樂士：公告本公司103年06月合併之高流動性資產及短期借款相關財務資訊

第二條　第49款

1.事實發生日:103/06/30

2.公司名稱:樂士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司103年06月合併之高流動性資產及短期借款如下:

項目 金額（仟元）

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現金及銀行存款 48,945

高流動性資產合計 48,945

短期借款合計 108,320

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短期借款 到期日 金額（仟元） 備註

合庫 104年01月 49,000 到期還款

合庫 104年01月 29,320 到期可續借

合庫 104年01月 30,000 到期可續借

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一年內到期之長期借款合計 4,546

到期日 金額（仟元） 備註

103年07月 374 還款

103年08月 375 還款

103年09月 376 還款

103年10月 377 還款

103年11月 378 還款

103年12月 378 還款

104年01月 379 還款

104年02月 380 還款

104年03月 381 還款

104年04月 382 還款

104年05月 383 還款

104年06月 383 還款

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8.因應措施:本公司與金融機構往來關係良好,所簽訂之短期借款額度均可展期續約,

且本公司有應收帳款,故償還來源無虞。

9.其他應敘明事項:備償戶金額12,412仟元。