[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                102/10/25 102/10/24  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金                                      9.3800    9.4000   -0.0200   -0.2128
中國信託台灣活力基金                                        7.3200    7.3300   -0.0100   -0.1364
中國信託台灣優勢基金                                       10.6600   10.7200   -0.0600   -0.5597
中國信託全球固定收益組合基金                               13.8540   13.8259    0.0281    0.2032
中國信託東方精選基金                                        7.5900    7.5700    0.0200    0.2642
中國信託益利信貨幣市場基金                                 13.0608   13.0606    0.0002    0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金                                   10.7522   10.7520    0.0002    0.0019
中國信託精穩基金                                           12.3658   12.4132   -0.0474   -0.3819
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元大寶來2001基金                                           39.4700   39.5500   -0.0800   -0.2023
元大寶來上證50基金                                         18.4400   18.5600   -0.1200   -0.6466
元大寶來大中華價值指數基金                                 13.0650   13.1160   -0.0510   -0.3888
元大寶來中國平衡基金-人民幣                                 2.1700    2.1800   -0.0100   -0.4587
元大寶來中國平衡基金-新台幣                                10.4800   10.5100   -0.0300   -0.2854
元大寶來中國高收益點心債券基金                             10.7039   10.6919    0.0120    0.1122
元大寶來巴西指數基金                                        6.7730    6.9000   -0.1270   -1.8406
元大寶來巴菲特基金                                         19.0300   19.0800   -0.0500   -0.2621
元大寶來台股指數基金                                        9.8470    9.9340   -0.0870   -0.8758
元大寶來台商收成基金                                       21.5600   21.6700   -0.1100   -0.5076
元大寶來台灣中型100基金                                    30.0600   30.3200   -0.2600   -0.8575
元大寶來台灣加權股價指數基金                               16.4510   16.5850   -0.1340   -0.8080
元大寶來台灣卓越50基金                                     57.1100   57.7400   -0.6300   -1.0911
元大寶來台灣金融基金                                       13.9300   14.0400   -0.1100   -0.7835
元大寶來台灣高股息基金                                     23.0500   23.1900   -0.1400   -0.6037
元大寶來台灣電子科技基金                                   24.5000   24.7600   -0.2600   -1.0501
元大寶來全球ETF成長組合基金                                 9.0700    9.0100    0.0600    0.6659
元大寶來全球ETF穩健組合基金                                13.1500   13.1100    0.0400    0.3051
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                   10.8700   10.8000    0.0700    0.6482
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                      8.3000    8.2400    0.0600    0.7282
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                       7.1200    7.1000    0.0200    0.2817
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                         5.9000    5.8900    0.0100    0.1698
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                       7.9500    7.9300    0.0200    0.2522
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                         6.7800    6.7600    0.0200    0.2959
元大寶來全球成長基金                                       16.7100   16.6200    0.0900    0.5415
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                        9.1753    9.2109   -0.0356   -0.3865
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                          7.9216    7.9523   -0.0307   -0.3861
元大寶來全球通訊基金                                        5.0600    5.0200    0.0400    0.7968
元大寶來全球短期收益基金                                    9.9933    9.9934   -0.0001   -0.0010
元大寶來全球新興市場精選組合基金                           12.7100   12.7100    0.0000    0.0000
元大寶來全球農業商機基金                                   16.0900   16.0700    0.0200    0.1245
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                          10.9400   10.9400    0.0000    0.0000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                             8.4400    8.4400    0.0000    0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型               10.6700   10.6600    0.0100    0.0938
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                 10.6200   10.6200    0.0000    0.0000
元大寶來印尼指數基金                                        8.6340    8.7000   -0.0660   -0.7586
元大寶來印度指數基金                                        7.0570    7.0610   -0.0040   -0.0567
元大寶來印度基金                                            7.7500    7.7600   -0.0100   -0.1289
元大寶來多元基金                                           11.5100   11.5900   -0.0800   -0.6903
元大寶來多多基金                                           14.1500   14.2300   -0.0800   -0.5622
元大寶來多福基金                                           43.4100   43.5000   -0.0900   -0.2069
元大寶來亞太成長基金                                       10.8600   10.8100    0.0500    0.4625
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                    8.9719    8.9878   -0.0159   -0.1769
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                      8.8210    8.8368   -0.0158   -0.1788
元大寶來亞洲台資企業基金                                    8.3000    8.3000    0.0000    0.0000
元大寶來卓越基金                                           33.9400   34.1000   -0.1600   -0.4692
元大寶來店頭基金                                            6.6600    6.6400    0.0200    0.3012
元大寶來泛歐成長基金                                        9.5200    9.4800    0.0400    0.4219
元大寶來矽谷基金                                           10.5300   10.5100    0.0200    0.1903
元大寶來高科技基金                                         10.6600   10.7100   -0.0500   -0.4669
元大寶來得利貨幣市場基金                                   15.9136   15.9133    0.0003    0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金                                   11.7345   11.7343    0.0002    0.0017
元大寶來富櫃50基金                                         12.4300   12.4400   -0.0100   -0.0804
元大寶來華夏中小基金                                        7.3300    7.4200   -0.0900   -1.2129
元大寶來新中國基金                                          8.1600    8.2400   -0.0800   -0.9709
元大寶來新主流基金                                         16.0200   16.1300   -0.1100   -0.6820
元大寶來新台灣基金                                         31.9800   32.1700   -0.1900   -0.5906
元大寶來新興市場ESG策略基金                                11.6700   11.6900   -0.0200   -0.1711
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型                      10.5450   10.5364    0.0086    0.0816
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型                         9.6292    9.6214    0.0078    0.0811
元大寶來新興亞洲基金&