廣州萬隆：國家隊釋放重磅信號 a股驚現09年來罕見現象

周四大盤以普跌的方式大跳水，而周五股指卻又以普漲方式小陽收盤。指數如此不穩與個股上串下跳，讓不少投資者心情不平靜。賣出的話，當前個股殺跌並不凌厲，心理並不甘心；不賣的話，周五大盤又縮量，個股籌碼也不穩隨時有可能殺跌，心理又擔心受怕。

面對投資者的糾結，我們認為被譽為國家隊的社保基金，二季度建倉動作釋放了重磅信號。據好股道顯示，在已披露中報上市公司中，社保基金在二季度加倉了22只個股。其中，有色加工業、計算機、通信類股成社保最愛，均出現了較大幅度增持，如利源精制(002501,股吧)、東華軟件(002065,股吧)、大山華特等。這說明隨著管理層大力推進改革與轉型，國家隊的社保風格也有所轉變，已逐漸從之前的藍籌轉向戰略新興產業上來了。而眾所周知被國家隊所建倉的個股，后市上漲概率極大，這從網宿科技(300017,股吧)13年長牛暴漲10倍便可看出。因此，對有國家隊建倉的板塊個股，我們也可大膽買入並堅定持股信心。

確實被譽為國家隊的社保動作，能為我們投資指明方向。而隨著社保對個股的熱情，其開戶數也水漲船高，7月份新開a股賬戶更是達31個。值得注意的是，如此大動作的開戶，近年來只有09年1月份才出現過，隨后a股便展開超千點大反彈。

而當前社保再現09年來罕見現象，是否意味著此時的大盤，也將出現大行情呢？我們廣州萬隆認為，當前外資入場、市場預計央行降息、定向降準等預期短期難以被證偽，二級市場的流動性寬鬆預期仍將進一步維系；而改革轉型的政策也將不斷給市場帶來利好刺激、助推反彈；同時市場對每月約10余家的ipo已不再那么恐慌，供求預期心理得到改善。且宏觀經濟逐漸企穩，改革紅利也在反腐浪潮中逐漸釋放，a股中長期趨勢確實向好。

因此，大盤中長期向好下，我們對a股后市不應悲觀。當前股指回調下來，反而是我們調倉換股、以弱換強的機會。我們認為，經過洗牌后，以下四類股有望在下周崛起引領大盤。

1，符合國家戰略新興產業個股、且近期股價調整充分的個股，此類題材一般都是大題材，政策利好往往不斷，如高鐵、新能源汽車等；2，具有實質性並購重組的個股，由於證監會鎖定ipo發行節奏，在眾多企業排長龍下，必然催生更多並購重組股機會；3，盤中有主力吸籌、籌碼鎖定較好的股票，主力控盤個股潛力往往是巨大的，如寶鼎重工(002552,股吧)的逆襲；4，中報大增、且有主力深度介入的個股，如愛康科技(002610,股吧)近期逆勢爆發。