招商中證海外內地基金資料

交易所買賣基金經理名稱　　　　　　　　　　　　　　招商證券資產管(香港)有限公司

"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　　招商中證海外內地股 ETF

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2842

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25Jan2013　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)　　　　　HKD 12.5805
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　　　　　　HKD 6,290,262.15
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　　　　　　HKD 35,158.54

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　　　　　　2,000,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　　　　　　　2,000,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　　　　　　HKD 25,161,048.58
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　　　　　　HKD 25,161,048.58

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　　　　　　　　-0.6399
附注:

1. 每個基單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目

2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值

4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數

5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

T