[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/01/07 105/01/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.82000 9.04000 -0.22000 -2.43363
中國信託台灣優勢基金 12.50000 12.84000 -0.34000 -2.64798
中國信託全球固定收益組合基金 14.28470 14.21770 0.06700 0.47124
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.46000 9.55000 -0.09000 -0.94241
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.57000 9.65000 -0.08000 -0.82902
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.99720 9.97010 0.02710 0.27181
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.80130 8.83240 -0.03110 -0.35211
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.42200 10.39520 0.02680 0.25781
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.80850 9.81600 -0.00750 -0.07641
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.95230 9.97090 -0.01860 -0.18654
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.95230 9.97090 -0.01860 -0.18654
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88270 10.88260 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.52920 13.79080 -0.26160 -1.89692
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元大2001基金 47.73000 49.21000 -1.48000 -3.00752
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46040 10.45940 0.00100 0.00956
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.80320 10.82380 -0.02060 -0.19032
元大上證50基金 26.89000 28.64000 -1.75000 -6.11034
元大大中華TMT基金-人民幣 10.60000 10.47000 0.13000 1.24164
元大大中華TMT基金-新台幣 10.53000 10.43000 0.10000 0.95877
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277
元大大中華價值指數基金-美元 9.36300 9.43800 -0.07500 -0.79466
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.70300 13.73900 -0.03600 -0.26203
元大中國平衡基金-人民幣 2.78000 2.76000 0.02000 0.72464
元大中國平衡基金-新台幣 13.85000 13.78000 0.07000 0.50798
元大中國高收益點心債券基金 11.13760 11.14490 -0.00730 -0.06550
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.31570 10.29410 0.02160 0.20983
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.02260 10.00160 0.02100 0.20997
元大中國機會債券基金-新台幣 10.60990 10.61130 -0.00140 -0.01319
元大巴西指數基金 3.43500 3.47500 -0.04000 -1.15108
元大巴菲特基金 20.64000 21.10000 -0.46000 -2.18009
元大台商收成基金 19.23000 19.49000 -0.26000 -1.33402
元大台灣50單日反向1倍基金 21.06000 20.63000 0.43000 2.08434
元大台灣50單日正向2倍基金 16.02000 16.68000 -0.66000 -3.95683
元大台灣中型100基金 23.21000 23.71000 -0.50000 -2.10881
元大台灣加權股價指數基金 16.69500 17.02100 -0.32600 -1.91528
元大台灣卓越50基金 57.37000 58.31000 -0.94000 -1.61207
元大台灣金融基金 12.17000 12.46000 -0.29000 -2.32745
元大台灣高股息基金 20.76000 20.97000 -0.21000 -1.00143
元大台灣電子科技基金 24.45000 24.94000 -0.49000 -1.96472
元大全球ETF成長組合基金 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528
元大全球ETF穩健組合基金 14.26000 14.22000 0.04000 0.28129
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.59000 11.48000 0.11000 0.95819
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.54000 8.46000 0.08000 0.94563
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.23000 10.11000 0.12000 1.18694
元大全球不動產證券化基金-美元 9.84300 9.80400 0.03900 0.39780
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.42000 7.40000 0.02000 0.27027
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.85000 5.84000 0.01000 0.17123
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.44000 8.40000 0.04000 0.47619
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.90000 6.87000 0.03000 0.43668
元大全球股票入息基金-美元配息 8.86100 8.95800 -0.09700 -1.08283
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.62000 9.67000 -0.05000 -0.51706
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20330 8.19990 0.00340 0.04146
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11590 6.11340 0.00250 0.04089
元大全球新興市場精選組合基金 11.83000 11.84000 -0.01000 -0.08446
元大全球農業商機基金 15.26000 15.39000 -0.13000 -0.84470
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.62000 11.54000 0.08000 0.69324
元大全球滿意入息基金-配息型 8.40000 8.34000 0.06000 0.71942
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.91000 10.86000 0.05000 0.46041
元大印尼指數基金 8.12500 8.00300 0.12200 1.52443
元大印度指數基金 8.65800 8.67300 -0.01500 -0.17295
元大印度基金 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
元大多多基金 14.33000 14.67000 -0.34000 -2.31766
元大多福基金 47.10000 48.07000 -0.97000 -2.01789
元大亞太成長基金 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.94170 8.94800 -0.00630 -0.07041
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.02770 8.03330 -0.00560 -0.06971
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