[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 103/11/04 103/11/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.27000 8.31000 -0.04000 -0.48135
中國信託台灣優勢基金 12.14000 12.15000 -0.01000 -0.08230
中國信託全球固定收益組合基金 14.29550 14.29010 0.00540 0.03779
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.48850 10.48870 -0.00020 -0.00191
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.09390 10.09400 -0.00010 -0.00099
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.03720 10.09070 -0.05350 -0.53019
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.96220 10.01520 -0.05300 -0.52920
中國信託華盈貨幣市場基金 10.81520 10.81500 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.10700 13.10450 0.00250 0.01908
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元大寶來2001基金 46.97000 46.86000 0.11000 0.23474
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.08910 10.08690 0.00220 0.02181
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.41510 10.41320 0.00190 0.01825
元大寶來上證50基金 19.62000 19.67000 -0.05000 -0.25419
元大寶來大中華價值指數基金 14.41300 14.44700 -0.03400 -0.23534
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.08000 2.07000 0.01000 0.48309
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.07890 11.07890 0.00000 0.00000
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06700 10.06430 0.00270 0.02683
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03700 10.03430 0.00270 0.02691
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.40110 10.39870 0.00240 0.02308
元大寶來巴西指數基金 6.23600 6.37800 -0.14200 -2.22640
元大寶來巴菲特基金 20.50000 20.51000 -0.01000 -0.04876
元大寶來台股指數基金 10.48300 10.49900 -0.01600 -0.15240
元大寶來台商收成基金 22.91000 23.00000 -0.09000 -0.39130
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.74000 19.76000 -0.02000 -0.10121
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.51000 20.48000 0.03000 0.14648
元大寶來台灣中型100基金 29.31000 29.40000 -0.09000 -0.30612
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.19300 18.21200 -0.01900 -0.10433
元大寶來台灣卓越50基金 65.65000 65.71000 -0.06000 -0.09131
元大寶來台灣金融基金 15.31000 15.34000 -0.03000 -0.19557
元大寶來台灣高股息基金 23.52000 23.58000 -0.06000 -0.25445
元大寶來台灣電子科技基金 28.92000 28.92000 0.00000 0.00000
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.77000 13.76000 0.01000 0.07267
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.06000 8.11000 -0.05000 -0.61652
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.51000 6.54000 -0.03000 -0.45872
元大寶來全球成長基金 17.56000 17.61000 -0.05000 -0.28393
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.45630 8.48800 -0.03170 -0.37347
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.77470 6.80010 -0.02540 -0.37352
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.80000 12.82000 -0.02000 -0.15601
元大寶來全球農業商機基金 16.39000 16.55000 -0.16000 -0.96677
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.26000 8.26000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 9.30700 9.35100 -0.04400 -0.47054
元大寶來印度指數基金 9.35400 9.34000 0.01400 0.14989
元大寶來印度基金 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
元大寶來多元基金 10.55000 10.59000 -0.04000 -0.37771
元大寶來多多基金 14.94000 14.97000 -0.03000 -0.20040
元大寶來多福基金 48.29000 48.41000 -0.12000 -0.24788
元大寶來亞太成長基金 10.28000 10.36000 -0.08000 -0.77220
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.00140 9.02680 -0.02540 -0.28138
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.48670 8.51060 -0.02390 -0.28083
元大寶來卓越基金 37.68000 37.69000 -0.01000 -0.02653
元大寶來店頭基金 6.89000 6.90000 -0.01000 -0.14493
元大寶來泛歐成長基金 8.91000 9.00000 -0.09000 -1.00000
元大寶來高科技基金 11.78000 11.79000 -0.01000 -0.08482
元大寶來得利貨幣市場基金 16.00380 16.00360 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80090 11.80070 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.10000 12.04000 0.06000 0.49834
元大寶來華夏中小基金 6.86000 6.83000 0.03000 0.43924
元大寶來新中國基金 7.73000 7.72000 0.01000 0.12953
元大寶來新主流基金 17.82000 17.81000 0.01000 0.05615
元大寶來新台灣基金 31.97000 32.04000 -0.07000 -0.21848
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.15000 12.22000 -0.07000 -0.57283
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.87520 10.86770 0.00750 0.06901
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.56910 &
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