福大：本公司財務業務情形說明

第二條　第51款

1.事實發生日:97/05/12

2.公司名稱:福大材料科技股份有公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:全部

5.傳播媒體名稱:無

6.報導內容:無

7.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額

及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理

來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。

8.因應措施:目前營業收入足以支應短期營運資金，未來不會發生短期營運資金不足情形

9.其他應敘明事項:104年八月份

. 流動比率93.83%、速動比率56.12%、負債比率79.17%

.

. 現金預算明細表 單位:新台幣元

明細＼月份 104/08/31 104年九月 104年十月 104年十一月

現金餘額--期初 51,360,660 51,360,660 50,060,660 48,760,660

(不含受限制資產)

應收帳款收回 20,000,000 20,000,000 20,000,000

應收票據兌現 40,000,000 40,000,000 40,000,000

現金增資

股東往來

可運用之現金 51,360,660 60,000,000 60,000,000 60,000,000

減:現金支出:

薪資 1,000,000 1,000,000 1,000,000

動力費 500,000 500,000 500,000

費用付現 5,000,000 5,000,000 5,000,000

應付票據到期 3,000,000 3,000,000 3,000,000

利息支出 1,800,000 1,800,000 1,800,000

購料支出 50,000,000 50,000,000 50,000,000

現金支出總額 61,300,000 61,300,000 61,300,000

現金餘額 51,360,660 50,060,660 48,760,660 47,460,660

減:償還銀行貸款

加:銀行借款

現金餘額 51,360,660 50,060,660 48,760,660 47,460,660