[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 103/12/12 103/12/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.44000 8.40000 0.04000 0.47619
中國信託台灣優勢基金 12.68000 12.64000 0.04000 0.31646
中國信託全球固定收益組合基金 14.27530 14.31760 -0.04230 -0.29544
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.18580 10.20490 -0.01910 -0.18716
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.69640 9.71450 -0.01810 -0.18632
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.19640 10.21970 -0.02330 -0.22799
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.04450 10.06750 -0.02300 -0.22846
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82140 10.82130 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.51540 13.48650 0.02890 0.21429
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元大寶來2001基金 47.85000 47.66000 0.19000 0.39866
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.11720 10.11650 0.00070 0.00692
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.58820 10.61560 -0.02740 -0.25811
元大寶來上證50基金 26.47000 26.42000 0.05000 0.18925
元大寶來大中華價值指數基金 14.63900 14.73100 -0.09200 -0.62453
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.16000 2.16000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.87000 10.92000 -0.05000 -0.45788
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.07050 11.10180 -0.03130 -0.28194
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09020 10.09380 -0.00360 -0.03567
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.02810 10.03170 -0.00360 -0.03589
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.57420 10.60620 -0.03200 -0.30171
元大寶來巴西指數基金 5.62100 5.65700 -0.03600 -0.63638
元大寶來巴菲特基金 20.65000 20.59000 0.06000 0.29140
元大寶來台股指數基金 10.53000 10.51200 0.01800 0.17123
元大寶來台商收成基金 22.19000 22.14000 0.05000 0.22584
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.68000 19.67000 0.01000 0.05084
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.39000 20.38000 0.01000 0.04907
元大寶來台灣中型100基金 29.22000 29.15000 0.07000 0.24014
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.22800 18.20200 0.02600 0.14284
元大寶來台灣卓越50基金 65.25000 65.14000 0.11000 0.16887
元大寶來台灣金融基金 14.45000 14.41000 0.04000 0.27759
元大寶來台灣高股息基金 23.80000 23.73000 0.07000 0.29499
元大寶來台灣電子科技基金 28.32000 28.22000 0.10000 0.35436
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.11000 14.11000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.69000 11.77000 -0.08000 -0.67969
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.76000 8.82000 -0.06000 -0.68027
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.24000 8.20000 0.04000 0.48780
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.63000 6.60000 0.03000 0.45455
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.55000 8.55000 0.00000 0.00000
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.11000 7.11000 0.00000 0.00000
元大寶來全球成長基金 18.03000 17.99000 0.04000 0.22235
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.48150 8.50020 -0.01870 -0.21999
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.71000 6.72470 -0.01470 -0.21860
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.56000 12.66000 -0.10000 -0.78989
元大寶來全球農業商機基金 16.78000 16.81000 -0.03000 -0.17847
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.39000 8.38000 0.01000 0.11933
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234
元大寶來印尼指數基金 9.44000 9.56900 -0.12900 -1.34810
元大寶來印度指數基金 9.20700 9.35800 -0.15100 -1.61359
元大寶來印度基金 10.09000 10.22000 -0.13000 -1.27202
元大寶來多元基金 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409
元大寶來多多基金 15.00000 14.94000 0.06000 0.40161
元大寶來多福基金 49.48000 49.39000 0.09000 0.18222
元大寶來亞太成長基金 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.16400 9.17830 -0.01430 -0.15580
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.57960 8.59290 -0.01330 -0.15478
元大寶來卓越基金 38.42000 38.28000 0.14000 0.36573
元大寶來店頭基金 7.15000 7.11000 0.04000 0.56259
元大寶來泛歐成長基金 9.28000 9.23000 0.05000 0.54171
元大寶來高科技基金 11.81000 11.75000 0.06000 0.51064
元大寶來得利貨幣市場基金 16.01280 16.01250 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80750 11.80730 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.33000 12.26000 0.07000 0.57096
元大寶來華夏中小基金 7.17000 7.20000 -0.03000 -0.41667
元大寶來新中國基金 8.17000 8.19000 -0.02000 -0.24420
元大寶來新主流基金 18.08000 18.04000 0.04000 &
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