財政部15日招標500億元3個月期國庫現金定存

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--財政部網站12日發布公告稱，將於8月15日（本周四）進行500億元中央國庫現金管理商業銀行定期存款招標，期限3個月。

公告顯示，財政部決定實施2013年中央國庫現金管理商業銀行定期存款（六期）操作。本期存款期限3個月，計劃存款量500億元，存款起息日為2013年8月15日，到期日為2013年11月14日。

本期存款招投標定於8月15日上午9點至9點30分，通過中央國庫現金管理商業銀行定期存款業務招投標系統，面向2012—2014年中央國庫現金管理商業銀行定期存款業務參與銀行進行，按照《2013年中央國庫現金管理商業銀行定期存款招投標規則》（財庫〔2013〕15號）進行招投標。

分析認為，招標當日並沒有存量國庫現金存款到期，因此可為市場增添相應流動性。本周公開市場到期資金量840億元，規模已不算小，而月中存準補繳壓力不大，甚至往往表現為退款，而此時又新發國庫現金，顯示貨幣及財政政策維護短期流動性穩定的態度，短期資金利率或會進一步被引導下探。

此前，財政部曾在7月中旬連發兩期國庫現金定存共計1000億元，兩期定存中標利率雖不及6月20日的尖峰，但也在高位。其中，7月11日招標的6個月期品種中標利率為5.01%，為今年次高。7月18日招標的今年首個3個月期品種中標利率為4.30%。

銀行間基準回購利率近午盤時持平，基準7天回購加權平均利率最新報3.66%，與上周五收盤持平；隔夜資金價格上漲5個基點至2.98%。市面上資金供給及需求基本平衡，總體成交較低迷。

上海銀行間同業拆放利率(Shibor)漲跌互現，隔夜利率上漲5.05個基點，14天期利率下跌13.2個基點。市場人士預計短期內資金面緩和及資金利率趨降的態勢將延續。

2012年，財政部完成發行14期國庫現金定期存款，總計招標規模達到6900億元。其中有5期為3個月期限品種，8期為6個月品種，1期為9個月期品種。