松懋工業：公告本公司102年7月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第二條　第51款

1.事實發生日:102/08/15

2.公司名稱:松懋工業股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

(1)依據本公司102年07月自結財報計算:

負債比率:38.68%

流動比率:171.60%

速動比率:123.91%

(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 105,000 86,049 18,951

(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元

項目 102/08 102/09 102/10

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期初金額 28,781 15,157 58,628

現金流入 51,515 71,661 60,938

現金流出 65,139 28,190 42,254

期末現金 15,157 58,628 77,312

(4)預計調度前現金收支缺口:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無