智盛：公告本公司可能因存款不足發生退票事宜。

第三十四條　第1款

1.公司名稱(或負責人姓名):智盛全球股份有限公司

2.與公司關係﹝請輸入本公司、母公司或子公司﹞:本公司

3.相互持股比例:不適用

4.退票或拒絕往來之日期:102/02/18

5.退票發生之原因、張數及金額:

(1)發生原因:資金調度缺口

(2)張數:請詳其他應敘明事項

(3)金額:297,668仟元

6.退票之往來銀行:請詳其他應敘明事項

7.退票後之清償註記日期:不適用

8.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):協商中

9.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸【不適用】）:台灣票據交換

所

10.因應及保全措施:本公司向經濟部中小企業處送案申請紓困，經濟部已受理申請並請

相關單位協助處理。目前相關程式仍正在進行中。

11.其他應敘明事項:

以下為本公司已開立未兌現可能因存款不足發生退票之票據明細

支票到期月份 支票張數 金額 往來銀行

102/02 12 141,385仟元 玉山、台中商銀、華南

102/03 10 28,596仟元 玉山、台中商銀、合作金庫、華南

102/04 6 10,632仟元 合作金庫、華南

102/05 6 10,612仟元 合作金庫、華南

102/06 6 10,592仟元 合作金庫、華南

102/07 6 10,572仟元 合作金庫、華南

102/08 6 10,552仟元 合作金庫、華南

102/09 6 10,532仟元 合作金庫、華南

102/10 4 5,425仟元 合作金庫、華南

102/11 4 5,418仟元 合作金庫、華南

102/12 5 14,144仟元 合作金庫、華南

103/01 3 5,205仟元 合作金庫、華南

103/02 3 5,199仟元 合作金庫、華南

103/03 3 5,192仟元 合作金庫、華南

103/04 3 5,186仟元 合作金庫、華南

103/05 3 5,179仟元 合作金庫、華南

103/06 3 3,973仟元 合作金庫、華南

103/07 2 2,216仟元 合作金庫、華南

103/08 2 2,210仟元 合作金庫、華南

103/09 2 2,203仟元 合作金庫、華南

103/10 2 2,197仟元 合作金庫、華南

103/11 1 38仟元 合作金庫

103/12 1 38仟元 合作金庫

104/01 1 38仟元 合作金庫

104/02 1 38仟元 合作金庫

104/03 1 37仟元 合作金庫

104/04 1 37仟元 合作金庫

104/05 1 37仟元 合作金庫

104/06 1 37仟元 合作金庫

104/07 1 37仟元 合作金庫

104/08 1 37仟元 合作金庫

104/09 1 37仟元 合作金庫

104/10 1 37仟元 合作金庫

合計 共109張 297,668仟元

其他說明事項:

(1)101年12月份自結財務比率:

速動比率36.54%

負債比率52.75%

(2)未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元)

102/02 102/03 102/04

現金流入(仟元) 11,352 16,675 14,480

現金流出(仟元) 36,223 36,218 34,654

註:現金流出金額不含銀行本金及租賃等還款金額。

(3)銀行可使用融資額度情形

融資額度:2,271,624仟元

已用額度:2,254,091仟元

額度餘額: 0 元(額度已凍結)