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交易所買賣基金經理名稱 恒生投資管理有限公司
交易所買賣基金名稱 恒生Ｈ股指數上市基金
股份代號2828
日期(ddmmmyyyy)13Mar2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算)(附注1)HKD110.3600
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD11,036,000.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)HKD-1,484.87
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)185,964,283.00
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)185,964,283.00
管理資產總額 (香港單位)HKD20,523,390,351.90
管理資產總額 (基金總值) HKD20,523,390,351.90
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)0.31
附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額
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額外的披露范圍:
每個新增基金單位之一籃子指數股份：14Mar2013
股份代號指數股份名稱股份數額
168青島啤酒股份1625
358江西銅業股份6256
386中國石油化工88494
390中國中鐵18023
489東風集團股份12233
728中國電信62574
753中國國航9258
857中國石油95136
902華能國際電力股份14428
914安徽海螺水泥股份5567
916龍源電力集團股份有限公司11295
939中國建設銀行179841
998中信銀行36908
1066山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司7220
1088中國神華15324
1099國藥控股3362
1157長沙中聯重工科技發展股份有限公司6126
1171兗州煤業股份8831
1288中國農業銀行股份有限公司103953
1336新華人壽保險股份有限公司2565
1398中國工商銀行205106
1800中國交通建設19964
1898中煤能源17591
1988民生銀行24751
2238廣州汽車集團股份有限公司9980
2318中國平安保險9173
2328中國財險11999
2333長城汽車4659
2338濰柴動力股份有限公司2190
2600中國鋁業17784
2601中國太平洋保險（集團）股份有限公司9386
2628中國人壽33553
2883中海油田服務6921
2899紫金礦業27091
3323中國建材12982
3328交通銀行39468
3968招商銀行17633
3988中國銀行310818
6030中信證?3985
6837海通證券6394
估計每個新增基金單位之現金成份：HKD-1,484.87
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