銀行間回購利率微跌 資金供給以7天期為主

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--11月6日，銀行間資金市場主要回購利率微跌，資金供需期限仍呈不匹配格局。受北京調休影響，大行交易員實行輪值，隔夜供給較少，7天及以上期限居多。

銀行間隔夜質押式回購加權平均利率午盤上漲0.29個基點報2.5692%；7天利率下跌3.80個基點報3.1293%；14天利率下跌3.08個基點報3.7365%。1年期貸款基礎利率(LPR)持平於5.76%。

上海銀行間同業拆放利率shibor(Shibor)顯示，隔夜Shibor報2.5580%，上漲1.60個基點；1周Shibor報3.1180%，下跌5.30個基點；2周Shibor報3.6730%，下跌1.30個基點；1個月Shibor報3.8970%，上漲1.40個基點；3個月Shibor報4.4030%，下跌2.04個基點。

交易員表示，四大行及政策性銀行位於北京，大部分交易員周五開始都要輪休，融出期限以七天為主，只有不在北京的部分股份制機構還出一些隔夜，隔夜品種供給遠遠滿足不了需求，稍顯緊俏。

昨日是月初例行存款準備金清繳日，隔夜資金供給略顯不足，但由於存款偏離度考核指標的實施，機構補繳存準的壓力較往常有所降低，對資金面並未造成太大影響。

不過，當前政策面偏松趨勢不改，降息預期愈發濃烈，資金面無大風險，尤其是月內將有財政存款下放，預計到下周資金面將恢復全面寬鬆態勢。

周四，央行在公開市場進行200億元14天期正回購操作，中標利率仍維持在3.40%。“200億元+14天正回購”模式已持續超過一個月。市場對於公開市場數量調控方面的預期已逐漸淡化，而將更多關注點放在正回購利率這個價格工具上。