080 -0.20204
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.23250 10.25330 -0.02080 -0.20286
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89470 10.89460 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.81760 13.72330 0.09430 0.68715
元大2001基金 52.52000 52.22000 0.30000 0.57449
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.58540 10.58270 0.00270 0.02551
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.86290 10.85030 0.01260 0.11613
元大上證50基金 26.20000 26.08000 0.12000 0.46012
元大大中華TMT基金-人民幣 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847
元大大中華TMT基金-新台幣 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352
元大大中華價值指數基金-美元 9.78600 9.85100 -0.06500 -0.65983
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.86200 13.94200 -0.08000 -0.57381
元大中國平衡基金-人民幣 2.73000 2.74000 -0.01000 -0.36496
元大中國平衡基金-新台幣 13.56000 13.56000 0.00000 0.00000
元大中國高收益點心債券基金 11.19290 11.18880 0.00410 0.03664
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.28350 10.28120 0.00230 0.02237
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.92060 9.91840 0.00220 0.02218
元大中國機會債券基金-新台幣 10.52460 10.51300 0.01160 0.11034
元大巴西指數基金 4.50700 4.57200 -0.06500 -1.42170
元大巴菲特基金 23.46000 23.41000 0.05000 0.21358
元大台商收成基金 20.38000 20.35000 0.03000 0.14742
元大台灣50單日反向1倍基金 18.79000 18.89000 -0.10000 -0.52938
元大台灣50單日正向2倍基金 19.64000 19.48000 0.16000 0.82136
元大台灣中型100基金 24.64000 24.56000 0.08000 0.32573
元大台灣加權股價指數基金 18.15400 18.10400 0.05000 0.27618
元大台灣卓越50基金 63.53000 63.37000 0.16000 0.25249
元大台灣金融基金 12.68000 12.62000 0.06000 0.47544
元大台灣高股息基金 21.97000 21.97000 0.00000 0.00000
元大台灣電子科技基金 26.97000 26.86000 0.11000 0.40953
元大全球ETF成長組合基金 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881
元大全球ETF穩健組合基金 14.37000 14.36000 0.01000 0.06964
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.15000 12.07000 0.08000 0.66280
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.90000 8.83000 0.07000 0.79275
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.77000 10.70000 0.07000 0.65421
元大全球不動產證券化基金-美元 10.67000 10.60500 0.06500 0.61292
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.51000 7.50000 0.01000 0.13333
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.90000 5.89000 0.01000 0.16978
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.76000 8.71000 0.05000 0.57405
元大全球地產建設入息基金-配息型 7.11000 7.07000 0.04000 0.56577
元大全球股票入息基金-美元配息 9.16900 9.17700 -0.00800 -0.08717
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.13180 10.13850 -0.00670 -0.06608
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.13180 10.13850 -0.00670 -0.06608
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.93660 9.93420 0.00240 0.02416
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.93670 9.93440 0.00230 0.02315
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.24080 8.24200 -0.00120 -0.01456
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.02410 6.02500 -0.00090 -0.01494
元大全球新興市場精選組合基金 12.00000 12.03000 -0.03000 -0.24938
元大全球農業商機基金 15.91000 15.98000 -0.07000 -0.43805
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.38000 11.34000 0.04000 0.35273
元大全球滿意入息基金-配息型 8.08000 8.12000 -0.04000 -0.49261
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 8.72800 8.78200 -0.05400 -0.61489
元大印度指數基金 8.41200 8.45800 -0.04600 -0.54386
元大印度基金 9.53000 9.57000 -0.04000 -0.41797
元大多多基金 15.81000 15.75000 0.06000 0.38095
元大多福基金 50.21000 50.20000 0.01000 0.01992
元大亞太成長基金 9.99000 10.09000 -0.10000 -0.99108
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.39690 9.39720 -0.00030 -0.00319
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.33980 8.34010 -0.00030 -0.00360
元大卓越基金 39.55000 39.40000 0.15000 0.38071
元大店頭基金 7.37000 7.32000 0.05000 0.68306
元大泛歐成長基金 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00290 10.00280 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.82410 9.82350 0.00060 0.00611
元大高科技基金 12.29000 12.22000 0.07000 0.57283
元大得利貨幣市場基金 16.12000 16.11990 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.88620 11.88610 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.25000 11.22000 0.03000 0.26738
元大華夏中小基金 6.61000 6.62000 -0.01000 -0.15106
元大新中國基金-人民幣 9.08000 9.12000 -0.04000 -0.43860
元大新中國基金-美元 9.00400 9.04000 -0.03600 -0.39823
元大新中國基金-新台幣 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780
元大新主流基金 19.41000 19.35000 0.06000 0.31008
元大新興市場ESG策略基金 10.56000 10.61000 -0.05000 -0.47125
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.38270 11.40580 -0.02310 -0.20253
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.19110 11.21450 -0.02340 -0.20866
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.24260 11.25530 -0.01270 -0.11284
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.06980 11.08230 -0.01250 -0.11279
元大新興亞洲基金 9.01000 9.08000 -0.07000 -0.77093
元大經貿基金 28.75000 28.59000 0.16000 0.55964
元大萬泰貨幣市場基金 14.98350 14.98330 0.00020 0.00133
元大滬深300單日反向1倍基金 19.23000 19.41000 -0.18000 -0.92736
元大滬深300單日正向2倍基金 11.29000 11.11000 0.18000 1.62016
元大精準中小基金 18.29000 18.19000 0.10000 0.54975
元大摩臺基金 29.60000 29.52000 0.08000 0.27100
元大標普500基金 20.08000 20.11000 -0.03000 -0.14918
元大標普500單日反向1倍基金 19.25000 19.23000 0.02000 0.10400
元大標普500單日正向2倍基金 20.52000 20.57000 -0.05000 -0.24307
元大標智滬深300基金 16.24000 16.06000 0.18000 1.12080
元大績效基金 36.89000 36.78000 0.11000 0.29908
日盛MIT主流基金 12.86000 12.87000 -0.01000 -0.07770
日盛上選基金 20.53000 20.39000 0.14000 0.68661
日盛大中華基金 5.69000 5.73000 -0.04000 -0.69808
日盛小而美基金 17.60000 17.58000 0.02000 0.11377
日盛中國內需動力基金 9.26000 9.33000 -0.07000 -0.75027
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.73170 10.75260 -0.02090 -0.19437
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.22510 10.24500 -0.01990 -0.19424
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.69970 10.72190 -0.02220 -0.20705
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.23580 10.25700 -0.02120 -0.20669
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.53610 10.57050 -0.03440 -0.32543
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.04650 10.07940 -0.03290 -0.32641
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.31480 10.31380 0.00100 0.00970
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.86860 9.88820 -0.01960 -0.19822
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.02370 10.03890 -0.01520 -0.15141
日盛日盛基金 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299
日盛全球抗暖化基金 8.32000 8.35000 -0.03000 -0.35928
日盛全球新興債券基金A 10.71780 10.74580 -0.02800 -0.26057
日盛全球新興債券基金B 9.38630 9.41080 -0.02450 -0.26034
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39060 2.39460 -0.00400 -0.16704
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92800 1.93120 -0.00320 -0.16570
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37120 0.37180 -0.00060 -0.16138
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30010 0.30070 -0.00060 -0.19953
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.25860 12.28390 -0.02530 -0.20596
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.80990 9.83020 -0.02030 -0.20651
日盛金緻招牌組合基金 9.95650 9.96830 -0.01180 -0.11838
日盛首選基金 11.68000 11.67000 0.01000 0.08569
日盛高科技基金 11.55000 11.52000 0.03000 0.26042
日盛貨幣市場基金 14.64060 14.64050 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 27.27000 27.09000 0.18000 0.66445
日盛精選五虎基金 28.25000 28.23000 0.02000 0.07085
台新1699貨幣市場基金 13.37300 13.37280 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 23.37000 23.14000 0.23000 0.99395
台新大眾貨幣市場基金 14.04330 14.04320 0.00010 0.00071
台新中國通基金 32.86000 32.81000 0.05000 0.15239
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.56540 10.56310 0.00230 0.02177
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.56100 12.56500 -0.00400 -0.03183
台新中國精選中小基金 9.75000 9.82000 -0.07000 -0.71283
台新主流基金 16.41000 16.35000 0.06000 0.36697
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.78000 19.60000 0.18000 0.91837
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61330 0.60820 0.00510 0.83854
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.76000 16.60000 0.16000 0.96386
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52030 0.51600 0.00430 0.83333
台新台灣中小基金 27.06000 26.94000 0.12000 0.44543
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.43650 10.36280 0.07370 0.71120
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.25710 10.15650 0.10060 0.99050
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.14000 10.03000 0.11000 1.09671
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.46190 10.35930 0.10260 0.99041
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.33000 10.22000 0.11000 1.07632
台新印度基金 12.26000 12.32000 -0.06000 -0.48701
台新亞美短期債券基金 10.85190 10.86180 -0.00990 -0.09115
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.45720 9.46900 -0.01180 -0.12462
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29530 0.29600 -0.00070 -0.23649
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.61280 11.62730 -0.01450 -0.12471
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35810 0.35890 -0.00080 -0.22290
台新真吉利貨幣市場基金 11.00710 11.00700 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.12770 25.07930 0.04840 0.19299
台新新興市場債券基金(A類型) 10.38430 10.41020 -0.02590 -0.24879
台新新興市場債券基金(B類型) 8.80570 8.82760 -0.02190 -0.24809
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.33000 5.38000 -0.05000 -0.92937
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.49100 9.58400 -0.09300 -0.97037
未來資產台灣新趨勢基金 13.08000 13.00000 0.08000 0.61538
未來資產全球大消費基金 12.11000 12.15000 -0.04000 -0.32922
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.94960 11.96320 -0.01360 -0.11368
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.77540 10.78770 -0.01230 -0.11402
未來資產亞洲新富基金 15.51000 15.57000 -0.06000 -0.38536
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47450 12.47440 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.08000 8.06000 0.02000 0.24814
未來資產新興市場債券基金A 9.19980 9.21160 -0.01180 -0.12810
未來資產新興市場債券基金B 8.05100 8.06130 -0.01030 -0.12777
未來資產閣來寶全球組合基金 11.81000 11.84000 -0.03000 -0.25338
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.30690 10.30550 0.00140 0.01358
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.24730 10.25430 -0.00700 -0.06826
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.83700 9.83310 0.00390 0.03966
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.17350 10.16940 0.00410 0.04032
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.24490 9.25420 -0.00930 -0.10049
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.59030 9.59940 -0.00910 -0.09480
永豐大中華基金 10.07000 10.18000 -0.11000 -1.08055
永豐中小基金 36.66000 36.55000 0.11000 0.30096
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00480 2.00600 -0.00120 -0.05982
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33180 2.33330 -0.00150 -0.06429
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.12190 10.13620 -0.01430 -0.14108
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.43100 11.44720 -0.01620 -0.14152
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.22000 3.24000 -0.02000 -0.61728
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.03000 16.13000 -0.10000 -0.61996
永豐主流品牌基金 12.82000 12.85000 -0.03000 -0.23346
永豐永豐基金 26.81000 26.66000 0.15000 0.56264
永豐全球平衡組合基金 12.14000 12.15000 -0.01000 -0.08230
永豐亞洲民生消費基金 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493
永豐南非幣2021保本基金 10.38530 10.39810 -0.01280 -0.12310
永豐高科技基金 15.78000 15.73000 0.05000 0.31786
永豐貨幣市場基金 13.77290 13.77280 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.04990 2.04950 0.00040 0.01952
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.05930 2.05850 0.00080 0.03886
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.52560 8.53090 -0.00530 -0.06213
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.19580 10.20210 -0.00630 -0.06175
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.14030 8.14610 -0.00580 -0.07120
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.00310 11.01100 -0.00790 -0.07175
永豐滬深300紅利指數基金 14.57000 14.59000 -0.02000 -0.13708
永豐臺灣加權ETF基金 42.66000 42.55000 0.11000 0.25852
永豐領航科技基金 24.54000 24.45000 0.09000 0.36810
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.01000 9.08000 -0.07000 -0.77093
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.05000 9.12000 -0.07000 -0.76754
永豐趨勢平衡基金 37.05000 36.76000 0.29000 0.78890
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.67830 10.67750 0.00080 0.00749
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000
兆豐國際中小基金 12.20000 12.12000 0.08000 0.66007
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.57000 13.62000 -0.05000 -0.36711
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.71000 12.76000 -0.05000 -0.39185
兆豐國際民生動力基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000
兆豐國際生命科學基金 17.41000 17.49000 -0.08000 -0.45740
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.88640 9.90840 -0.02200 -0.22203
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.83470 9.86100 -0.02630 -0.26671
兆豐國際全球高股息基金 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814
兆豐國際全球基金 28.24000 28.50000 -0.26000 -0.91228
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 20.14000 20.12000 0.02000 0.09940
兆豐國際第一基金 11.43000 11.34000 0.09000 0.79365
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.44210 9.45200 -0.00990 -0.10474
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.19200 8.20050 -0.00850 -0.10365
兆豐國際萬全基金 16.99000 16.90000 0.09000 0.53254
兆豐國際電子基金 19.89000 19.78000 0.11000 0.55612
兆豐國際綠鑽基金 7.21000 7.27000 -0.06000 -0.82531
兆豐國際豐台灣基金 26.41000 26.40000 0.01000 0.03788
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39270 12.39250 0.00020 0.00161
合庫台灣基金 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910
合庫全球高收益債券基金A類型 10.76780 10.77000 -0.00220 -0.02043
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.43210 10.43890 -0.00680 -0.06514
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.88080 9.88720 -0.00640 -0.06473
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.36970 10.37480 -0.00510 -0.04916
合庫全球高收益債券基金B類型 8.95430 8.95610 -0.00180 -0.02010
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.64230 9.64860 -0.00630 -0.06529
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.24790 9.25390 -0.00600 -0.06484
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.57260 9.57770 -0.00510 -0.05325
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.80810 9.81380 -0.00570 -0.05808
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 8.69000 8.76000 -0.07000 -0.79909
合庫貨幣市場基金 10.04520 10.04520 0.00000 0.00000
合庫新興多重收益基金A類型 10.18760 10.19530 -0.00770 -0.07552
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.45370 10.46900 -0.01530 -0.14615
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.31470 11.28070 0.03400 0.30140
合庫新興多重收益基金B類型 8.92940 8.93620 -0.00680 -0.07609
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.40650 9.42020 -0.01370 -0.14543
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.26970 10.23560 0.03410 0.33315
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26700 10.26550 0.00150 0.01461
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.77440 9.79620 -0.02180 -0.22254
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10950 10.12230 -0.01280 -0.12645
安聯中國東協基金 12.68000 12.74000 -0.06000 -0.47096
安聯中國策略基金 11.91000 12.04000 -0.13000 -1.07973
安聯中華新思路基金-人民幣 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707
安聯中華新思路基金-美元 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002
安聯台灣大壩基金 16.30000 16.28000 0.02000 0.12285
安聯台灣科技基金 25.43000 25.31000 0.12000 0.47412
安聯台灣貨幣市場基金 12.38500 12.38490 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 19.01000 18.97000 0.04000 0.21086
安聯四季回報債券組合基金 14.67570 14.68280 -0.00710 -0.04836
安聯四季成長組合基金-美元 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.85440 10.86000 -0.00560 -0.05157
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.80430 11.81200 -0.00770 -0.06519
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.98300 9.98940 -0.00640 -0.06407
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.79030 9.79680 -0.00650 -0.06635
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.42890 10.42840 0.00050 0.00479
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.06980 10.06900 0.00080 0.00795
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.91440 9.91420 0.00020 0.00202
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.52410 9.52360 0.00050 0.00525
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.38990 9.38920 0.00070 0.00746
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22050 9.22030 0.00020 0.00217
安聯全球人口趨勢基金 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.70000 8.74000 -0.04000 -0.45767
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.44000 34.56000 -0.12000 -0.34722
安聯全球油礦金趨勢基金 8.41000 8.50000 -0.09000 -1.05882
安聯全球計量平衡基金 11.85000 11.84000 0.01000 0.08446
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.35760 12.36100 -0.00340 -0.02751
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.29010 11.29330 -0.00320 -0.02834
安聯全球新興市場基金 14.53000 14.58000 -0.05000 -0.34294
安聯全球農金趨勢基金 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449
安聯全球綠能趨勢基金 8.43000 8.45000 -0.02000 -0.23669
安聯亞洲小型企業基金 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879
安聯亞洲動態策略基金 19.71000 19.72000 -0.01000 -0.05071
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 75.17760 75.22700 -0.04940 -0.06567
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.53940 11.56110 -0.02170 -0.18770
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.83970 64.88400 -0.04430 -0.06828
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.89320 9.91180 -0.01860 -0.18766
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.33480 2.33470 0.00010 0.00428
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.92070 10.92810 -0.00740 -0.06772
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10340 2.10330 0.00010 0.00475
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.69310 9.69970 -0.00660 -0.06804
宏利台灣動力基金 21.65000 21.67000 -0.02000 -0.09229
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.30120 9.32380 -0.02260 -0.24239
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.60000 9.61400 -0.01400 -0.14562
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.38540 8.40610 -0.02070 -0.24625
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.89350 8.90650 -0.01300 -0.14596
宏利全球債券組合基金 12.82450 12.82670 -0.00220 -0.01715
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.49830 2.49750 0.00080 0.03203
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.93310 11.93970 -0.00660 -0.05528
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.56870 9.57330 -0.00460 -0.04805
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.39990 2.39950 0.00040 0.01667
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.93310 11.93970 -0.00660 -0.05528
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.50330 3.50400 -0.00070 -0.01998
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55510 0.55520 -0.00010 -0.01801
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.00000 16.99000 0.01000 0.05886
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.93650 1.93960 -0.00310 -0.15983
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.17350 9.19110 -0.01760 -0.19149
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.33490 9.34890 -0.01400 -0.14975
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.11970 9.13500 -0.01530 -0.16749
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.73950 1.74080 -0.00130 -0.07468
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.48800 8.50440 -0.01640 -0.19284
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.64950 8.66220 -0.01270 -0.14661
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.24150 8.25460 -0.01310 -0.15870
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 68.55540 68.59750 -0.04210 -0.06137
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.56400 10.58470 -0.02070 -0.19557
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.69900 9.70690 -0.00790 -0.08139
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.44150 9.44800 -0.00650 -0.06880
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.71640 9.71980 -0.00340 -0.03498
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.20570 9.21300 -0.00730 -0.07924
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.98210 8.98840 -0.00630 -0.07009
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.29150 9.29490 -0.00340 -0.03658
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.03890 9.04280 -0.00390 -0.04313
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29900 2.30440 -0.00540 -0.23433
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35340 0.35420 -0.00080 -0.22586
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.40790 11.42940 -0.02150 -0.18811
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.83440 0.83640 -0.00200 -0.23912
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.98420 7.99960 -0.01540 -0.19251
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.08840 2.09320 -0.00480 -0.22931
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31610 0.31700 -0.00090 -0.28391
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.22780 10.24690 -0.01910 -0.18640
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37370 0.37450 -0.00080 -0.21362
宏利萬利貨幣市場基金 13.57410 13.57400 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.86000 1.88000 -0.02000 -1.06383
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.28000 9.35000 -0.07000 -0.74866
宏利臺灣高股息基金 19.83000 19.86000 -0.03000 -0.15106
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.48230 10.49400 -0.01170 -0.11149
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.32010 10.33470 -0.01460 -0.14127
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.20510 10.20970 -0.00460 -0.04506
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.42190 10.42660 -0.00470 -0.04508
貝萊德亞美利加收益基金 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921
貝萊德新台幣基金 12.86640 12.86640 0.00000 0.00000
貝萊德寶利基金 17.74000 17.74000 0.00000 0.00000
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37360 10.37160 0.00200 0.01928
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11450 10.10730 0.00720 0.07124
保德信大中華基金 21.42000 21.59000 -0.17000 -0.78740
保德信中小型股基金 36.10000 35.63000 0.47000 1.31911
保德信中國中小基金 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.47300 9.48820 -0.01520 -0.16020
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.46030 9.47520 -0.01490 -0.15725
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.48100 9.49660 -0.01560 -0.16427
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.54000 9.55560 -0.01560 -0.16326
保德信中國品牌基金-人民幣 8.87000 8.91000 -0.04000 -0.44893
保德信中國品牌基金-美元 8.75000 8.79000 -0.04000 -0.45506
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918
保德信台商全方位基金 29.25000 29.09000 0.16000 0.55002
保德信全球中小基金 23.76000 23.87000 -0.11000 -0.46083
保德信全球消費商機基金 17.20000 17.14000 0.06000 0.35006
保德信全球基礎建設基金 11.35000 11.33000 0.02000 0.17652
保德信全球資源基金 7.09000 7.16000 -0.07000 -0.97765
保德信全球醫療生化基金-美元 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.62000 32.78000 -0.16000 -0.48810
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.41950 9.42340 -0.00390 -0.04139
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.74260 10.74700 -0.00440 -0.04094
保德信亞太基金 17.46000 17.54000 -0.08000 -0.45610
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.63800 9.63780 0.00020 0.00208
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.61340 11.61310 0.00030 0.00258
保德信店頭市場基金 28.51000 28.35000 0.16000 0.56437
保德信拉丁美洲基金 5.90000 5.97000 -0.07000 -1.17253
保德信金平衡基金 23.69000 23.63000 0.06000 0.25391
保德信金滿意基金 32.61000 32.45000 0.16000 0.49307
保德信科技島基金 18.07000 17.97000 0.10000 0.55648
保德信高成長基金 70.72000 70.25000 0.47000 0.66904
保德信第一基金 21.04000 20.90000 0.14000 0.66986
保德信貨幣市場基金 15.63030 15.63010 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.05280 9.05640 -0.00360 -0.03975
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.60340 10.60760 -0.00420 -0.03959
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.18020 7.18140 -0.00120 -0.01671
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.57060 9.57220 -0.00160 -0.01672
保德信新興趨勢組合基金 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280
保德信瑞騰基金 15.45810 15.45820 -0.00010 -0.00065
保德信歐洲組合基金 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11240 2.11270 -0.00030 -0.01420
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.55430 2.55460 -0.00030 -0.01174
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32540 0.32590 -0.00050 -0.15342
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39610 0.39680 -0.00070 -0.17641
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.74370 9.75820 -0.01450 -0.14859
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.99090 12.00940 -0.01850 -0.15405
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.16700 10.16750 -0.00050 -0.00492
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.22780 11.22850 -0.00070 -0.00623
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.39470 9.41120 -0.01650 -0.17532
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.38190 10.40020 -0.01830 -0.17596
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.03670 10.03670 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.69550 6.70900 -0.01350 -0.20122
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.79930 9.81910 -0.01980 -0.20165
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57980 11.57970 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.38000 15.34000 0.04000 0.26076
施羅德樂活中小基金-I類型 3380.41000 3370.14000 10.27000 0.30474
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.00190 9.04960 -0.04770 -0.52710
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.10700 9.16070 -0.05370 -0.58620
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.83080 8.88320 -0.05240 -0.58988
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.67340 8.71940 -0.04600 -0.52756
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.60730 8.65800 -0.05070 -0.58559
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.50100 8.55130 -0.05030 -0.58821
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.89770 9.95010 -0.05240 -0.52663
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.81470 9.87260 -0.05790 -0.58647
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.55850 9.61520 -0.05670 -0.58969
柏瑞五國金勢力建設基金 5.88000 6.00000 -0.12000 -2.00000
柏瑞巨人基金 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56540 13.56530 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.76000 14.81000 -0.05000 -0.33761
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.20690 12.21450 -0.00760 -0.06222
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.80600 9.81290 -0.00690 -0.07032
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.82430 10.83530 -0.01100 -0.10152
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.10830 7.11270 -0.00440 -0.06186
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.63800 8.64410 -0.00610 -0.07057
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.51570 8.52430 -0.00860 -0.10089
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.77010 10.78110 -0.01100 -0.10203
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.29860 8.30150 -0.00290 -0.03493
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.57420 10.58080 -0.00660 -0.06238
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.85370 9.86380 -0.01010 -0.10239
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.41940 9.42530 -0.00590 -0.06260
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65080 9.65760 -0.00680 -0.07041
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.59710 9.60690 -0.00980 -0.10201
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.32350 10.34640 -0.02290 -0.22133
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.56150 10.58650 -0.02500 -0.23615
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.40200 10.42900 -0.02700 -0.25889
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.13740 10.16000 -0.02260 -0.22244
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.31450 10.33890 -0.02440 -0.23600
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.21420 10.24070 -0.02650 -0.25877
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.04550 10.06780 -0.02230 -0.22150
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.04960 10.07570 -0.02610 -0.25904
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.13760 10.16020 -0.02260 -0.22244
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.31460 10.33900 -0.02440 -0.23600
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.21430 10.24080 -0.02650 -0.25877
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.55000 10.59000 -0.04000 -0.37771
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.38000 7.41000 -0.03000 -0.40486
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.91000 7.95000 -0.04000 -0.50314
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.43000 7.48000 -0.05000 -0.66845
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.86550 11.86570 -0.00020 -0.00169
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.40990 8.41010 -0.00020 -0.00238
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.28130 11.29170 -0.01040 -0.09210
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.28550 9.29410 -0.00860 -0.09253
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.76480 9.77660 -0.01180 -0.12070
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.98460 9.99670 -0.01210 -0.12104
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.62850 11.64040 -0.01190 -0.10223
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.15240 10.16600 -0.01360 -0.13378
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.11600 10.13120 -0.01520 -0.15003
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柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.33390 9.34640 -0.01250 -0.13374
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.11330 10.12860 -0.01530 -0.15106
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.13180 10.14710 -0.01530 -0.15078
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.99090 10.00000 -0.00910 -0.09100
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.33600 10.35150 -0.01550 -0.14974
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.98000 10.98740 -0.00740 -0.06735
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.53610 10.54490 -0.00880 -0.08345
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.11750 10.12750 -0.01000 -0.09874
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.97190 9.97860 -0.00670 -0.06714
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.91210 9.92040 -0.00830 -0.08367
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.12200 10.12890 -0.00690 -0.06812
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.02920 10.03770 -0.00850 -0.08468
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.66000 16.68000 -0.02000 -0.11990
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.24000 15.28000 -0.04000 -0.26178
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.02530 13.03240 -0.00710 -0.05448
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.79830 8.80310 -0.00480 -0.05453
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.17060 10.18710 -0.01650 -0.16197
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.22420 10.24430 -0.02010 -0.19621
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.21270 10.22180 -0.00910 -0.08903
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.20890 10.22650 -0.01760 -0.17210
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.17060 10.18710 -0.01650 -0.16197
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.22420 10.24430 -0.02010 -0.19621
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.21270 10.22180 -0.00910 -0.08903
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.20890 10.22650 -0.01760 -0.17210
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.19000 19.35000 -0.16000 -0.82687
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.84000 20.51000 0.33000 1.60897
國泰大中華基金 16.67000 16.58000 0.09000 0.54282
國泰小龍基金 12.83000 12.72000 0.11000 0.86478
國泰中小成長基金 36.77000 36.42000 0.35000 0.96101
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.68000 13.76000 -0.08000 -0.58140
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46910 0.47230 -0.00320 -0.67754
國泰中國內需增長基金美元級別 0.46170 0.46490 -0.00320 -0.68832
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.04970 2.05180 -0.00210 -0.10235
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.05530 10.05730 -0.00200 -0.01989
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.77010 9.77210 -0.00200 -0.02047
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31060 0.31090 -0.00030 -0.09649
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.71030 10.70750 0.00280 0.02615
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63980 1.63940 0.00040 0.02440
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.06650 11.05840 0.00810 0.07325
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34640 0.34640 0.00000 0.00000
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.65000 15.76000 -0.11000 -0.69797
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48030 0.48400 -0.00370 -0.76446
國泰中港台基金台幣級別 12.55000 12.63000 -0.08000 -0.63341
國泰中港台基金美元級別 0.38930 0.39210 -0.00280 -0.71410
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 19.99000 20.00000 -0.01000 -0.05000
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000
國泰台灣計量基金 11.56000 11.52000 0.04000 0.34722
國泰台灣貨幣市場基金 12.32860 12.32850 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.41000 23.32000 0.09000 0.38593
國泰全球永利貨幣市場基金 12.87760 12.87500 0.00260 0.02019
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.19000 12.19000 0.00000 0.00000
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40090 0.40120 -0.00030 -0.07478
國泰全球資源基金 5.80000 5.82000 -0.02000 -0.34364
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.22000 8.23000 -0.01000 -0.12151
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25400 0.25460 -0.00060 -0.23566
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35550 0.35590 -0.00040 -0.11239
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34160 0.34190 -0.00030 -0.08774
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36590 0.36630 -0.00040 -0.10920
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.39980 0.40080 -0.00100 -0.24950
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.08240 2.08840 -0.00600 -0.28730
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.35050 10.37130 -0.02080 -0.20055
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.35060 10.37130 -0.02070 -0.19959
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.32040 0.32140 -0.00100 -0.31114
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32000 0.32090 -0.00090 -0.28046
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41480 0.41620 -0.00140 -0.33638
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.77000 8.79000 -0.02000 -0.22753
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28000 0.28080 -0.00080 -0.28490
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.28000 15.32000 -0.04000 -0.26110
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47220 0.47390 -0.00170 -0.35873
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.19000 13.21000 -0.02000 -0.15140
國泰科技生化基金 27.10000 26.92000 0.18000 0.66865
國泰紐幣2021保本基金 11.08640 11.06910 0.01730 0.15629
國泰紐幣八年期保本基金 11.37820 11.35940 0.01880 0.16550
國泰紐幣保本基金 11.47600 11.46650 0.00950 0.08285
國泰高科技基金 9.44000 9.34000 0.10000 1.07066
國泰國泰基金 17.81000 17.74000 0.07000 0.39459
國泰富時中國A50基金 16.34000 16.25000 0.09000 0.55385
國泰策略高收益債券基金A 10.00650 10.00390 0.00260 0.02599
國泰策略高收益債券基金B 8.21960 8.21740 0.00220 0.02677
國泰新興市場基金 9.08000 9.15000 -0.07000 -0.76503
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.98370 1.98640 -0.00270 -0.13592
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47590 1.47800 -0.00210 -0.14208
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31040 0.31090 -0.00050 -0.16082
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32430 0.32480 -0.00050 -0.15394
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23110 0.23150 -0.00040 -0.17279
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.08090 10.09470 -0.01380 -0.13671
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.49200 7.50220 -0.01020 -0.13596
國泰價值卓越基金 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31390 0.31210 0.00180 0.57674
國泰豐益債券組合基金 11.82020 11.82070 -0.00050 -0.00423
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.05430 10.06680 -0.01250 -0.12417
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.90250 9.90360 -0.00110 -0.01111
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.05430 10.06680 -0.01250 -0.12417
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.90250 9.90360 -0.00110 -0.01111
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38710 10.38500 0.00210 0.02022
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10170 10.11390 -0.01220 -0.12063
第一金大中華基金 18.37000 18.32000 0.05000 0.27293
第一金小型精選基金 25.32000 25.27000 0.05000 0.19786
第一金中國世紀基金 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
第一金中國世紀基金-人民幣 12.24000 12.28000 -0.04000 -0.32573
第一金中概平衡基金 19.55000 19.56000 -0.01000 -0.05112
第一金台灣貨幣市場基金 15.11610 15.11590 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.35300 176.35100 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 18.88000 18.83000 0.05000 0.26553
第一金全球不動產證券化基金A 8.01500 7.95150 0.06350 0.79859
第一金全球不動產證券化基金B 6.07170 6.02350 0.04820 0.80020
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.63510 9.64060 -0.00550 -0.05705
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.34920 10.35520 -0.00600 -0.05794
第一金全球高收益債券基金A 13.96460 13.97810 -0.01350 -0.09658
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.93150 8.94250 -0.01100 -0.12301
第一金全球高收益債券基金B 9.60070 9.61000 -0.00930 -0.09677
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.14310 8.15360 -0.01050 -0.12878
第一金亞洲科技基金 14.49000 14.56000 -0.07000 -0.48077
第一金亞洲新興市場基金 11.09000 11.19000 -0.10000 -0.89366
第一金店頭市場基金 7.83000 7.83000 0.00000 0.00000
第一金創新趨勢基金 15.42000 15.38000 0.04000 0.26008
第一金電子基金 22.61000 22.50000 0.11000 0.48889
統一大中華中小基金 11.65000 11.74000 -0.09000 -0.76661
統一大滿貫基金 22.86000 22.75000 0.11000 0.48352
統一大龍印基金 14.60000 14.67000 -0.07000 -0.47716
統一大龍騰中國基金 9.49000 9.56000 -0.07000 -0.73222
統一中小基金 17.58000 17.45000 0.13000 0.74499
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.97580 9.99280 -0.01700 -0.17012
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.82360 9.85840 -0.03480 -0.35300
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.91450 9.94660 -0.03210 -0.32272
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.27480 10.29230 -0.01750 -0.17003
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.06470 10.10040 -0.03570 -0.35345
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.17140 10.20420 -0.03280 -0.32144
統一台灣動力基金 11.84000 11.81000 0.03000 0.25402
統一全天候基金 73.01000 72.80000 0.21000 0.28846
統一全球債券組合基金 11.82370 11.83040 -0.00670 -0.05663
統一亞太基金 22.61000 22.69000 -0.08000 -0.35258
統一亞洲大金磚基金 11.24000 11.29000 -0.05000 -0.44287
統一奔騰基金 41.60000 41.42000 0.18000 0.43457
統一強棒貨幣市場基金 16.52700 16.52680 0.00020 0.00121
統一強漢基金 17.80000 17.92000 -0.12000 -0.66964
統一統信基金 24.49000 24.46000 0.03000 0.12265
統一黑馬基金 42.52000 42.41000 0.11000 0.25937
統一新亞洲科技能源基金 15.03000 15.18000 -0.15000 -0.98814
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.15720 9.16670 -0.00950 -0.10364
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.33840 10.34910 -0.01070 -0.10339
統一經建基金 32.22000 32.14000 0.08000 0.24891
統一龍馬基金 48.83000 48.72000 0.11000 0.22578
野村ｅ科技基金 14.60000 14.51000 0.09000 0.62026
野村中小基金 34.93000 34.84000 0.09000 0.25832
野村中國機會基金 10.39000 10.46000 -0.07000 -0.66922
野村巴西基金 4.44000 4.51000 -0.07000 -1.55211
野村日本基金 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880
野村日本領先基金 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782
野村台灣高股息基金 17.35000 17.21000 0.14000 0.81348
野村台灣運籌基金 25.72000 25.52000 0.20000 0.78370
野村平衡基金 15.53000 15.49000 0.04000 0.25823
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.68000 10.57000 0.11000 1.04068
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.39000 10.30000 0.09000 0.87379
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.08000 13.94000 0.14000 1.00430
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.54000 10.44000 0.10000 0.95785
野村全球生技醫療基金 16.80000 16.86000 -0.06000 -0.35587
野村全球品牌基金 19.21000 19.20000 0.01000 0.05208
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.94720 8.94810 -0.00090 -0.01006
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.53260 11.53370 -0.00110 -0.00954
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.74900 10.75050 -0.00150 -0.01395
野村全球氣候變遷基金 7.18000 7.18000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.43000 12.46000 -0.03000 -0.24077
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.73000 16.78000 -0.05000 -0.29797
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.36000 9.40000 -0.04000 -0.42553
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 9.99470 9.99850 -0.00380 -0.03801
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.68690 9.69750 -0.01060 -0.10931
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.92120 9.93140 -0.01020 -0.10270
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.47840 9.48430 -0.00590 -0.06221
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.89050 9.88860 0.00190 0.01921
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.50230 9.50690 -0.00460 -0.04839
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.01960 10.03060 -0.01100 -0.10966
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.42570 10.43610 -0.01040 -0.09965
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.70710 9.71320 -0.00610 -0.06280
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.11780 10.11580 0.00200 0.01977
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.80170 9.80700 -0.00530 -0.05404
野村成長基金 24.29000 24.19000 0.10000 0.41339
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.55000 8.58000 -0.03000 -0.34965
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.16000 11.20000 -0.04000 -0.35714
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.47740 9.48970 -0.01230 -0.12961
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.41170 9.43480 -0.02310 -0.24484
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.50100 12.51730 -0.01630 -0.13022
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.51600 10.54190 -0.02590 -0.24569
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.24330 10.26570 -0.02240 -0.21820
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.14620 10.16160 -0.01540 -0.15155
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.13850 10.15120 -0.01270 -0.12511
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.24500 10.25780 -0.01280 -0.12478
野村泰國基金 33.83000 33.85000 -0.02000 -0.05908
野村高科技基金 7.47000 7.43000 0.04000 0.53836
野村貨幣市場基金 16.13230 16.13220 0.00010 0.00062
野村新馬基金 15.03000 15.15000 -0.12000 -0.79208
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.51990 8.52690 -0.00700 -0.08209
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.26980 11.27910 -0.00930 -0.08245
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.30000 6.40000 -0.10000 -1.56250
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.98000 9.05000 -0.07000 -0.77348
野村精選貨幣市場基金 12.02560 12.02560 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921
野村歐洲高股息基金季配型 8.25000 8.26000 -0.01000 -0.12107
野村歐洲高股息基金累積型 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066
野村積極成長基金 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448
野村優質基金 27.40000 27.16000 0.24000 0.88365
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.62910 8.64600 -0.01690 -0.19547
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.95370 7.96270 -0.00900 -0.11303
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.41790 8.42480 -0.00690 -0.08190
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.78940 9.80860 -0.01920 -0.19575
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.27970 9.28980 -0.01010 -0.10872
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.73870 9.74660 -0.00790 -0.08105
野村環球基金-人民幣計價 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000
野村環球基金-新臺幣計價 12.84000 12.81000 0.03000 0.23419
野村鴻利基金 16.92000 16.83000 0.09000 0.53476
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78960 16.78960 0.00000 0.00000
野村鴻運基金 15.88000 15.80000 0.08000 0.50633
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.72000 10.83000 -0.11000 -1.01570
野村鑫平衡組合基金 13.04000 13.05000 -0.01000 -0.07663
野村鑫全球債券組合基金 12.97670 12.98170 -0.00500 -0.03852
凱基台商天下基金 10.74000 10.80000 -0.06000 -0.55556
凱基台灣精五門基金 19.51000 19.43000 0.08000 0.41173
凱基亞太高股息基金 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409
凱基亞洲四金磚基金 13.64000 13.75000 -0.11000 -0.80000
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.19000 10.25000 -0.06000 -0.58537
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.74570 9.78720 -0.04150 -0.42402
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644
凱基凱旋貨幣市場基金 11.46250 11.46240 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.96000 18.90000 0.06000 0.31746
凱基雲端趨勢基金 14.59000 14.58000 0.01000 0.06859
凱基新興市場中小基金 13.64000 13.71000 -0.07000 -0.51058
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.36830 10.38070 -0.01240 -0.11945
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.05490 9.06570 -0.01080 -0.11913
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.71000 6.76000 -0.05000 -0.73964
凱基資源國基金 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248
凱基護城河基金-美元計價B 10.24430 10.22850 0.01580 0.15447
富邦上証180基金 27.45000 27.25000 0.20000 0.73394
富邦大中華成長基金 5.37000 5.40000 -0.03000 -0.55556
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.34000 10.42000 -0.08000 -0.76775
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.39000 29.91000 0.48000 1.60481
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.53010 10.52810 0.00200 0.01900
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.66570 10.65670 0.00900 0.08445
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.82290 11.85730 -0.03440 -0.29012
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.80720 1.81170 -0.00450 -0.24839
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.03800 10.06730 -0.02930 -0.29104
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57140 1.57530 -0.00390 -0.24757
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.88390 10.88700 -0.00310 -0.02847
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65890 1.65960 -0.00070 -0.04218
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09510 10.09790 -0.00280 -0.02773
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55780 1.55840 -0.00060 -0.03850
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.50380 9.52590 -0.02210 -0.23200
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.07040 9.09260 -0.02220 -0.24415
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.40330 9.41870 -0.01540 -0.16350
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.15050 9.17170 -0.02120 -0.23115
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.71980 8.74110 -0.02130 -0.24368
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.05840 9.07330 -0.01490 -0.16422
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.30000 20.10000 0.20000 0.99502
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 15.62000 15.94000 -0.32000 -2.00753
富邦日本東証基金 17.91000 18.04000 -0.13000 -0.72062
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.68000 29.55000 0.13000 0.43993
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.47000 36.45000 0.02000 0.05487
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.82000 38.71000 0.11000 0.28416
富邦台灣心基金 15.55000 15.46000 0.09000 0.58215
富邦台灣釆吉50基金 36.28000 36.18000 0.10000 0.27640
富邦台灣科技指數基金 40.32000 40.15000 0.17000 0.42341
富邦台灣鳳凰基金 611.87000 608.19000 3.68000 0.60507
富邦全球不動產基金 8.87000 8.81000 0.06000 0.68104
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.86490 10.86580 -0.00090 -0.00828
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.76130 9.76220 -0.00090 -0.00922
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.27000 20.42000 -0.15000 -0.73457
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 19.57000 19.48000 0.09000 0.46201
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 20.72000 20.94000 -0.22000 -1.05062
富邦吉祥貨幣市場基金 15.51580 15.51560 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 47.63000 47.31000 0.32000 0.67639
富邦科技基金 17.33000 17.15000 0.18000 1.04956
富邦高成長基金 17.19000 17.12000 0.07000 0.40888
富邦基金 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305
富邦深証100基金 10.00000 9.90000 0.10000 1.01010
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.33700 11.34570 -0.00870 -0.07668
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.62250 9.62990 -0.00740 -0.07684
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.39640 9.40360 -0.00720 -0.07657
富邦精準基金 34.59000 34.36000 0.23000 0.66938
富邦精銳中小基金 8.85000 8.78000 0.07000 0.79727
富達台灣成長基金 23.35000 23.27000 0.08000 0.34379
富達卓越領航全球組合基金 12.74000 12.77000 -0.03000 -0.23493
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.49000 8.51000 -0.02000 -0.23502
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.23000 8.21000 0.02000 0.24361
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.09910 10.11640 -0.01730 -0.17101
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.93560 9.95550 -0.01990 -0.19989
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.99230 10.00690 -0.01460 -0.14590
富蘭克林華美中華基金 10.80000 10.84000 -0.04000 -0.36900
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.67000 14.64000 0.03000 0.20492
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.47000 16.44000 0.03000 0.18248
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.25000 9.32000 -0.07000 -0.75107
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.42000 9.48000 -0.06000 -0.63291
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.06770 9.06650 0.00120 0.01324
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.96020 9.96340 -0.00320 -0.03212
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.96020 9.96340 -0.00320 -0.03212
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.95420 9.95280 0.00140 0.01407
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.44310 8.45720 -0.01410 -0.16672
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.31410 9.32960 -0.01550 -0.16614
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.93680 9.95450 -0.01770 -0.17781
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.12200 10.14000 -0.01800 -0.17751
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.73090 7.74580 -0.01490 -0.19236
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.98160 8.99900 -0.01740 -0.19335
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.96320 7.97470 -0.01150 -0.14421
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.89200 9.90630 -0.01430 -0.14435
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.71140 7.72900 -0.01760 -0.22771
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.16200 9.18290 -0.02090 -0.22760
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.45050 9.46920 -0.01870 -0.19748
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.97220 10.00160 -0.02940 -0.29395
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.97220 10.00160 -0.02940 -0.29395
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.27780 13.30410 -0.02630 -0.19768
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.07620 11.10600 -0.02980 -0.26832
富蘭克林華美第一富基金 28.35000 28.23000 0.12000 0.42508
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21170 10.21160 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.72000 11.72000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.23660 7.31100 -0.07440 -1.01764
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.57460 9.59890 -0.02430 -0.25315
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.22690 10.22580 0.00110 0.01076
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.22680 10.22570 0.00110 0.01076
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.20880 8.21860 -0.00980 -0.11924
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.07290 10.09450 -0.02160 -0.21398
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.07290 10.09450 -0.02160 -0.21398
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.99830 11.01130 -0.01300 -0.11806
復華人民幣貨幣市場基金 10.83360 10.83290 0.00070 0.00646
復華人生目標基金 27.54320 27.39270 0.15050 0.54942
復華大中華中小策略基金 8.09000 8.11000 -0.02000 -0.24661
復華中小精選基金 43.19000 42.85000 0.34000 0.79347
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.33000 6.40000 -0.07000 -1.09375
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.27000 6.34000 -0.07000 -1.10410
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.80000 8.82000 -0.02000 -0.22676
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.54000 8.57000 -0.03000 -0.35006
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.44000 8.48000 -0.04000 -0.47170
復華全方位基金 19.94000 19.82000 0.12000 0.60545
復華全球大趨勢基金-美元 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.16000 16.14000 0.02000 0.12392
復華全球平衡基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球平衡基金-新臺幣 17.45000 17.50000 -0.05000 -0.28571
復華全球原物料基金 8.18000 8.23000 -0.05000 -0.60753
復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球消費基金-新臺幣 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000
復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.51470 11.52750 -0.01280 -0.11104
復華全球債券基金 14.20410 14.22550 -0.02140 -0.15043
復華全球債券組合基金 15.07000 15.08000 -0.01000 -0.06631
復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.07000 13.96000 0.11000 0.78797
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.39000 10.32000 0.07000 0.67829
復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173
復華有利貨幣市場基金 13.33990 13.33980 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.34000 12.42000 -0.08000 -0.64412
復華亞太成長基金 10.31000 10.44000 -0.13000 -1.24521
復華東協世紀基金 11.55000 11.63000 -0.08000 -0.68788
復華南非幣2017保本基金 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498
復華南非幣長期收益基金B 8.34000 8.36000 -0.02000 -0.23923
復華南非幣短期收益基金A 11.55000 11.55000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000
復華恒生基金 16.06000 16.00000 0.06000 0.37500
復華恒生單日反向一倍基金 13.27000 13.33000 -0.06000 -0.45011
復華恒生單日正向二倍基金 18.24000 18.07000 0.17000 0.94079
復華美國新星基金-美元 - #VALUE! - -
復華美國新星基金-新臺幣 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000
復華神盾基金 18.87330 18.78130 0.09200 0.48985
復華高成長基金 43.30000 42.97000 0.33000 0.76798
復華高益策略組合基金 13.54000 13.54000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.29740 14.29730 0.00010 0.00070
復華復華基金 14.29000 14.22000 0.07000 0.49226
復華華人世紀基金 13.48000 13.55000 -0.07000 -0.51661
復華傳家二號基金 21.43090 21.32610 0.10480 0.49142
復華傳家基金 18.59370 18.52480 0.06890 0.37193
復華奧林匹克全球組合基金 14.64000 14.65000 -0.01000 -0.06826
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.64000 12.65000 -0.01000 -0.07905
復華新興人民幣短期收益基金 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986
復華新興人民幣債券基金A 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764
復華新興市場高收益債券基金A 9.15000 9.17000 -0.02000 -0.21810
復華新興市場高收益債券基金B 6.40000 6.41000 -0.01000 -0.15601
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.78000 12.83000 -0.05000 -0.38971
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.95000 12.99000 -0.04000 -0.30793
復華新興市場短期收益基金 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425
復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - -
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692
復華滬深300 A股基金 20.54000 20.41000 0.13000 0.63694
復華數位經濟基金 33.84000 33.60000 0.24000 0.71429
惠理康和兩岸價值基金 8.64000 8.72000 -0.08000 -0.91743
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.57290 9.57940 -0.00650 -0.06785
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.09960 9.10470 -0.00510 -0.05602
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.64980 9.64590 0.00390 0.04043
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.53870 10.54590 -0.00720 -0.06827
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.03560 10.04120 -0.00560 -0.05577
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.63000 10.62570 0.00430 0.04047
景順主流基金 15.84000 15.76000 0.08000 0.50761
景順台灣科技基金 25.81000 25.71000 0.10000 0.38895
景順全球科技基金 14.19000 14.20000 -0.01000 -0.07042
景順全球康健基金 17.13000 17.13000 0.00000 0.00000
景順貨幣市場基金 15.83120 15.83110 0.00010 0.00063
景順潛力基金 29.24000 29.11000 0.13000 0.44658
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.95000 10.02000 -0.07000 -0.69860
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.01410 9.01660 -0.00250 -0.02773
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.15620 9.16520 -0.00900 -0.09820
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.27250 10.27540 -0.00290 -0.02822
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.47890 10.48920 -0.01030 -0.09820
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.90000 6.91000 -0.01000 -0.14472
華南永昌中國A股基金(美元) 7.03000 7.03000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302
華南永昌永昌基金 12.66000 12.57000 0.09000 0.71599
華南永昌全球亨利組合基金 13.89910 13.89840 0.00070 0.00504
華南永昌全球神農水資源基金 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.71000 6.70000 0.01000 0.14925
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.05000 6.04000 0.01000 0.16556
華南永昌全球精品基金 11.90000 11.88000 0.02000 0.16835
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌物聯網精選基金 8.92000 8.83000 0.09000 1.01925
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.94460 7.94700 -0.00240 -0.03020
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.01570 10.00900 0.00670 0.06694
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.14630 10.14860 -0.00230 -0.02266
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.14320 10.14630 -0.00310 -0.03055
華南永昌前瞻科技基金 12.03000 11.91000 0.12000 1.00756
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.08920 16.08910 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 15.73290 15.58750 0.14540 0.93280
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84410 11.84400 0.00010 0.00084
華頓中小型基金 19.13000 18.99000 0.14000 0.73723
華頓中國多重機會平衡基金 10.06420 10.12810 -0.06390 -0.63092
華頓台灣基金 17.50000 17.40000 0.10000 0.57471
華頓平安貨幣市場基金 11.43230 11.43220 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 12.96000 12.87000 0.09000 0.69930
華頓全球高收益債券基金A 12.56840 12.57660 -0.00820 -0.06520
華頓全球高收益債券基金B 9.02410 9.03000 -0.00590 -0.06534
華頓全球黑鑽油源基金 6.05000 6.09000 -0.04000 -0.65681
華頓新興亞太債券基金A 10.76560 10.76650 -0.00090 -0.00836
華頓新興亞太債券基金B 9.05300 9.05370 -0.00070 -0.00773
匯豐中小基金 8.51000 8.45000 0.06000 0.71006
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.42990 2.44130 -0.01140 -0.46696
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.08630 12.13440 -0.04810 -0.39639
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37350 0.37530 -0.00180 -0.47962
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.57030 10.60050 -0.03020 -0.28489
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.23500 10.26460 -0.02960 -0.28837
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.45260 10.47510 -0.02250 -0.21480
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.11630 10.13810 -0.02180 -0.21503
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.16570 10.19740 -0.03170 -0.31086
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.86080 9.89190 -0.03110 -0.31440
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.66000 2.67000 -0.01000 -0.37453
匯豐中國動力基金(台幣) 13.23000 13.28000 -0.05000 -0.37651
匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.28330 2.28310 0.00020 0.00876
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03540 2.03550 -0.00010 -0.00491
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.64350 11.64480 -0.00130 -0.01116
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.57090 10.57210 -0.00120 -0.01135
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35030 0.35040 -0.00010 -0.02854
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31830 0.31840 -0.00010 -0.03141
匯豐五福全球債券組合基金 13.06500 13.08300 -0.01800 -0.13758
匯豐太平洋精典基金 13.38000 13.43000 -0.05000 -0.37230
匯豐台灣精典基金 17.83000 17.79000 0.04000 0.22485
匯豐全球趨勢組合基金 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512
匯豐全球關鍵資源基金 7.13000 7.17000 -0.04000 -0.55788
匯豐安富基金 21.61000 21.59000 0.02000 0.09264
匯豐成功基金 32.31000 32.32000 -0.01000 -0.03094
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.36460 2.36800 -0.00340 -0.14358
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28810 2.29160 -0.00350 -0.15273
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.60740 11.62350 -0.01610 -0.13851
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.94120 8.95680 -0.01560 -0.17417
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36400 0.36460 -0.00060 -0.16456
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35150 0.35210 -0.00060 -0.17041
匯豐拉丁美洲基金 6.71000 6.76000 -0.05000 -0.73964
匯豐金磚動力基金 10.82000 10.91000 -0.09000 -0.82493
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.92920 14.92910 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.76970 15.76970 0.00000 0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.32000 5.39000 -0.07000 -1.29870
匯豐新鑽動力基金 8.69000 8.77000 -0.08000 -0.91220
匯豐龍鳳基金 37.92000 37.82000 0.10000 0.26441
匯豐龍騰電子基金 26.59000 26.49000 0.10000 0.37750
匯豐雙高收益債券組合基金 11.86370 11.87870 -0.01500 -0.12628
新光大三通基金 17.30000 17.23000 0.07000 0.40627
新光中國成長基金 9.17000 9.29000 -0.12000 -1.29171
新光台灣富貴基金 20.21000 20.07000 0.14000 0.69756
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668
新光全球生技醫療基金 10.87000 10.91000 -0.04000 -0.36664
新光吉星貨幣市場基金 15.32790 15.32770 0.00020 0.00130
新光亞洲精選基金 20.75000 20.90000 -0.15000 -0.71770
新光兩岸優勢基金 10.21000 10.33000 -0.12000 -1.16167
新光店頭基金 22.11000 22.02000 0.09000 0.40872
新光南非幣保本基金 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
新光國家建設基金 22.80000 22.71000 0.09000 0.39630
新光創新科技基金 14.40000 14.34000 0.06000 0.41841
新光福運平衡基金 15.23960 15.17420 0.06540 0.43099
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.14000 11.19000 -0.05000 -0.44683
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.92000 10.97000 -0.05000 -0.45579
瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.16000 11.21000 -0.05000 -0.44603
瑞銀全球創新趨勢基金 5.52000 5.55000 -0.03000 -0.54054
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.41000 9.35000 0.06000 0.64171
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.15650 13.16540 -0.00890 -0.06760
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.38640 9.39270 -0.00630 -0.06707
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45120 10.44930 0.00190 0.01818
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.33740 10.35000 -0.01260 -0.12174
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.96080 10.02890 -0.06810 -0.67904
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.87090 7.94390 -0.07300 -0.91894
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.55000 8.62000 -0.07000 -0.81206
群益大印度基金-人民幣 10.18320 10.24900 -0.06580 -0.64201
群益大印度基金-美元 10.12000 10.21000 -0.09000 -0.88149
群益大印度基金-新臺幣 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.76820 9.76220 0.00600 0.06146
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.95440 9.97230 -0.01790 -0.17950
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.58490 9.57900 0.00590 0.06159
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.21900 9.23560 -0.01660 -0.17974
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965
群益中小型股基金 32.58000 32.50000 0.08000 0.24615
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.36240 9.38120 -0.01880 -0.20040
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.18430 9.22500 -0.04070 -0.44119
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.03860 9.07000 -0.03140 -0.34620
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.05630 9.07450 -0.01820 -0.20056
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.88370 8.92310 -0.03940 -0.44155
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.74300 8.77330 -0.03030 -0.34537
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.48170 10.49640 -0.01470 -0.14005
群益中國高收益債券基金-美元 10.28130 10.32050 -0.03920 -0.37983
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.52140 10.55150 -0.03010 -0.28527
群益中國新機會基金-人民幣 8.08210 8.14280 -0.06070 -0.74544
群益中國新機會基金-美元 9.45530 9.54940 -0.09410 -0.98540
群益中國新機會基金-新臺幣 9.46000 9.55000 -0.09000 -0.94241
群益台股指數基金 12.87000 12.83200 0.03800 0.29613
群益平衡王基金 18.39750 18.35090 0.04660 0.25394
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.25000 8.20000 0.05000 0.60976
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.25000 6.25000 0.00000 0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.91290 9.92560 -0.01270 -0.12795
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.09330 8.10370 -0.01040 -0.12834
群益全球關鍵生技基金-美元 13.16200 13.23820 -0.07620 -0.57561
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.62000 13.69000 -0.07000 -0.51132
群益印巴雙星基金 9.37000 9.51000 -0.14000 -1.47213
群益印度中小基金-人民幣 10.32720 10.38490 -0.05770 -0.55561
群益印度中小基金-美元 9.67890 9.75650 -0.07760 -0.79537
群益印度中小基金-新臺幣 11.74000 11.83000 -0.09000 -0.76078
群益多利策略組合基金 11.31000 11.32000 -0.01000 -0.08834
群益多重收益組合基金 13.34000 13.35000 -0.01000 -0.07491
群益多重資產組合基金 13.57000 13.61000 -0.04000 -0.29390
群益安家基金 17.83050 17.78390 0.04660 0.26203
群益安穩貨幣市場基金 15.95290 15.95270 0.00020 0.00125
群益亞太中小基金 10.84000 10.96000 -0.12000 -1.09489
群益亞太新趨勢平衡基金 15.43000 15.54000 -0.11000 -0.70785
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.09550 10.10450 -0.00900 -0.08907
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.50780 8.51540 -0.00760 -0.08925
群益店頭市場基金 69.27000 69.36000 -0.09000 -0.12976
群益東方盛世基金 8.36000 8.47000 -0.11000 -1.29870
群益東協成長基金-人民幣 10.77990 10.86220 -0.08230 -0.75767
群益東協成長基金-美元 10.00000 10.10070 -0.10070 -0.99696
群益東協成長基金-新臺幣 10.38000 10.47000 -0.09000 -0.85960
群益長安基金 19.19000 19.13000 0.06000 0.31364
群益美國新創亮點基金-美元 10.38320 10.43140 -0.04820 -0.46207
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879
群益真善美基金 15.82310 15.77140 0.05170 0.32781
群益馬拉松基金 87.31000 87.22000 0.09000 0.10319
群益深証中小板基金 15.43000 15.26000 0.17000 1.11402
群益創新科技基金 23.90000 23.74000 0.16000 0.67397
群益華夏盛世基金-人民幣 7.36990 7.41320 -0.04330 -0.58409
群益華夏盛世基金-美元 7.25680 7.31710 -0.06030 -0.82410
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.56000 12.65000 -0.09000 -0.71146
群益奧斯卡基金 20.77000 20.77000 0.00000 0.00000
群益新興大消費基金 9.10000 9.18000 -0.08000 -0.87146
群益新興金鑽基金 7.20000 7.27000 -0.07000 -0.96286
群益葛萊美基金 17.74000 17.72000 0.02000 0.11287
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.73650 9.72910 0.00740 0.07606
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.76990 9.80620 -0.03630 -0.37017
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.48160 9.51100 -0.02940 -0.30912
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.75680 8.75010 0.00670 0.07657
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.07240 9.10610 -0.03370 -0.37008
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.70940 8.73650 -0.02710 -0.31019
德信大發基金 26.13000 26.05000 0.08000 0.30710
德信中國精選成長基金 9.18000 9.27000 -0.09000 -0.97087
德信台灣主流中小基金 16.37000 16.26000 0.11000 0.67651
德信新興股票組合基金 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738
德信萬保貨幣市場基金 11.83960 11.83950 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.29590 11.29250 0.00340 0.03011
德信數位時代基金 26.70000 26.55000 0.15000 0.56497
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.55910 11.55900 0.00010 0.00087
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.87000 15.83000 0.04000 0.25268
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.70000 16.81000 -0.11000 -0.65437
德銀遠東DWS全球神農基金 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.52000 8.53000 -0.01000 -0.11723
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.49690 10.52270 -0.02580 -0.24518
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 12.76210 12.78500 -0.02290 -0.17912
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.83760 8.86170 -0.02410 -0.27196
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.51170 10.53090 -0.01920 -0.18232
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.53110 10.54970 -0.01860 -0.17631
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.23340 12.25580 -0.02240 -0.18277
德銀遠東DWS科技基金 13.69000 13.68000 0.01000 0.07310
摩根大歐洲基金 16.06000 16.07000 -0.01000 -0.06223
摩根中小基金 22.29000 22.18000 0.11000 0.49594
摩根中國A股基金 11.90000 12.00000 -0.10000 -0.83333
摩根中國A股基金(美元) 8.91000 8.99000 -0.08000 -0.88988
摩根中國亮點基金 9.76000 9.86000 -0.10000 -1.01420
摩根中國雙息平衡基金月配息型 9.65590 9.65400 0.00190 0.01968
摩根中國雙息平衡基金月配息型(人民幣) 9.97720 9.98080 -0.00360 -0.03607
摩根中國雙息平衡基金累積型 9.85680 9.85500 0.00180 0.01826
摩根中國雙息平衡基金累積型(人民幣) 10.23050 10.23410 -0.00360 -0.03518
摩根台灣金磚基金 17.35000 17.26000 0.09000 0.52144
摩根台灣基金 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083
摩根台灣貨幣市場基金 16.20940 16.20930 0.00010 0.00062
摩根台灣增長基金 41.30000 41.17000 0.13000 0.31576
摩根平衡基金 24.34000 24.33000 0.01000 0.04110
摩根全球α基金 15.71000 15.76000 -0.05000 -0.31726
摩根全球平衡基金 14.47770 14.50560 -0.02790 -0.19234
摩根全球發現基金 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987
摩根多元入息成長基金月配息型 9.82820 9.84150 -0.01330 -0.13514
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.08940 10.10470 -0.01530 -0.15141
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 9.79830 9.81340 -0.01510 -0.15387
摩根多元入息成長基金累積型 10.32790 10.34190 -0.01400 -0.13537
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.79430 10.82610 -0.03180 -0.29373
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.60760 12.64470 -0.03710 -0.29340
摩根亞洲基金 39.44000 39.58000 -0.14000 -0.35371
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.74220 9.75660 -0.01440 -0.14759
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.22430 10.24200 -0.01770 -0.17282
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.59430 9.61270 -0.01840 -0.19141
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.50760 12.52590 -0.01830 -0.14610
摩根東方內需機會基金 12.51000 12.56000 -0.05000 -0.39809
摩根東方科技基金 23.74000 23.80000 -0.06000 -0.25210
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.33000 9.38000 -0.05000 -0.53305
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.07000 9.11000 -0.04000 -0.43908
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278
摩根金龍收成基金 15.81000 15.91000 -0.10000 -0.62854
摩根第一貨幣市場基金 14.98740 14.98740 0.00000 0.00000
摩根絕對日本基金 12.01000 12.10000 -0.09000 -0.74380
摩根新金磚五國基金 8.92000 9.00000 -0.08000 -0.88889
摩根新絲路基金 8.18000 8.25000 -0.07000 -0.84848
摩根新興35基金 10.25000 10.32000 -0.07000 -0.67829
摩根新興日本基金 20.44000 20.47000 -0.03000 -0.14656
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.51650 8.54110 -0.02460 -0.28802
摩根新興活利債券基金-累積型 10.80870 10.83990 -0.03120 -0.28783
摩根新興科技基金 41.64000 41.29000 0.35000 0.84766
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.11640 9.13090 -0.01450 -0.15880
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.60730 10.62420 -0.01690 -0.15907
摩根新興雙利平衡基金月配息型 8.62030 8.64560 -0.02530 -0.29263
摩根新興雙利平衡基金月配息型(人民幣) 8.63230 8.66800 -0.03570 -0.41186
摩根新興雙利平衡基金月配息型(美元) 8.41220 8.44350 -0.03130 -0.37070
摩根新興雙利平衡基金累積型 8.98800 9.01430 -0.02630 -0.29176
摩根龍揚基金 23.84000 23.99000 -0.15000 -0.62526
摩根環球股票收益基金月配息型 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
摩根環球股票收益基金月配息型(人民幣) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704
摩根環球股票收益基金月配息型(美元) 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589
摩根環球股票收益基金累積型 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型 9.75740 9.75830 -0.00090 -0.00922
摩根總收益組合基金-累積型 11.01930 11.02030 -0.00100 -0.00907
聯邦中國龍基金 17.84000 17.84000 0.00000 0.00000
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.49200 10.50380 -0.01180 -0.11234
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.50470 11.51690 -0.01220 -0.10593
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.27940 10.29150 -0.01210 -0.11757
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.84760 9.85810 -0.01050 -0.10651
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.00200 0.00000 10.00200 0.00000
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.00110 0.00000 10.00110 0.00000
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.00110 0.00000 10.00110 0.00000
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.00200 0.00000 10.00200 0.00000
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.00110 0.00000 10.00110 0.00000
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.00110 0.00000 10.00110 0.00000
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.25220 9.27990 -0.02770 -0.29849
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.65850 9.68150 -0.02300 -0.23757
聯邦金鑽平衡基金 15.71760 15.76830 -0.05070 -0.32153
聯邦貨幣市場基金 13.06000 13.05990 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.47650 10.48660 -0.01010 -0.09631
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.10510 9.11380 -0.00870 -0.09546
聯邦精選科技基金 8.57000 8.60000 -0.03000 -0.34884
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.77220 15.78550 -0.01330 -0.08425
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.25370 10.29350 -0.03980 -0.38665
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.36630 11.40340 -0.03710 -0.32534
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.16210 11.19860 -0.03650 -0.32593
聯博大利基金 28.37000 28.25000 0.12000 0.42478
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.66000 13.68000 -0.02000 -0.14620
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.85000 13.86000 -0.01000 -0.07215
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.47000 13.49000 -0.02000 -0.14826
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.37000 13.39000 -0.02000 -0.14937
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣 14.36000 14.33000 0.03000 0.20935
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.21000 14.19000 0.02000 0.14094
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣 16.05000 16.09000 -0.04000 -0.24860
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.40000 15.43000 -0.03000 -0.19443
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣 11.15000 11.17000 -0.02000 -0.17905
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣 14.51000 14.54000 -0.03000 -0.20633
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣 14.68000 14.71000 -0.03000 -0.20394
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.30000 14.33000 -0.03000 -0.20935
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.81000 14.84000 -0.03000 -0.20216
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.06000 16.08000 -0.02000 -0.12438
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 15.79000 15.81000 -0.02000 -0.12650
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.31000 14.32000 -0.01000 -0.06983
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.56000 14.57000 -0.01000 -0.06863
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.12000 14.14000 -0.02000 -0.14144
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.37000 14.38000 -0.01000 -0.06954
聯博亞太地產基金-A類型 13.34000 13.26000 0.08000 0.60332
聯博亞太地產基金-B類型 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975
聯博貨幣市場基金 14.91480 14.91470 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.95710 9.96450 -0.00740 -0.07426
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.42340 8.42960 -0.00620 -0.07355
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.42750 14.43990 -0.01240 -0.08587
瀚亞中小型股基金 15.33000 15.25000 0.08000 0.52459
瀚亞中國基金-人民幣 9.74000 9.84000 -0.10000 -1.01626
瀚亞中國基金-新台幣 11.34000 11.47000 -0.13000 -1.13339
瀚亞巴西基金 3.50000 3.54000 -0.04000 -1.12994
瀚亞外銷基金 28.29000 28.23000 0.06000 0.21254
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.07310 9.06720 0.00590 0.06507
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.21350 9.21900 -0.00550 -0.05966
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.38440 11.38880 -0.00440 -0.03863
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.60830 8.60170 0.00660 0.07673
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.95850 7.95330 0.00520 0.06538
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.23930 8.24420 -0.00490 -0.05944
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.38260 8.38590 -0.00330 -0.03935
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.40040 7.39490 0.00550 0.07438
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.70190 9.70570 -0.00380 -0.03915
瀚亞全球綠色金脈基金 14.08000 14.16000 -0.08000 -0.56497
瀚亞印度基金-人民幣 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251
瀚亞印度基金-美元 9.78000 9.86000 -0.08000 -0.81136
瀚亞印度基金-新台幣 22.90000 23.06000 -0.16000 -0.69384
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.91000 8.98000 -0.07000 -0.77951
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.28000 13.36000 -0.08000 -0.59880
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.70000 8.75000 -0.05000 -0.57143
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.49000 8.55000 -0.06000 -0.70175
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.89000 8.95000 -0.06000 -0.67039
瀚亞亞太基礎建設基金 10.42000 10.51000 -0.09000 -0.85633
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.04130 10.05850 -0.01720 -0.17100
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.16540 11.15880 0.00660 0.05915
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.70720 9.74110 -0.03390 -0.34801
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.91960 9.95000 -0.03040 -0.30553
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 9.96040 9.96730 -0.00690 -0.06923
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.19210 9.20770 -0.01560 -0.16942
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.98150 9.97620 0.00530 0.05313
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.08300 9.11470 -0.03170 -0.34779
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.27860 9.30700 -0.02840 -0.30515
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.13860 9.14480 -0.00620 -0.06780
瀚亞股債入息組合基金A類型 13.18570 13.20430 -0.01860 -0.14086
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.36170 12.37910 -0.01740 -0.14056
瀚亞非洲基金-南非幣 10.87000 10.83000 0.04000 0.36934
瀚亞非洲基金-新臺幣 18.13000 18.24000 -0.11000 -0.60307
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.44750 13.44740 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 17.60000 17.62000 -0.02000 -0.11351
瀚亞高科技基金 45.19000 44.99000 0.20000 0.44454
瀚亞理財通基金 19.58000 19.55000 0.03000 0.15345
瀚亞菁華基金 15.06000 15.03000 0.03000 0.19960
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.92450 10.95390 -0.02940 -0.26840
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.11760 9.14210 -0.02450 -0.26799
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.25130 9.26630 -0.01500 -0.16188
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.34510 9.32120 0.02390 0.25640
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.59970 9.63140 -0.03170 -0.32913
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.34610 9.36920 -0.02310 -0.24655
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.64700 8.64420 0.00280 0.03239
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.65960 8.67350 -0.01390 -0.16026
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.62100 8.59900 0.02200 0.25584
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.13400 9.16420 -0.03020 -0.32954
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.88850 8.91050 -0.02200 -0.24690
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.05700 8.05440 0.00260 0.03228
瀚亞電通網基金 11.11000 11.06000 0.05000 0.45208
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.26330 13.27780 -0.01450 -0.10920
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 11.95340 11.96640 -0.01300 -0.10864
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.20000 13.23000 -0.03000 -0.22676
瀚亞歐洲基金 10.20000 10.25000 -0.05000 -0.48780
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