【IronFX】匯市分析

宏觀縱覽

歐洲央行內部意見衝突刺激歐元上漲 週二歐元上漲,原因是有報導指歐洲央行內部意見緊張。歐元區各國的央行行長們計畫在週四的會議上,針對歐洲央行行長德拉吉設定增加歐洲央行資產負債表目標的做法發起挑戰。此前,管理委員會同意不公佈任何資料。這令市場推測,歐洲央行未來的貨幣政策可能受限,資產負債表規模的目標達成也將受到影響。歐元此次上漲,可能是由於市場本以為將出現大規模的量寬計畫,但在出現歐洲央行內部的意見衝突報告之後,這些預期有所緩和。

在有關衝突的報告傳出之前,歐洲委員會已經下調歐元區的經濟增長預測。不過,這對歐元的影響有限,因為市場已經部分消化增長放緩的預期。

其他方面,日本央行行長黑田東彥上周意外擴大央行的大規模貨幣刺激措施,並表示央行準備採取更多措施以達到通脹目標。由於該行行長表示,如果未能達到目標,將進一步出臺措施,日元進一步走弱。

第3季度,紐西蘭失業率從第2季度的5.5%跌至5.4%,創2009年第1季度的最低水準。與此同時,第3季度的參與率從第2季度的68.9%升至69%,平均時薪從環比增長0.5%增加到環比增長1.4%。鑒於第3季度的通脹率維持在環比增長0.3%不變,這意味著實際的平均時薪第3季度有所增加。這將令未來數月的消費者價格面臨上行壓力。紐元/美元受強就業資料刺激而上漲,突破0.7800的阻力位,亞洲盤口維持漲勢。我認為,儘管工作力市場似有恢復之勢,但紐西蘭儲備銀行仍需要更多有關經濟狀況的證據,才會改變其觀望取態。

今日指標:週一公佈製造業採購經理人指數(PMI)的國家公佈10月份服務業的PMI終值。往常一樣,法國、德國和歐元區的終值估計和初值一致,而英國服務業的PMI指數預期小幅下跌。週一製造業PMI的終值修訂,增加了服務業PMI修訂的幾率。歐元區還將公佈9月份的零售銷售,預期環比下跌,增加歐元區的疲軟勢頭。

美國方面,最主要的指標是10月份的ADP就業報告,兩天后將公佈非農就業資料。預期報告將顯示私營部門10月份的就業增長將從上個月小幅增加,這將利好美元走勢。此外,美國將公佈10月份的Markit服務業PMI終值和供應管理協會(ISM)非製造業指數。

週三有三位美聯儲的官員發表講話:明尼阿波利斯聯儲主席Narayana Korcherlakota、里士滿聯儲主席Jeffrey Lacker和波士頓聯儲主席Eric Rosengren 。

歐元/美元繼續上行
 
歐元/美元週二繼續走高,證實我之前認為從1.2435 (S1) 的反彈可能持續的推斷。動力指標也顯示,目前仍然存在進一步的上升空間。RSI剛剛突破50,而MACD落在信號線上方並上漲。然而,由於高點仍可能下移,我目前認為最近的上漲只是一波回撤。日線圖顯示,只要價格仍然在50和200天移動均線下方形成更低的高點和更低的低點,我認為整體的前景下行。不過,日圖的動力指標和價格走勢之間出現正背離,目前維持觀望,等待動力指標和價格走勢互相印證。
支援位：1.2435 (S1)、1.2400 (S2)、1.2300 (S3)
阻力位：1.2635 (R1)、1.2765 (R2)、1.2840 (R3)

歐元/日元維持淩厲漲勢
 
歐元/日元昨天靠穩,突破阻力位(變支援位)142.60 (S1)。今天在歐洲早盤,價格升至4月份的高點143.50 (R1),如果堅定突破,則可能進一步升至支援位變阻力位的144.35 (R2),即2013年12月31日的低點。整體而言,價格突破9月19日的高點證實日線圖的高點上移,整體的前景樂觀。日圖的動力指標顯示,14天RSI進入超買並上漲,而日圖MACD仍然高於零線和信號線。這些動力指標證實價格的情緒十分樂觀,我認為短期內可能進一步上揚。
支援位：142.60 (S1)、141.70 (S2)、141.00 (S3)
阻力位：143.50 (R1)、144.35 (R2)、145.00 (R3)

英鎊/美元落在 1.6000附近
 
英鎊/美元小幅走高,落在1.6000附近。價格一直在1.5950 (S1)的支援位和1.6040 (R1)的阻力位之間震盪,所以短期而言我目前維持中立。整體而言,只要英鎊兌美元落在80天指數移動平均線下方,走勢仍然向下。但鑒於日圖的動力指標與價格走勢之間出現正背離,在繼續下跌之前,留意可能向上的盤整。我認為需要跌破 1.5875,才能證實趨勢再度向下。突破可證實低點下移,跌勢將會繼續,鎖定阻力位變支援位的1.5720 (S3),即2013年8月21日的高點。
支援位：1.5950 (S1)、1.5875 (S2)、1.5720 (S3)
阻力位：1.6040 (R1)、1.6200 (R2)、1.6340 (R3)

黃金仍然高於1160
 
黃金繼續整固,落在 1160 (S1)和關鍵的支援位變阻力位的1180 (R1)之間,前者與2008年10月-2011年9月上升波段61.8%的回撤線重疊。今天在歐洲早盤,金價有所下滑,不久可能隨時再次挑戰1160 (S1)的區間。如果空方帶動價格下破此防線,我認為可以鎖定下一個支援位 1125 (S2),即2010年4月19日的低點。儘管MACD仍然高於虛線並上漲,但RSI在30附近受阻並下跌,似乎將繼續留在超賣區間一段時間。這也表明,金價短期內可能下跌。
支援位：1160 (S1)、1125 (S2)、1100 (S3)
阻力位：1180 (R1)、1205 (R2)、1222 (R3)

WTI跌破 78.00
 
WTI週二繼續大跌,破支援位(變阻力位)的78.00。然而,WTI在76.00獲得支撐,之後有所反彈。只要79.40 (R2)的阻力位不破,我仍然認為價格可能挑戰75.00 (S2)的心理區間,即2010年10月份的低點。日線圖顯示,只要價格仍然在50和200天移動均線下方形成更低的高點和更低的低點,整體的前景利空。此外,14天RSI再度在超賣區間下跌,而每日MACD已經為負,並且跌破信號線。這證實跌勢加速,增加短期內進一步下跌的可能。
支援位：76.00 (S1)、75.00 (S2)、71.00 (S3)
阻力位：78.00 (R1)、79.40 (R2)、81.00 (R3)