[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-09-01 08:40
基金名稱 104/08/31 104/08/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.44000 8.37000 0.07000 0.83632
中國信託台灣優勢基金 12.41000 12.26000 0.15000 1.22349
中國信託全球固定收益組合基金 14.28250 14.25990 0.02260 0.15849
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.85420 9.84520 0.00900 0.09142
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.95140 8.94320 0.00820 0.09169
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.44660 10.43520 0.01140 0.10925
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.99060 9.97970 0.01090 0.10922
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86540 10.86490 0.00050 0.00460
中國信託精穩基金 13.28390 13.16880 0.11510 0.87404
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元大寶來2001基金 50.10000 49.65000 0.45000 0.90634
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33960 10.33870 0.00090 0.00871
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85790 10.83480 0.02310 0.21320
元大寶來上證50基金 27.40000 26.49000 0.91000 3.43526
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.72000 9.31000 0.41000 4.40387
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.80000 9.37000 0.43000 4.58911
元大寶來大中華價值指數基金 14.14800 14.14900 -0.00100 -0.00707
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.67000 2.63000 0.04000 1.52091
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.50000 13.25000 0.25000 1.88679
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.93130 10.89620 0.03510 0.32213
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.07240 10.10290 -0.03050 -0.30189
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.85990 9.88970 -0.02980 -0.30132
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.59510 10.60200 -0.00690 -0.06508
元大寶來巴西指數基金 4.22400 4.29800 -0.07400 -1.72173
元大寶來巴菲特基金 20.48000 20.24000 0.24000 1.18577
元大寶來台商收成基金 21.29000 20.87000 0.42000 2.01246
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 21.05000 21.32000 -0.27000 -1.26642
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 17.33000 16.81000 0.52000 3.09340
元大寶來台灣中型100基金 24.19000 23.94000 0.25000 1.04428
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.31400 17.01100 0.30300 1.78120
元大寶來台灣卓越50基金 63.64000 62.12000 1.52000 2.44688
元大寶來台灣金融基金 14.68000 14.45000 0.23000 1.59170
元大寶來台灣高股息基金 20.87000 20.64000 0.23000 1.11434
元大寶來台灣電子科技基金 25.54000 25.02000 0.52000 2.07834
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.32000 14.28000 0.04000 0.28011
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.32000 11.24000 0.08000 0.71174
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.39000 8.33000 0.06000 0.72029
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.41000 7.39000 0.02000 0.27064
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.87000 5.86000 0.01000 0.17065
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.35000 8.29000 0.06000 0.72376
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.86000 6.82000 0.04000 0.58651
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.44200 9.42400 0.01800 0.19100
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.26470 8.26040 0.00430 0.05206
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.28170 6.27840 0.00330 0.05256
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.99000 11.87000 0.12000 1.01095
元大寶來全球農業商機基金 15.72000 15.62000 0.10000 0.64020
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.23000 8.25000 -0.02000 -0.24242
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416
元大寶來印尼指數基金 7.53300 7.49500 0.03800 0.50700
元大寶來印度指數基金 8.93300 8.87600 0.05700 0.64218
元大寶來印度基金 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685
元大寶來多元基金 10.31000 10.19000 0.12000 1.17763
元大寶來多多基金 15.24000 15.07000 0.17000 1.12807
元大寶來多福基金 48.32000 47.67000 0.65000 1.36354
元大寶來亞太成長基金 10.79000 10.54000 0.25000 2.37192
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.79390 8.81330 -0.01940 -0.22012
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.99910 8.01670 -0.01760 -0.21954
元大寶來卓越基金 37.75000 37.25000 0.50000 1.34228
元大寶來店頭基金 6.39000 6.34000 0.05000 0.78864
元大寶來泛歐成長基金 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280
元大寶來高科技基金 11.53000 11.43000 0.10000 0.87489
元大寶來得利貨幣市場基金 16.07700 16.07630 0.00070 0.00435
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85490 11.85440 0.00050 0.00422
元大寶來富櫃50基金 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527
元大寶來華夏中小基金 7.49000 7.22000 0.27000 3.73961
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