百丹特：公告本公司08月份自結合併報表部分財務比率

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/09/15

2.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依OTC 103年9月11日證櫃審字第1030024232號函辦理.

6.因應措施:一、104年08月份合併報表之財務比率

負債比率：48.87 %

流動比率：349.59 %

速動比率：126.11 %

二、104年08月份之全體銀行額度與使用情形：

融資額度： 110,000 仟元

已用額度： 70,000 仟元

額度餘額： 40,000 仟元

三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)

項目/ 月份 104年09月 104年10月 104年11月

期初餘額 29,737 29,271 21,565

現金流入合計 25,010 27,000 26,010

現金流出合計 36,120 34,150 34,150

財務調度現金流入(出)淨額 10,644 (556) (556)

期末現金餘額 29,271 21,565 12,869

7.其他應敘明事項:無