F-楷捷：依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

第三十四條　第41款

1.事實發生日:102/03/15

2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:

單位：新台幣千元

月份 102/03金額 102/04金額 102/05金額

期初現金 44,611 38,886 46,153

現金流入-營運 32,681 40,986 29,715

現金流出-營運 45,583 45,583 45,583

現金流入-融資(註) 18,982 21,355 61,841

現金流出-融資(註) 11,805 9,491 49,977

期末現金 38,886 46,153 42,149

期初現金:不含受限制存款新台幣6,921仟元

現金流入-融資:銀行借款到期續借及新增銀行貸款

現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息

7.其他應敘明事項:截至2月底銀行可使用額度為新台幣139,329仟元(含飯店工程專案貸款

新台幣125,536仟元)