基金資料,12/09/2013
鉅亨網新聞中心 2013-09-13 18:03
交易所買賣基金經理名稱 DB Platinum Advisors
"交易所買賣基金名稱" db x-trackers 美元貨幣市場ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 03011
日期(ddmmmyyyy) 12Sep2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1) USD 170.7675
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) USD 170.7675
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) N/A
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 10,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 217,206
管理資產總額 (香港單位) USD 1,707,675.00
管理資產總額 (基金總值) USD 37,091,718.38
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) (附注 6) N/A
附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。
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交易所買賣基金經理名稱 DB Platinum Advisors
"交易所買賣基金名稱" db x-trackers II 澳元現金ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 03026
日期(ddmmmyyyy) 12Sep2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1) HKD 151.1895
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 151.1895
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) N/A
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 60,130
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 60,130
管理資產總額 (香港單位) AUD 1,267,345.83
管理資產總額 (基金總值) AUD 1,267,345.83
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) (附注 6) N/A
附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。
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