桑緹亞：公告本公司102年09月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條　第42款

1.事實發生日:102/10/15

2.公司名稱:桑緹亞股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第

10100223213號函辦理。

一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元）

項目/月份 102年10月 102年11月 102年12月

期初餘額 13,617 10,817 260,317

現金流入合計 18,700 31,000 30,000

現金流出合計 21,500 42,500 22,500

融資流入(出)合計 0 261,000 (37,500)

期末餘額 10,817 260,317 230,317

二、銀行可使用融資額度情形

融資額度：481,000仟元

已用額度：481,000仟元

額度餘額：0仟元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

本公司預計11月份將完成辦理現金增資300,000仟元，進度需經主管機關

審核通過後，再進行相關繳款事宜，資金募足進度將視實際狀況調整。