[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                  103/10/28  103/10/27    漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金                                         8.02000    7.83000    0.19000    2.42656
中國信託台灣優勢基金                                        11.82000   11.66000    0.16000    1.37221
中國信託全球固定收益組合基金                                14.26270   14.26310   -0.00040   -0.00280
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                   10.45950   10.45240    0.00710    0.06793
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                     10.06590   10.05910    0.00680    0.06760
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                           10.00630   10.00420    0.00210    0.02099
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                              9.93150    9.92940    0.00210    0.02115
中國信託華盈貨幣市場基金                                    10.81410   10.81390    0.00020    0.00185
中國信託精穩基金                                            12.79210   12.70150    0.09060    0.71330
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元大寶來2001基金                                            45.92000   44.95000    0.97000    2.15795
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣                           10.08400   10.08190    0.00210    0.02083
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣                           10.39840   10.39220    0.00620    0.05966
元大寶來上證50基金                                          18.86000   18.55000    0.31000    1.67116
元大寶來大中華價值指數基金                                  13.93100   14.00800   -0.07700   -0.54969
元大寶來中國平衡基金-人民幣                                  2.03000    2.04000   -0.01000   -0.49020
元大寶來中國平衡基金-新台幣                                 10.07000   10.09000   -0.02000   -0.19822
元大寶來中國高收益點心債券基金                              11.08050   11.06930    0.01120    0.10118
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                    10.05900   10.05670    0.00230    0.02287
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息                      10.02900   10.02670    0.00230    0.02294
元大寶來中國機會債券基金-新台幣                             10.38230   10.37600    0.00630    0.06072
元大寶來巴西指數基金                                         5.81500    6.09900   -0.28400   -4.65650
元大寶來巴菲特基金                                          19.93000   19.44000    0.49000    2.52058
元大寶來台股指數基金                                        10.23600   10.06300    0.17300    1.71917
元大寶來台商收成基金                                        22.40000   22.03000    0.37000    1.67953
元大寶來台灣50單日反向1倍基金                               20.00000   20.00000    0.00000    0.00000
元大寶來台灣50單日正向2倍基金                               20.00000   20.00000    0.00000    0.00000
元大寶來台灣中型100基金                                     28.49000   27.97000    0.52000    1.85913
元大寶來台灣加權股價指數基金                                17.75900   17.44800    0.31100    1.78244
元大寶來台灣卓越50基金                                      64.20000   63.28000    0.92000    1.45386
元大寶來台灣金融基金                                        15.11000   14.75000    0.36000    2.44068
元大寶來台灣高股息基金                                      22.93000   22.61000    0.32000    1.41530
元大寶來台灣電子科技基金                                    28.10000   27.69000    0.41000    1.48068
元大寶來全球ETF成長組合基金                                  9.45000    9.46000   -0.01000   -0.10571
元大寶來全球ETF穩健組合基金                                 13.63000   13.63000    0.00000    0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                    11.15000   11.03000    0.12000    1.08794
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                       8.37000    8.29000    0.08000    0.96502
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                        7.88000    7.89000   -0.01000   -0.12674
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                          6.36000    6.37000   -0.01000   -0.15699
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                        8.25000    8.17000    0.08000    0.97919
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                          6.88000    6.82000    0.06000    0.87977
元大寶來全球成長基金                                        17.22000   17.25000   -0.03000   -0.17391
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                         8.45810    8.49420   -0.03610   -0.42500
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                           6.77610    6.80500   -0.02890   -0.42469
元大寶來全球新興市場精選組合基金                            12.39000   12.45000   -0.06000   -0.48193
元大寶來全球農業商機基金                                    15.99000   16.05000   -0.06000   -0.37383
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                           10.99000   10.98000    0.01000    0.09107
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                              8.21000    8.20000    0.01000    0.12195
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                10.78000   10.78000    0.00000    0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                  10.73000   10.73000    0.00000    0.00000
元大寶來印尼指數基金                                         9.14500    9.31500   -0.17000   -1.82501
元大寶來印度指數基金                                         8.90600    8.94800   -0.04200   -0.46938
元大寶來印度基金                                             9.57000    9.60000   -0.03000   -0.31250
元大寶來多元基金                                            10.24000   10.01000    0.23000    2.29770
元大寶來多多基金                                            14.60000   14.27000    0.33000    2.31254
元大寶來多福基金                                            47.06000   46.12000    0.94000    2.03816
元大寶來亞太成長基金                                        10.18000   10.14000    0.04000    0.39448
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                     9.05500    9.07180   -0.01680   -0.18519
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                       8.53710    8.55300   -0.01590   -0.18590
元大寶來卓越基金                                            36.72000   35.93000    0.79000    2.19872
元大寶來店頭基金                                             6.62000    6.48000    0.14000    2.16049
元大寶來泛歐成長基金                                         8.77000    8.81000   -0.04000   -0.45403
元大寶來高科技基金                                          11.43000   11.19000    0.24000    2.14477
元大寶來得利貨幣市場基金                                    16.00220   16.00200    0.00020    0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金                                    11.79960   11.79950    0.00010    0.00085
元大寶來富櫃50基金                                          11.53000   11.20000    0.33000    2.94643
元大寶來華夏中小基金                                         6.64000    6.65000   -0.01000   -0.15038
元大寶來新中國基金                                           7.51000    7.54000   -0.03000   -0.39788
元大寶來新主流基金                                  &nbsp