F-楷捷：依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

第三十四條　第42款

1.事實發生日:102/09/15

2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:

單位：新台幣千元

月份 102/10金額 102/11金額 102/12金額

期初現金 4,850 5,398 7,928

現金流入-營運 26,805 35,085 34,789

現金流出-營運 44,440 50,354 16,644

現金流入-融資(註) 25,487 67,476 30,040

現金流出-融資(註) 7,304 49,677 41,220

期末現金 5,398 7,928 14,893

期初現金:不含受限制存款新台幣3,450仟元

現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款

現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息

7.其他應敘明事項:截至9月底銀行可使用額度為新台幣47,774仟元(含飯店工程專案貸款

新台幣37,884仟元)