台矽能：依櫃買中心證櫃審字第1020100725號函辦理-102年11月份

第三十四條　第42款

1.事實發生日:102/11/15

2.公司名稱:台灣矽能能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1020100725號函辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 102/11 102/12 103/01

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期初現金 1,321 1,790 153,768

現金流入-營運 81 262 550

現金流出-營運 2,628 12,372 23,447

現金流入-融資 4,071 185,763 936

現金流出-融資 1,055 21,675 16,219

期末現金 1,790 153,768 115,588

(2)本公司102年截至10月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 64,500 59,772 4,728

長期借款 NTD 20,800 20,800 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 102/11 102/12 103/01

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期初現金 6,296 4,496 153,395

現金流入-營運 1,327 3,727 7,954

現金流出-營運 8,694 13,939 24,725

現金流入-融資 10,222 185,762 936

現金流出-融資 4,655 26,651 19,751

期末現金 4,496 153,395 117,809

(4)母子公司合併102年截至10月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 64,500 59,772 4,728

長期借款 NTD 153,800 153,800 0