非農或遭扭曲 美元震蕩企穩

　　綜述：

　　美聯儲利率決議影響逐步淡出市場，歐英澳三大央行決議和非農數據成為市場關注焦點。受到美國政府關門影響，美國9月和10月非農發布均出現一定滯后，分析認為部分指標可能出現失真而難以解讀。此前發布的美國ADP數據表現平淡，但上周發布的美國10月ISM制造業指數創下兩年半以來最快增長，為56.4好於市場預期。

　　美聯儲決議宣布維持當前利率決議和寬鬆水平不變，但在縮減QE時間上繼續留有懸念。上周五布拉德講話表示就業市場的改善程度將影響國債規模。隨后普羅索講話明確反對寬鬆，稱並不認為QE非常有效。此外，里奇蒙得聯儲主席萊克也對縮減QE表示支援，在過去的14個月中美國勞動力市場已經復甦的足夠令美聯儲縮減其購債規模。

　　歐洲方面，通脹數據發布之后歐洲央行降息預期發酵，令歐元大幅下跌。隨后德法等主要國家因萬聖節休市，交易量銳減可能將導致短線市場波動被放大。隨著歐洲央行利率決議逐步臨近，市場交投趨於謹慎。英國經濟數據參差不齊，CBI預計2013年英國經濟將增長1.4%，此前預計為1.2%。

　　早間發布的澳洲零售銷售數據表現超出預期，9月月率上漲0.8%，第三季度季率上漲0.7%，都遠遠高於市場預期的0.4%和0.2%。上周五發布的中國10月PMI數據同樣表現強勢，官方非制造業PMI升至56.3，創下去年8月以來最高水準。此外，澳新銀行首席執行長史密斯稱，澳元在美聯儲縮減QE前可能維持較高的匯率。

　　外匯：上周美元指數呈逐步擴大反彈走勢，個別貨幣分別表述如下:

　　歐元兌美元

　　整體大幅下跌，高見1.3580，低點1.3480。美聯儲利率決議之后美元實現反彈，歐元受制於歐洲央行降息預期，持續回落。歐元區地區經濟復甦狀況仍不平衡，核心國家和外圍經濟差距持續擴大，而通縮風險令資本流入更為謹慎，歐元向下逼近1.3400關口。日內關注地區內多國PMI數值和歐洲央行動態，支撐位1.3400， 阻力1.3600。

　　預測：歐元兌美元弱勢整理可能性比較大。

　　澳元兌美元

　　整體震盪調整，高見0.9490，低見0.9420。美元指數在美聯儲決議之后持續反彈，上周美國主要經濟數據表現強勢，澳元等主要非美貨幣承壓，但同期發布的中國經濟數據同樣表現強勁，國際商品價格受到提振，澳元跌勢放緩，維持在0.9400關口上方交投。日內該國零售銷售數據向好，關注歐美數據表現和澳聯儲訊息，支撐位0.9400，阻力位0.9530。

　　預測：澳元兌美元震盪整理可能性比較大。

　　黃金

　　整體持續下滑，高見1327.10，低見1305.69。美聯儲利率決議之后美元持續反彈，上周五中國和美國PMI數據相繼傳出利好，全球經濟復甦前景有所改善，市場避險情緒減弱和美元高位企穩雙重利空，國際金價再度回調，向下逼近1300美元/盎司。日內關注各國數據和央行動態，支撐位1280，阻力位1340。

　　預測：金價延續弱勢運行可能性比較大，黃金若跌破1280美元/盎司，上方1300關口將轉為阻力。

　　2013年11月4日星期一外匯交易提示：

　　07:30澳大利亞10月份TD-MI通脹指數，前值0.2%/月，2.1%/年

　　08:00新西蘭10月份ANZ商品價格指數，前值0.9%/月，市場影響*

　　08:30澳大利亞9月份零售銷售，前值0.4%/月，市場影響*

　　08:30澳大利亞三季度零售銷售（剔除通脹），前值0.0%/季

　　08:30澳大利亞三季度全國房價指數，前值2.4%/季，5.1%/年

　　08:30澳大利亞10月份ANZ招聘廣告，前值0.2%/月，-15.2%/年，市場影響*

　　08:30澳大利亞10月份ANZ報紙招聘廣告，前值1.1%/月，-32.7%/年

　　08:30澳大利亞10月份ANZ網絡招聘廣告，前值0.2%/月，-14.4%/年

　　09:45中國10月份MNI消費者信心指數，前值92.4

　　11:00美國美聯儲Williams講話

　　11:00美國美聯儲Powell講話

　　16:00歐元區歐洲央行Constancio講話

　　16:45意大利10月份制造業采購經理人指數，前值50.8

　　16:49法國10月份制造業采購經理人指數，前值49.4

　　16:55德國10月份制造業采購經理人指數，前值51.5，市場影響*

　　17:00歐元區10月份制造業采購經理人指數，前值51.3，預測51.3，市場影響**

　　17:00英國10月份Halifax房價指數，前值0.3%/月，6.2%/年

　　17:30歐元區11月份Sentix投資者信心指數，前值6.1，市場影響*

　　17:30英國10月份建筑業采購經理人指數，前值58.9，市場影響*

　　19:30歐元區歐洲央行Asmussen講話

　　22:45美國10月份ISM紐約企業活動指數，前值53.6，市場影響*

　　23:00美國8月份工廠訂單，前值-2.4%/月，預測0.3%/月，市場影響*

　　23:00美國9月份工廠訂單，預測1.1%/月

　　23:00美國8月份扣除國防的耐久商品訂單，前值0.5%/月

　　23:00美國8月份扣除運輸的耐久商品訂單，前值-0.1%/月

　　23:00美國8月份耐久商品訂單，前值0.1%/月，市場影響*