F-天鵬：本公司102年7月份自結報表部份財務比率公告

第三十四條　第42款

1.事實發生日:102/08/09

2.公司名稱:天鵬盛電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心102年8月8日證櫃審字第1020019396號函辦理

(一)102年7月份合併財務比率

(1)負債比率:86.23%

(2)流動比率:108.71%

(3)速動比率:29.43%

(二)銀行可使用合併融資額度情形(單位:新台幣仟元)

融資額度:1,937,843

已用額度:1,148,197

額度餘額:789,646

(三)未來三個月預計合併現金收支狀況(單位:新台幣仟元)

項目/月份 102年8月 102年9月 102年10月

期初金額 130,454 65,599 132,971

現金流入合計 412,324 1,211,157 506,329

現金流出合計 477,179 1,143,785 579,750

期末金額 65,599 132,971 59,550

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無