秋雨：高流動性資產及短期借款公告

第二條　第49款

1.事實發生日:102/10/29

2.公司名稱:秋雨創新股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:102年09月份高流動性資產及短期借款明細如下:

項目 金額(仟元)

高流動性資產合計 39,266

現金及約當現金 39,266

銀行存款(受限制資產) 29,909

短期借款合計 526,843

短期借款到期日及金額

102年10月 13,511

102年11月 48,330

102年12月 18,821

103年01月 28,998

103年02月 38,664

103年03月 46,831

103年05月 48,330

103年06月 94,130

103年07月 48,330

103年08月 92,568

103年09月 48,330

一年內到期之長期負債 30,193

8.因應措施:本公司部份到期短期借款以現金償還，部份向銀行展期，無資金缺口。

9.其他應敘明事項:無。