「復華南非幣基金-B」102年6月份收益分配公告

一、收益分配評價日：102年6月30日。

二、收益分配金額：依本基金信託契約定，按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位比例每壹仟受益權單位可分配南非幣63元整。

三、收益分配之給付總金額低於南非幣500元時，該筆收益分配金額再轉申購本基金受益權單位。

四、停止過戶日：102年6月29日至102年7月3日。

五、收益分配基準日：102年7月3日。

六、收益除息交易日：102年7月4日。

七、收益分配發放日及轉入再投資申購日：102年7月10日。

八、收益分配發放方式：本次收益分配之金額將依上述收益分配發放日逕行扣除相關作業費用(註一)後採匯款方式匯入受益人指定之匯撥帳戶(註二)。

九、如受益人原以新臺幣申購本基金者，基金保管機構應參考其於收益分配發放日上午10:00前之牌告匯率，將南非幣結匯為新臺幣計算收益分配之給付金額。其結匯事宜應由經理公司依「外匯收支或交易申報辦法」及其相關規定辦理。

註一：給付收益分配金額時因跨行所需支付之匯費由受益人自行負擔。

註二：指受益人申購復華南非幣長期收益證券投資信託基金時所留存之收益分配匯款指定帳戶。