巨豐投顧：題材跌宕風滿樓 有色枯木又逢春

【盤面簡述】：

早盤，兩市股指震盪回調，滬指盤中跌破密集均線，向2050點尋求支撐。創業板盤中翻紅，但很快轉跌，創業板指數連續調整10天，跌幅已近8%，但仍舊沒有出現止跌跡象。盤面上，小金屬（鎳、鈦、鉬）等表現較為強勢，但無力扛起大盤。昨日強勢的國資改革題材股，今日快速退潮！此外汽車、生物質能、燃料電池、白酒等近期熱門板塊均出現1.5%以上的跌幅。有色板塊的啟動，說明市場自身的反彈動力正在凝聚。

【板塊方面】：

央企國資改革集體退潮：中糧生化(000930,股吧)、啟源裝備(300140,股吧)、中糧屯河(600737,股吧)、際華集團(601718,股吧)、中國醫藥(600056,股吧)、中國海誠(002116,股吧)跌幅超5%。小金屬板塊早盤集體上攻，金鉬股份(601958,股吧)、洛陽鉬業、西部材料(002149,股吧)、羅平鋅電(002114,股吧)、華澤鈷鎳(000693,股吧)等盤中漲幅超5%。

【訊息面】：

1、國務院同意珠江—西江經濟帶發展規劃

國務院日前批復同意《珠江—西江經濟帶發展規劃》，批復指出，以全面深化改革開放為動力，堅持基礎設施先行，著力打造綜合交通大頻道；堅持綠色發展，著力建設珠江—西江生態廊道。近日，廣西省也印發了《關於西江經濟帶基礎設施建設大會戰的實施方案》，這一方案計劃實施12大類166個項目，總投資逾6300億元。兩利好共同影響下，相關個股有望爆發，在a股上市公司中，廣西本地股如北部灣港(000582,股吧)、五洲交通(600368,股吧)等值得關注。

2、上海計劃出臺促進互聯網金融發展意見

上海市委常委、常務副市長屠光紹日前與市民對話交流時透露，滬計劃出臺支援促進互聯網金融健康發展指導意見，以支援促進互聯網金融健康發展。上海促進互聯網金融發展意見的出臺，將對互聯網金融行業發展帶來新的機遇，二級市場中相關互聯金融概念股如：內蒙君正(601216,股吧)(601216)、上海鋼聯(300226,股吧)(300226)、東方財富(300059,股吧)(300059)等值得關注。

3、10煤企被罰5億2股迎良機

中國國家發展和改革委員會對全國所有燃煤發電企業2013年度脫硫電價執行情況進行檢查發現，10家企業存在擅自停運發電機組脫硫設施，脫硫設施未能與發電機組同步投運，享受脫硫電價補貼但脫硫設施不正常運行等問題，並對其共計罰款5.19億元。10家煤企被罰將再次推動煤企企業加大對脫硫設備的采購，將對二級市場相關概念股形成利好，目前a股市場上，從事脫硫業務的中電遠達(600292,股吧)、國電清新(002573,股吧)上半年業績普遍靚麗，投資者可適當關注。

【巨豐觀點】：

上午的盤面給人一種山雨欲來風滿樓的感覺，看似平靜的盤面背后多空雙方卻在暗自較勁。一方面，全通教育(300359,股吧)、北方導航(600435,股吧)、大富科技(300134,股吧)、成飛整合(002190,股吧)、安凱客車(000868,股吧)等近期累計漲幅較大的個股成為了空方狙擊的重點。另一方面，以國投新集(601918,股吧)、云南銅業(000878,股吧)、金鉬股份、洛陽鉬業、馳宏鋅鍺(600497,股吧)為代表的資源股卻出現多方積極拉抬跡象。一旦出現指數下跌，很多朋友又會自覺不自覺的陷入到深深的擔憂情節之中。

之前實際上已經強調了很多次，2000點一線很明顯處於底部區域，即便2050真被擊穿，對於一些潛力藍籌個股來講反倒是一次不錯的低吸機會。當然，創業板指數由於目前依然處於相對高位，所以1300點的技術支撐是否有效依然需要跟蹤觀察，后期創業板的極限調整位將是5月中旬的1200點附近，如果這一位置不能守住，那么眾多高高在上的小盤股不排除出現一波急殺，這是近期風險最大的一個群體，大家萬萬不可掉以輕心。

訊息面上，7月16日召開的國務院常務會議強調，今年《政府工作報告》確定的經濟社會發展主要目標任務“必須保證完成”。這意味著全年7.5%左右的增長目標完全可期。

對於后市，巨豐投顧認為：大盤系統性風險極低，眼下的調整，正是中長線進場的時機。建議投資者繼續關注受益於微刺激的高鐵、核電、特高壓、環保等板塊；低價低估藍籌股，特別是具備國資改革題材的鋼鐵、煤炭、有色等。同時，要注意規避中報黑天鵝事件。