友荃：依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-102年02月份

第三十四條　第41款

1.事實發生日:102/03/14

2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 102/03 102/04 102/05

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期初現金 11,955 13,583 16,320

現金流入-營運 14,000 14,030 8,171

現金流出-營運 11,790 13,368 12,785

現金流入-融資 2,873 3,984 12,902

現金流出-融資 3,455 1,909 11,870

期末現金 13,583 16,320 12,738

(2)本公司截至102年02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 187,100 140,345 46,755

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 128,363 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 102/03 102/04 102/05

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期初現金 14,445 20,632 21,161

現金流入-營運 24,240 20,770 16,096

現金流出-營運 17,471 22,316 23,214

現金流入-融資 2,873 3,984 12,902

現金流出-融資 3,455 1,909 11,870

期末現金 20,632 21,161 15,075

(4)母子公司合併截至102年02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 187,500 140,345 46,755

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 128,363 0