F-楷捷：依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

第三十四條　第40款

1.事實發生日:102/02/18

2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:

單位：新台幣千元

月份 102/02金額 102/03金額 102/04金額

期初現金 26,721 18,512 15,236

現金流入-營運 23,687 33,375 33,375

現金流出-營運 30,626 30,626 30,626

現金流入-融資(註) 5,316 5,612 7,974

現金流出-融資(註) 6,586 11,637 9,244

期末現金 18,512 15,236 16,715

期初現金:不含受限制存款新台幣6,892仟元

現金流入-融資:銀行借款到期續借

現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息

7.其他應敘明事項:截至1月底銀行可使用額度為新台幣462仟元