億泰：公告本公司102年3月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

第二條　第49款

1.事實發生日:102/04/15

2.公司名稱:億泰電線電纜股份有限公司及其子公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據台灣證券交易所臺證治字第0991801796號函辦理，公告本公司自結102年

3月份合併財務資訊如下：

一、現金及約當現金等高流動資產金額 328,609仟元

二、流動資產金額 2,354,508仟元

三、短期借款及一年內到期之長期負債金額 1,289,778仟元

四、流動負債金額 1,543,112仟元

五、流動比率 153%

六、速動比率 76%

七、負債比率 49%

八、長期資本適足率(淨值+長期負債/固定資產淨額+長期投資淨額) 207%

6.因應措施:本公司基於降低財務資金成本的考量，與主要往來銀行皆採行隨借隨還的

循環借款額度，故日常營運資金調度皆維持較低的銀行存款水位，以減少利息支出，

截至102年3月31日為止，扣除為購買原料已預先開立信用狀後之未使用銀行借款額度

尚有981,870仟元，以及高變現性之應收帳款及應收票據761,131仟元，足以支應營運

週轉需求。另，本公司因股本較小而多以銀行借款支應營收成長所需之營運資金，截

至102年3月31日為止，流動比率153%且長期資本適足率207%，尚無以短期資金支應長

期需求之情況。

7.其他應敘明事項:無