AETOS：銀行黃金儲備 存量龐大挺金價

　　市場訊息

　　根據CNBC最新針對貨幣交易商、分析師和規則師的一份調查結果顯示，因預期美聯儲將在本周為其兩日的會議上暗示將在較長時段內維持寬鬆貨幣政策，美元本周預計將繼續承壓。CNBC調查顯示，52%的受訪者（23位受訪者中有12位）相信，美元本周將下滑；44%的受訪者（23位受訪者中有10位）預計美元上漲；只有一位受訪者預計，美指將維持在當前水平附近。

　　德國商業銀行近日發布報告對此次會議進行展望，報告指出，本周美聯儲會議不太可能給出任何新的暗示，特別是此次會議沒有新聞發布會。決策者可能會選擇等待並觀望此前預算爭斗對於經濟究竟產生何種影響。該行認為，美聯儲在2014年第一季度前不會削減國債購債規模。

　　報告稱，因大量聯邦政府辦公室在兩周時間內處於關門狀態，且國會驚險地在最後一刻達成協議以避免債務違約，美聯儲所設想的風險情景已經成為現實。有鑒於此，多數美聯儲官員感到他們9月份做出的決定被證明是正確的，並會選擇在本周會議上放棄縮減QE。由於許多經濟數據因此前政府停擺而遭到延遲發布，美聯儲"按兵不動"的可能性變得更大。此外，近期數據也表明，美國經濟增速在第三季度相當溫和；當前該國經濟潛在增速低於2%。

　　美聯儲在9月的議息會議上意外按兵不動，而日內晚些時候該行將再次宣布利率決議。目前市場對於美聯儲縮減量化寬鬆舉措（QE）的預期急劇降溫，各大投行也紛紛將退出預期時點延后至明年。

　　西太平洋(行情,問診)銀行外匯規則師Sean Callow在致客戶的每日報告中寫道，即便像達拉斯聯儲主席費舍爾這樣的鷹派人士也承認，當前不是縮減量化寬鬆舉措（QE）的好時機，因此周三（10月30日）晚些時候結束的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議不會引起市場緊張。

　　巴克萊（Barclays Bank）首席美國分析師Dean Maki表示，很難找到強有力的理由讓美聯儲調整政策，甚至10月會議聲明也不會有重大改變。他說道："美聯儲在何時縮減刺激政策的問題上可能並沒有很堅定的看法。他們希望先看到政府部分關門會如何影響第四季度經濟表現，以及再多幾份就業報告出爐。"Maki指出，他已經把縮減刺激政策的預期從今年12月推遲到明年3月。

　　法國興業銀行(行情,問診)美國利率規則主管Mary-Beth Fisher日前直言，美聯儲在10月政策例會上宣布增加購債規模"是不可忽視的風險"。

　　負責美聯儲委員會提名審查任務的參議員助理周二（10月29日）表示，耶倫被提名為美聯儲主席的聽證會將會在11月份第二周進行。該助理表示，"參議院銀行業委員會正在籌劃於11月14日對耶倫提名為美聯儲主席的提案進行審議。"

　　美聯儲現任主席伯南克的任期將於2014年1月份結束，耶倫在10月9日被總統奧巴馬正式提名為伯南克的接班人。目前尚未有任何跡象表明由誰來擔任美聯儲副主席的職位。

　　美國諮商會周二發布報告稱，美國10月諮商會消費者信心指數為71.2，預期為75.0，10月消費者信心指數為4月以來最低水平。9月份指數經修正后為80.2，初值為79.7。

　　美國勞工統計局（BLS）周二公布的數據顯示，美國9月PPI月率下跌0.1%，預期增長0.2%，前值增長0.3%。

　　美國商務部周二公布的數據顯示，美國9月核心零售銷售月率增長0.4%，前值增長0.1%。

　　美國商務部周二發布報告稱，美國8月商業庫存月率增長0.3%，至1.6680萬億美元，預期為增長0.3%。7月份該數據修正后為月率增長0.4%，初值為增加0.4%。

　　EUR/USD

EUR DAILY

　　基本分析：

　　西班牙國債收益率周二觸及近六個月低位，意大利國債收益率也下跌，且德債期貨急升至兩個月高位，因美聯儲政策前景支撐各類評級的國債。

　　西班牙10年期國債收益率下跌4個基點，至4.05%，為5月初美聯儲尚未暗示可能在今年縮減貨幣刺激計劃以來的最低位。意大利10年期國債收益率跌6個基點，報4.14%。

　　一些交易商說，即將迎來AAA評級的國債供應，限制德債進一步攀升。德債期貨升12個跳動點，收報141.27，低於稍早觸及的兩個月高位141.32。現貨10年期德債收益率跌1個基點，報1.74%。

　　歐洲股市周二小幅上升，泛歐績優300指數收漲0.4%，報1，288.06點，距離上周觸及的五年高位相差不足5點。德股DAX 30指數收漲0.48%，報9，022.04點；法國CAC 40指數收升0.62%，報4，278.09點。

　　紐約市場10月29日尾盤芝加哥國際貨幣市場（IMM）12月期歐元報1.3746，前一交易日收盤價報1.3807，成交量為216406，前一交易日成交量為105825，成交量增加110581；10月28日未平倉合約280257，前一交易日未平倉合約282190，未平倉合約減少1933。

　　技術分析：?

　　歐元日K線圖上，昨日匯價停止“瘋狂”上漲腳步，走勢重回上升頻道運行區間；匯價波動於10日均線上方，其他日均線繼續上揚；MACD指標雙線超買區內形成死叉；藍色動能柱開始放量；

　　4H圖上，匯價高位整理后滑落，走勢步回前日區間；10日與25日均線交叉下行，上壓匯價，其他日均線減緩上揚；MACD指標雙線大幅下行，快線觸及零軸線；藍色動能柱穩定放量。

　　GBP/USD

GBP DAILY

　　基本分析：

　　英國央行日內公布的數據顯示，該國9月央行抵押貸款許可件數漲至6.67萬件，創2008年2月以來新高，預期6.6萬件；英國9月央行抵押貸款增加10億英鎊，預期增加12.0億英鎊。英債收益率周二（10月29日）全線下跌，因為日內公布的抵押貸款數據顯示，英國9月份抵押貸款數量創2008年月來最高位，帶動投資者對風險市場的買興。

　　英國央行公布的數據顯示，該國9月央行抵押貸款許可件數漲至6.67萬件，創2008年2月以來新高，預期6.6萬件，前值修正為6.34萬件；英國9月央行抵押貸款增加10億英鎊，預期增加12.0億英鎊，前值修正為增加11億英鎊。

　　此外英國9月消費信貸增加4.11億英鎊，增幅為今年6月以來新低，預期增加7.0億英鎊，前值增加6億英鎊。

　　英國FTSE 100指數收高0.73%，至6，774.73點。

　　在公開市場，英國2年期國債收益率報0.42%，下跌2個基點；5年期國債收益率報1.44%，下跌2個基點；10年期國債收益率報2.60%，下跌1個基點；30年期國債收益率報3.45%，下跌1個基點。

　　紐約市場10月29日尾盤芝加哥國際貨幣市場（IMM）12月期英鎊報1.6041，前一交易日收盤價報1.6153，成交量為92379，前一交易日成交量為61131，成交量增加31248；10月28日未平倉合約180204，前一交易日未平倉合約180494，未平倉合約減少290。

　　技術分析：

　　英鎊日K線圖上，匯價區間回落，支撐於1.600上方，短期受阻於1.6100；10日均線開始下滑，其他日均線止漲平滑；MACD指標死叉，雙線分化下滑；藍色動能柱增加。

　　4H圖上，匯價測試1.6200未果，昨日順勢滑落，穿破1.6100支撐奔向1.6000；多日均線交叉下行並拉大空間；MACD指標雙線穿越零軸線下；藍色動能柱穩定放量。

　　USD/JPY

JPY DAILY

　　基本分析：

　　日本經濟產業省周三公布的數據顯示，日本9月工業產出自上月的下跌趨勢中反彈，凸顯日本經濟在“安倍經濟學”的支撐下仍然具備活力。數據顯示，日本9月工業產出月率上升1.5%，略遜於市場預期的增長1.8%，此前8月工業產出月率下降0.9%。日本9月工業產出年率增長5.4%，此前接受調查的分析師預期中值為上升5.5%。

　　經濟產業省的調查顯示，日本制造商預計10月工業產出月率增長4.7%，先前預估為增長2.5%。調查並稱，日本制造商預計11月產出月率料下降1.2%。經濟產業省上調對工業產出的評估，稱產出呈現加速。

　　紐約市場10月29日尾盤芝加哥國際貨幣市場（IMM）12月期日元報10187，前一交易日收盤價報1040，成交量為108548，前一交易日成交量為65987，成交量增加42561；10月28日未平倉合約148222，前一交易日未平倉合約150637，未平倉合約減少2415。

　　技術分析：

　　日元日K線圖上，匯價昨日一改清淡交投，直線拉升重回98.00上方；走勢延續震盪上行頻道運行；MACD指標雙線零軸線下膠著平滑；紅色動能柱小幅放量，指標力度持續弱化。

　　4H圖上，匯價昨日漲勢連續，匯價強行上揚； MACD指標雙線慢線上穿零軸線；紅色動能柱增加放量。

　　DXY

DXY DAILY

　　基本分析：

　　美元指數周二上漲，據外媒報導稱美國聯邦檢查官稱美國司法部正對外匯操縱行為展開調查，這令市場避險情緒上升，利好美元指數；同時美聯儲會議召開在即，部分美元空頭暫時離場觀望，也輔助美元指數上漲。

　　一位高級聯邦檢察官周二聲稱，美國司法部正對可能存在的外匯操縱行為展開調查，這是美國官方首次公開承認存在這樣的調查。美國司法部代理助理總檢察長Mythili Raman在一份致路透的聲明中稱，"美國司法部負責犯罪和反壟斷的部門正對可能存在的外匯操縱行為正展開積極的、持續的調查。"

　　此前彭博社曾援引知情人士稱，美國司法部已經對可能的外匯市場操縱展開刑事調查。外匯市場的日交易額達5萬億美元。德意志銀行周二也確認，該銀行正在協助官方就外匯市場操縱案進行調查，該行正在提供相應資料。

　　該行在日內公布的一份聲明中表示，"德意志銀行收到了監管當局的通知，當局要求我行提供相應資訊。德意志銀行正在積極配合監管機構的調查，該調查目前還處於觸及階段。"

　　技術分析：

　　美元指數日K線圖上，走勢形態呈現觸底反彈，指數開始回漲，前日壓力79.50已突破；10日均線反彈上漲，其他日均線下滑減緩；MACD指標雙線超賣區擺動形成金叉；紅色動能柱開始放量；

　　4H圖上，指數節節上揚；10日與25日均線反彈交叉上揚，其他日均線指數趨於平滑；MACD指標雙線反彈過零軸線；紅色動能柱增加放量。

　　GLD/USD

GOLD DAILY

　　基本分析：

　　現貨10月29日周二沒有連續前幾個交易日的漲勢，有所下跌。國際現貨黃金亞太時段盤初於1352美元附近微幅波動，盤中一度迅速拉升至1360.10美元/盎司的日高，隨后逐步震盪回落至1352美元附近。歐洲時段盤初，現貨黃金擴大跌幅，並更新日內1340.26美元/盎司低點，最後觸底震盪反彈至1350美元上方。紐約時段盤初，現貨黃金再度跌向1340美元關口，最終於1345美元附近持穩。現貨黃金較上一個交易日開盤價1352.90美元/盎司下跌8.19美元，跌幅0.61%，報1344.71美元/盎司。

　　美元上漲以及比較好的美國核心零售銷售數據讓投資者們趕在美聯儲會議召開前出售套利。10月30日早市金價以1344美元/盎司開，穩定在這一水平窄幅波動。

　　金價在本周一度升到過1361.60美元/盎司，是自9月20日以來最高價，近期公布的美國制造業數據等讓市場確信美國經濟還沒有復甦到美聯儲可以開始緊縮貨幣政策的程度。

　　瑞士聯合銀行在分析了世界貨幣組織最新的數據后，認為盡管各國央行對黃金的胃口依然很大，但已經放緩了購買黃金的腳步。瑞士聯合銀行稱8月的凈購買量較去年下降接近40%。該行稱：“盡管第三季度初步的數據顯示有連續23%的增長，但這個季度37.6噸的購買量實際上比去年少了差不多40%。”

　　俄羅斯是過去幾年黃金最活躍的買家之一，但在9月，俄羅斯央行減持黃金0.37噸。瑞士聯合銀行說：“這個數量很小，尤其是和購買量比的話，但這出乎人意料的走向絕對是引起市場參與者的注意了。”事實上，俄羅斯在2012年9月也曾是黃金賣方，因此這也可能是季節性的問題。但瑞士聯合銀行認為：“也可能就很簡單的就是在利用8月到9月金價8%的上漲。俄羅斯這個月黃金儲備的變化可能會提供更多線索。”

　　瑞典央行周二宣布旗下擁有的黃金儲備在其他央行的具體分布。央行擁有超過125公噸黃金儲備，市值375億克朗（59億美元）。

　　該央行指出，瑞典央行共有125.7公噸黃金儲備，大致等於1萬條金條；旗下61.4公噸（48.8%）的黃金儲備存於英國央行；33.2公噸（26.4%）存於加拿大央行；13.2（10.5%）存於紐約聯邦儲備銀行。另外，2.9公噸（2.2%）存於瑞士央行，剩下的15.1公噸（12%）由瑞典央行自己儲存。該央行補充道，旗下所有的黃金以及外匯儲備總價值約在4090億克朗。

　　技術分析：

　　現貨黃金日K線圖上，金價昨日呈現見頂回落走勢；金價受壓下行頻道上軌線打壓，支撐於黃金分割線61.8%線上，100日均線橫穿金價；其他日均線趨於平滑；MACD指標快線零軸線上減緩上揚，慢線上行觸及零軸線；紅色動能柱繼續減少放量。

　　4H圖上，金價昨日單根陰線下拉之后企穩震盪；10日與25日均線開始向下，其他多日均線平滑； MACD指標雙線超買區下方滑落，藍色動能柱增加放量。