秋雨：高流動性資產及短期借款公告

第二條　第49款

1.事實發生日:102/08/29

2.公司名稱:秋雨創新股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:102年07月份高流動性資產及短期借款明細如下：

項目 金額(仟元)

高流動性資產合計 79,586

現金及約當現金 79,586

銀行存款(受限制資產) 22,854

短期借款合計 585,372

短期借款到期日期及金額

102年08月 117,631

102年09月 106,611

102年10月 2,346

102年11月 48,870

102年12月 44,199

103年02月 39,096

103年03月 34,209

103年05月 48,870

103年06月 94,670

103年05月 48,870

一年內到期之長期負債 30,193

6.因應措施:本公司部份到期短期借款以現金償還，部份向銀行展期，無資金缺口。

7.其他應敘明事項:無。