一、收益分配評價日:102年6月30日。二、停止過戶日:102年6月29日至102年7月3日。三、收益分配基準日:102年7月3日。四、收益除息交易日:102年7月4日。五、收益分配發放日及轉入再投資申購日:102年7月10日。