F-楷捷：依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

第三十四條　第41款

1.事實發生日:102/05/15

2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:

單位：新台幣千元

月份 102/05金額 102/06金額 102/07金額

期初現金 7,258 10,971 15,093

現金流入-營運 27,635 31,918 20,545

現金流出-營運 36,033 35,533 35,533

現金流入-融資(註) 62,034 48,000 20,587

現金流出-融資(註) 49,923 40,263 7,828

期末現金 10,971 15,093 12,864

期初現金:不含受限制存款新台幣5,170仟元

現金流入-融資:銀行借款到期續借及新增銀行貸款

現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息

7.其他應敘明事項:截至4月底銀行可使用額度為新台幣139,021仟元(含飯店工程專案貸款

新台幣122,733仟元)