友荃：依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-103年6月份

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/07/15

2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 103/07 103/08 103/09

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期初現金 5,855 14,009 12,796

現金流入-營運 30,384 18,814 21,343

現金流出-營運 15,367 30,012 22,965

現金流入-融資 4,626 14,286 12,168

現金流出-融資 11,489 4,301 8,044

期末現金 14,009 12,796 15,298

(2)本公司103年截至6月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 142,700 132,897 9,803

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 118,670 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 103/07 103/08 103/09

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期初現金 12,752 22,197 22,356

現金流入-營運 38,072 25,561 25,192

現金流出-營運 31,536 35,387 28,340

現金流入-融資 14,398 14,286 12,168

現金流出-融資 11,489 4,301 8,044

期末現金 22,197 22,356 23,332

(4)母子公司合併103年截至6月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 142,700 132,897 9,803

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 118,670 0