大朋電子：公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第三十四條　第42款

1.事實發生日:102/09/11

2.公司名稱:大朋電子工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依OTC102年9月6日證櫃審字第1020022454號函辦理

6.因應措施:

本公司未來三個月個體現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:

一、未來三個月個體之現金收支狀況(單位/新台幣仟元)

項目 / 月份 102年08月 102年09月 102年10月

期初現金 77,891 35,227 43,946

非融資性淨收支 (11,415) (10,499) (24,922)

融資淨額

銀行借款(還款) (11,707) (32,657) 12,805

股東往來 50,000

發行新股 30,000

定存(設質)解質/保證金 (19,542) 1,875 (9,000)

融資淨額合計 (31,249) 19,218 33,805

期末現金 35,227 43,946 52,829

二、個體銀行額度與使用情形：(單位/新台幣仟元)

融資額度： 869,594仟元

已用額度： 349,682仟元

可實際使用額度：非自償性借款79,570仟元；自償性借款211,102仟元

7.其他應敘明事項:無