「柏瑞新興市場企業策略基金－B」收益分配公告

一、收益分配金額及計算方式：依本基金信託契約第15條規定，截至102年7月31日之可分配收益金額為每受益權單位可配發新台幣0.040元。

二、收益分配基準日：中華民國102年7月31日

三、除息交易日：中華民國102年8月1日

四、收益分配發放日及轉入再投資申購日：中華民國102年8月12日

五、收益分配發放方式：將依上述收益分配發放日逕行扣除相關匯費或郵資後，採匯款方式匯入者依受益人先約定指定之收益分配匯款帳戶；若於本公司無留存指定匯款帳戶者，則以郵寄支票方式掛號郵寄至通訊地址。除受益人係透過基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶申購本基金者或經經理公司同意者外，若配息金額未達新台幣壹仟，經理公司自動將該筆配息金額投入再申購本基金。

六、特此公告。