F-天鵬：本公司102年10月份自結報表部份財務比率公告

第三十四條　第42款

1.事實發生日:102/11/15

2.公司名稱:天鵬盛電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心102年8月8日證櫃審字第1020019396號函辦理

(一)102年10月份合併財務比率

(1)負債比率:91.09%

(2)流動比率:103.30%

(3)速動比率:53.35%

(二)銀行可使用合併融資額度情形(單位:新台幣仟元)

借款類型 融資額度 已用額度 額度餘額

L/C 872,267 713,042 159,225

流動資金貸款 283,015 219,470 63,545

應收帳款承購 823,060 823,060 0

總計 1,978,342 1,755,572 222,770

(三)未來三個月預計合併現金收支狀況(單位:新台幣仟元)

項目/月份 102年10月 102年11月 102年12月

期初金額 52,448 36,189 32,653

現金流入合計 1,228,307 979,170 835,604

現金流出合計 1,244,566 982,706 823,993

期末金額 36,189 32,653 44,264

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無