桑緹亞：公告本公司102年07月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條　第42款

1.事實發生日:102/08/15

2.公司名稱:桑緹亞股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第

10100223213號函辦理。

一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元）

項目/月份 102年08月 102年09月 102年10月

期初餘額 4,305 5,705 11,105

現金流入合計 21,200 31,200 352,000

現金流出合計 19,800 25,800 135,000

期末餘額 5,705 11,105 228,105

二、銀行可使用融資額度情形

融資額度：476,000仟元

已用額度：476,000仟元

額度餘額：0仟元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無