【IronFX】匯市分析

宏觀縱覽

歐洲央行一致達成1萬億的擴張計畫 歐洲央行維持關鍵政策利率不變,符合市場的廣泛預期。在會後的新聞發佈會上,歐洲央行行長德拉吉表示已經開始購買擔保債券,不久將開始購買資產抵押證券。計畫預期將至少持續兩年,連同長期再融資操作,這將對央行的資產負債表產生巨大的影響。對此,歐洲央行行長證實,資產負債表的目標是達到2012年3月份的水準。這意味著資產負債表需要擴大約1萬億歐元,而且無論如何都將實現擴張。管理委員會致力於利用採取額外的措施,並已經著手安排員工開始工作,以確保措施到位,刺激歐元區的經濟。至於有關央行成員之間意見衝突的報告,行長表示這些爭論是「確保多元化意見」的健康現象。他還指出,今天的聲明是由整個管理委員會共同簽署。事實上,在德拉吉的演講期間,「一致」被強調數次,以消除之前有關他的領導方式的責難傳言。除了歐洲委員會下修區內的經濟增長前景,歐洲央行同樣下調其預測。這將令歐元承受進一步的拋售壓力,歐元兌美元跌破1.2400,目前略高於此水準。

美國的首次失業救濟申請從28.8萬人跌至27.8萬,意味著工作力市場恢復元氣。這將令四周移動平均數從28.1萬減少至27.9萬,創2000年4月份以來的最低。首次失業救濟申請下滑,加上週三的ADP報告強勁,刺激週五非農就業資料的樂觀情緒。

今日指標:週五的焦點是美國10月份的非農就業資料。市場一致預測是增加23.5萬,低於9月份的意外增長24.8萬。與此同時,美國10月份的失業率預計維持在5.9%不變,而平均時薪的年同比增長料將增加。就業資料強勁,印證聯邦公開市場委員會(FOMC)表示工作力利用率不足的情況「逐步消失」的報告。所以,非農就業資料利好,加上預計失業率跌至六年的低位,應可刺激最近利好的就業資料,進一步拉升美元。

歐洲方面,德國、法國和挪威公佈9月份的工業產量。預計德國的資料上漲,扭轉上個月的跌勢。鑒於週四的工廠訂單令人失望,工業產量也可能不及預測。法國的工業產量料從8月份下降,挪威沒有預測資料。德國還將公佈貿易收支結餘。

加拿大10月份的失業率估計將從6.8%增加至6.9%。然而,值得關注的是10月份的就業變動,預計將再次轉趨負面。過去幾個月,就業資料從正轉為負,反反復複。如果這一走勢持續,公佈的資料未達估計,則加元很可能和前幾次一樣下滑。

發言人方面,美聯儲主席耶倫和英國央行行長卡尼將在不同的時間出席會議併發表講話。芝加哥聯儲主席Charles Evans也將發表演講。

歐元/美元在行長德拉吉演講後跌破1.2400
 
歐元/美元昨天大跌,破1.2400的支援位(變阻力位),原因是歐洲央行行長表示,委員會一致承諾在必要時再度採取措施。破1.2400證實低點下移,短期前景轉淡。今天,美國公佈10月份的非農就業資料,如果強勁,則價格跌幅將擴大,鎖定支援位1.2250 (S1),即2012年8月份的低點。日線圖顯示,價格仍然在50和200天移動均線下方形成更低的高點和更低的低點,因此,我認為歐元/美元的整體前景仍然欠佳。日線圖動力指標顯示,RSI下跌,即將跌破30,而每日MACD仍然在零線和信號線下方。這些跡象證實跌勢加速,增加短期內進一步下跌的可能。

支援位：1.2250 (S1)、1.2130 (S2)、1.2040 (S3)
阻力位：1.2400 (R1)、1.2435 (R2)、1.2530 (R3)

英鎊/日元在184.30受阻,此後下跌
 
英鎊/日元昨天在184.30 (R1)受阻後下跌,但在181.80 (S1)獲得支撐。然而,鑒於短期動力指標與價格走勢之間出現負背離,短期內不排除回撤,可看住180.70 (S2),與10月15日-11月6日上升趨勢23.6%的回撤線重疊。整體趨勢而言,我認為前景仍然樂觀,最近的回檔或擴展可視為一波修正,之後多方將再度控盤。如果突破185.00 (R2)的心理區間,則可證實走勢理想,鎖定下一心理區間190.00 (R3)。

支援位：181.80 (S1)、180.70 (S2)、180.00 (S3)
阻力位：184.30 (R1)、185.00 (R2)、190.00 (R3)

紐元/美元跌破0.7700
 
紐元/美元週四下跌,破關鍵支援位(變阻力位)的0.7700 (R1)。我認為,之後可能進一步跌至0.7620 (S1) ,即2012年6月8日的低點。動力指標支援進一步的下跌,RSI低於50,而MACD在零線和信號線下方。整體而言,跌破0.7700 (R1) 的關鍵位置,證實日線圖的低點下移,預示整體的跌勢延續。此外,14天RSI在50遇到強租後下跌,而日圖MACD已經為負值,且跌破虛線。動力指標證實紐元/美元的整體前景黯淡。

支援位：0.7620 (S1)、0.7500 (S2)、0.7460 (S3)
阻力位：0.7700 (R1)、0.7760 (R2)、0.7835 (R3)

黃金在1137上方整固
 
黃金週四進入整理模式,仍然高於1137(S1)的支援位。價格仍然下行,我認為可能繼續下跌,試探2010年4月19日的低點1125 (S2)。然而,動力指標和價格走勢之間仍然存在正背離,因此在再次下跌之前,可能出現一波向上的修正。整體而言,跌破1180的關鍵區間,以及1160(2008年10月-2011年9月主要上漲區間61.8%的回撤線),將證實黃金可能繼續下跌。

支援位：1137 (S1)、1125 (S2)、1100 (S3)
阻力位：1160 (R1)、1180 (R2)、1205 (R3)

WTI在觸及 79.40後下跌

WTI在觸及79.40 (R1)的阻力位後下跌。這部分證實,只要此阻力位不破,短期前景仍然利空。我認為空方可能帶動價格再次跌至76.00 (S2)的關口,如果擊穿,則可能挑戰75.00 (S3)的心理區間,即2010年10月份的低點。日線圖顯示,只要價格仍然在50和200天移動均線下方形成更低的高點和更低的低點,整體的趨勢向下。

支援位：77.00 (S1)、76.00 (S2)、75.00 (S3)
阻力位：79.40 (R1)、81.00 (R2)、83.50 (R3)