誠創科技：公告本公司102年7月份高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債相關財務資訊

第二條　第49款

1.事實發生日:102/08/29

2.公司名稱:誠創科技(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據臺證上一字第1011801581號函辦理。

6.因應措施:102年7月自結財務報表相關財務資訊如下：

(1)高流動性資產：

科 目 金額(仟元)

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銀行存款及約當現金 99,512

公平價值變動列入損益之金融資產-流動 0

備供出售金融資產-流動 0

合 計 99,512

(2)高流動負債：

科 目 金額(仟元)

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短期借款 309,295

一年內到期之長期負債 3,600

合 計 312,895

(3)本公司預估庫存流動現金及每月正常營收足以支應到期借款，無資金缺口之慮。

7.其他應敘明事項:本公司定期存款美金2,800,000元作為子公司短期借款擔保，上

述銀行存款及約當現金未計入此筆受限制資產。