迎輝科技：公告依櫃檯買賣中心證櫃監字第1040200029號函辦理

第二條　第51款

1.事實發生日:104/09/15

2.公司名稱:迎輝科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1040200029號函辨理，公告未來三個月營運

資金收支狀況：

(1)公司名稱：迎輝科技股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況：(單位仟元)

項目/月份 104年09月 104年10月 104年11月

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期初餘額 31,396 4,203 8,208

現金流入 59,932 68,135 62,211

現金流入(股東往來) 8,500 0 0

現金流出 95,625 64,130 63,277

現金流出(股東往來) 0 0 0

期末餘額 4,203 8,208 7,142

(2)公司名稱：鹿林光電科技（昆山）有限公司

未來三個月之現金收支狀況：(單位仟元)

項目/月份 104年09月 104年10月 104年11月

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期初餘額 8,866 9,993 1,447

現金流入 41,472 20,703 34,483

現金流出 40,344 29,249 35,301

期末餘額 9,993 1,447 629

(3)公司名稱：蘇州華黎光電有限公司

未來三個月之現金收支狀況：(單位仟元)

項目/月份 104年09月 104年10月 104年11月

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期初餘額 58 235 134

現金流入 1,387 1,387 883

現金流出 1,210 1,488 822

期末餘額 235 134 194

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:截至104年8月底股東往來餘額185,160仟元。