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重量級數據今明日登場金銀沖高回落繼續下行

鉅亨網新聞中心2014-07-30 14:17

外匯市場：

昨日美國經濟數據好於預期，對於美元構成利多。美國諮商會（Conference Board）周二發布報告稱，該國7月份消費者信心強勁攀升，錄得2007年10月以來的高位，且連續四個月走高，表明消費者對於經濟強勁愈加樂觀。美國7月諮商會消費者信心指數為90.9，預期為85.3；6月消費者信心指數為86.4。其次，周二美國宣布擴大對俄制裁，針對俄能源、金融、國防領域，是迄今為止對俄羅斯的最嚴厲制裁。其中，美國將俄羅斯外貿銀行、莫斯科銀行、俄羅斯農業銀行(行情,問診)三家銀行列入制裁名單。奧巴馬稱，制裁將使俄本已虛弱的經濟更加脆弱。地緣政治因素對於美元也構成利多因素。美元避險作用進一步體現。

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周二美元指數繼續上漲，陽線報收。美元指數趨勢市場的特征比較明顯。現在我們關心的問題是，美元指數的趨勢是否會延續。從技術面而言，美元指數主要的壓力在81.40附近，暫時沒有任何見頂的跡象。判斷要從基本面和訊息面展開。短線而言，晚上美國7月的ADP數據對於美元的影響估計有限。更重要的是美國2季度GDP數據，15分鐘之后公布。昨日談了GDP可能的負面影響。其實只要公布GDP數據維持在3%或者上方的話，對於美元應該構成利多。越超預期，美元提振作用越為強烈。由於明日凌晨有美聯儲議息會議，通常對於美元都是有利的。不過有一點需要強調指出，如果晚上GDP數據之后，美元出現強勢上漲，那么美聯儲會議對於美元的影響很可能很弱或者基本沒有的可能性也不小，不要再在美聯儲會議之后再做多美元了。分貨幣看，歐系貨幣整體調整沒有結束的跡象。美元/日元注意102.35的壓力。加元比澳元顯得更加弱勢。操作上，穩健的可以觀望。積極的可以在數據公布之后，綜合技術面和訊息做交易。傾向性而言，晚上8-9點，只要GDP不是過於差勁的話，美元還是可以繼續做多。如果GDP過分差於預期的話，那么美元有階段見頂的可能性。

現貨金屬和貴金屬：

地緣政治方面，除了美國對俄羅斯實施制裁，歐盟外交官周二表示，歐盟各國政府就烏克蘭危機對俄實施經濟制裁達成初步協議，歐盟同意對俄羅斯經濟多個行業進行制裁，標志著歐盟對俄羅斯煽動東烏克蘭衝突的行為反應大幅升級。歐洲對俄羅斯實施的新制裁將瞄準四個行業∶金融、軍事敏感設備、武器以及原油生產設備。制裁將禁止武器貿易往來，並限制軍事敏感物資以及非常規石油鉆井和勘探設備的出口。此外，歐盟還將五家俄羅斯銀行作為擴大制裁計劃的目標，並將極大限制俄羅斯國有銀行在歐洲市場融資的能力。外交官稱，制裁措施將於周四（7月31日）生效，並將在三個月后對制裁措施進行評估。歐盟將承諾不斷調整、審議對俄羅斯的制裁。中期而言，對於貴金屬是有利的。

技術上，黃金和白銀沖高回落，陰線報收。昨日筆者指出，黃金估計維持在1301-1309美元區間震盪，實際波幅比筆者預期略超一些。不過沒有改變在1305美元為中軸小幅波動的格局。由於周三面臨多個重要數據公布，周四凌晨有美聯儲的議息會議，因此筆者估計周二的波幅比較有限。昨日建議白銀20.80美元做空和實際的高點一致。昨日有按照建議做多黃金的可以平價先出。由於晚上有重要數據，因此操作建議並不容易給出。穩健不妨休息。積極的話，筆者傾向於日內和明日凌晨黃金和白銀震盪下行的概率比較大。操作上可以考慮等黃金和白銀沖刺式的反彈之后，做空為主。黃金壓力1308-1310美元，支撐1287-1285美元。白銀壓力20.70-20.80美元，支撐20.30、20.20美元。金屬方面，鎳繼續調整，仍應該逢高做空為主。銅和鋁有進一步震盪調整的跡象。昨日做多的可以反彈先出，等合適的位置考慮做空為主。