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美元延續高位震蕩黃金期待會議紀要

鉅亨網新聞中心2014-11-19 13:57

德國ZEW公布的經濟景氣指數數據大幅好於預期，具體顯示，德國11月ZEW經濟現況指數3.3，預期1.7；德國11月ZEW經濟景氣指數11.5，預期0.5。數據公布后，德國智庫ZEW指出，這是2014年來景氣指數首次上升，近期增長數據顯示經濟正在企穩。德國經濟表現穩定。不過德國經濟環境仍然脆弱，不斷持續的地緣危機影響了德國經濟。另外，歐元區的ZEW指數顯示，歐元區11月ZEW經濟景氣指數11.0，前值4.1。數據公布導致歐元上漲，美元調整。

9月外國投資者凈買入美國長期金融資產1643億美元，遠超8月的521億美元，規模創歷史紀錄。這表明由於美國經濟好於其它發達國家，投資者涌入美國市場。據彭博新聞社，美國居民也在9月大舉拋售海外債券和股票。從購買方來看，近一半凈買入資金來自海外私人部門的投資者，凈買入量為805億美元，創2010年8月來新高。9月政府投資者凈買入美國債券137億美元，創三個月新高。美債前三大持有國分別為中國、日本、比利時。其中，中國持有美債減少34億美元，；日本持有美債大減90億美元。雖然中國、日本減持美債債券，但是數量很少，所以總體還是比較利多美元的訊息。

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美國勞工部周二公布的數據顯示，美國10月生產者物價指數（PPI）較上月走高，服務和食品價格的上漲超過了能源價格下跌的影響。該數據表明美國物價的上行壓力依然溫和。具體數據顯示，美國10月PPI月率上升0.2%，經濟學家此前預期為下降0.1%，9月為下降0.1%。當月PPI的上漲反映了服務價格自2013年7月份以來最大漲幅。10月不包括食品和能源的核心PPI月率上升0.4%，預期為上升0.1%，9月為持平；核心PPI年率上升1.8%，預期為上升1.5%，9月為上升1.6%。最近幾個月，美國通脹指標普遍放緩。美聯儲（Fed）傾向使用的通脹指標——個人消費支出（PCE）物價指數9月年率上升1.4%，與8月升幅持平，但低於7月1.6%的升幅。該指標已有兩年多未達到美聯儲2%的通脹率目標。小規模的通脹被認為是經濟健康的一個跡象。

昨日這些數據對於美元有影響，但是影響的力度不大。昨日美元還是收陰線的。一陽一陰交錯的，顯示典型的震盪走勢，即目前美元高位震盪走勢延續。明日凌晨的美聯儲會議紀要是比較關鍵。上一次會議紀要顯示，美聯儲多位官員表示，美元匯率走高，對於美國的通脹和經濟增長都有一定負面影響，最近1個月以來，美元指數又走高了2個大點，原油和其他商品價格進一步走低，這對美國的通脹是一個壓力，如果紀要顯示美元匯率成為關注的要點的話，那么美元的調整可能會出現。反之，如果不出現類似的表態，或者有類似表態，但是對於經濟前景樂觀程度加強的話，美元則有望走強。技術上而言，只要不跌破87.20，則美元強勢調整的格局不變。只要跌破87.20，則美元有望向86.70方向調整。操作上87.20附近還是可以做多美元為主，跌破則應該反手做空美元。昨日按照建議在1.2520附近做空歐元/美元的，可以平價先出。

黃金和白銀昨日沖高回落。黃金突破1195美元，最高測試了1204美元。昨日給的黃金靜態進場點位有點激進。不過下午給出的動態建議則是1200美元做空，並在晚上繼續建議1200美元做空，目標1190美元和1180美元，具體見筆者的新浪微博。白銀也給出了類似的高位做空的建議。連續2天的做空獲利良好。昨日筆者在東方財經的交易前線電話連線中指出，黃金1200美元是關鍵壓力，可以做空，目標1190美元。在昨日專欄分析中也指出了1200美元的重要性。只要黃金目前不站上1200美元，則黃金仍處於比較弱的反彈局面中。操作上還是可以偏空操作。只有黃金站穩1200美元，則有望繼續展開反彈，這似乎需要比較重要的訊息面的支撐。明日凌晨的美聯儲會議紀要比較重要。如果對於美元走強，美聯儲顯示出比較關注的話，美元調整和黃金反彈的局面會出現。否則的話，黃金難有走強的刺激因素。昨日原油進一步下跌，對於黃金構成負面的壓力。目前黃金的壓力關注1200、1205美元，支撐1180、1175美元。操作上可以考慮逢高做空。白銀短線有探底要求，壓力16.30、16.40美元，支撐16、15.90美元。操作上逢高做空為主。