長鴻：公告本公司8月份自結合併財報之財務比率、融資額度使用情形及未來三個月現金收支情形。

第二條　第51款

1.事實發生日:104/09/10

2.公司名稱:長鴻營造股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

依櫃檯買賣中心104年3月31日證櫃監字第1040200252號函辦理公告。

(一)8月份合併財報之財務比率

負債比率:76.47%

流動比率:119.97%

速動比率:38.65%

(二)8月份金融機構融資額度使用情形(單位：元)

融資總額度:1,821,850,950 (含工程保證額度9.41億)

已使用額度:1,821,850950 (含工程保證額度9.41億)

未使用額度:0

(三)未來三個月預計現金收支情形(單位：元)

104年9月 104年10月 104年11月

期初餘額 227,434,933 197,628,265 185,914,255

現金收入 494,643,630 256,604,473 314,506,007

現金支出 381,203,086 248,626,468 251,085,412

資金調度 (143,247,212) (19,692,015) (61,367,336)

期末餘額 197,628,265 185,914,255 187,967,514

受限制資產 176,943,286 151,443,286 151,443,286

期末現金 20,684,979 34,470,969 36,524,228

8.因應措施:不適用。

9.其他應敘明事項:無。