友荃：依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-102年9月份

第三十四條　第42款

1.事實發生日:102/10/14

2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 102/10 102/11 102/12

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期初現金 9,304 11,883 38,055

現金流入-營運 18,705 40,602 5,864

現金流出-營運 16,685 15,809 14,141

現金流入-融資 6,203 7,082 5,184

現金流出-融資 5,644 5,703 3,348

期末現金 11,883 38,055 31,614

(2)本公司102年截至9月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 177,500 136,580 40,920

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 124,160 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 102/10 102/11 102/12

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期初現金 18,483 49,819 91,806

現金流入-營運 77,890 100,850 19,812

現金流出-營運 47,113 60,242 58,815

現金流入-融資 6,203 7,082 5,184

現金流出-融資 5,644 5,703 3,348

期末現金 49,819 91,806 54,639

(4)母子公司合併102年截至9月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 177,500 136,580 40,920

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 124,160 0