台矽能：依櫃買中心證櫃審字第1020100725號函辦理-102年7月份

第三十四條　第41款

1.事實發生日:102/07/12

2.公司名稱:台灣矽能能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1020100725號函辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 102/07 102/08 102/09

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期初現金 23,056 69,089 47,386

現金流入-營運 5,772 209 209

現金流出-營運 32,451 14,137 26,671

現金流入-融資 94,557 0 0

現金流出-融資 21,845 7,775 3,675

期末現金 69,089 47,386 17,250

(2)本公司102年截至6月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 90,000 88,960 1,040

長期借款 NTD 20,800 20,800 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 102/07 102/08 102/09

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期初現金 67,497 91,355 68,400

現金流入-營運 8,316 2,963 15,146

現金流出-營運 35,484 16,557 29,174

現金流入-融資 94,557 0 0

現金流出-融資 43,531 9,361 5,461

期末現金 91,355 68,400 48,911

(4)母子公司合併102年截至6月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 90,000 88,960 1,040

長期借款 NTD 178,950 153,800 0