[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/04/21 105/04/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.81000 9.64000 0.17000 1.76349
中國信託台灣優勢基金 12.79000 12.68000 0.11000 0.86751
中國信託全球固定收益組合基金 14.38310 14.36130 0.02180 0.15180
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.03370 10.04340 -0.00970 -0.09658
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.66870 8.67710 -0.00840 -0.09681
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.44180 10.51560 -0.07380 -0.70181
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.75500 9.82390 -0.06890 -0.70135
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.30160 10.34420 -0.04260 -0.41182
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.25960 10.30210 -0.04250 -0.41254
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89430 10.89420 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.85240 13.77520 0.07720 0.56043
元大2001基金 52.93000 52.52000 0.41000 0.78065
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.58080 10.57990 0.00090 0.00851
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.86070 10.88780 -0.02710 -0.24890
元大上證50基金 26.12000 26.18000 -0.06000 -0.22918
元大大中華TMT基金-人民幣 9.39000 9.70000 -0.31000 -3.19588
元大大中華TMT基金-新台幣 9.29000 9.62000 -0.33000 -3.43035
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.86000 9.93000 -0.07000 -0.70493
元大大中華價值指數基金-美元 9.80000 9.89400 -0.09400 -0.95007
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.83400 13.97400 -0.14000 -1.00186
元大中國平衡基金-人民幣 2.73000 2.77000 -0.04000 -1.44404
元大中國平衡基金-新台幣 13.53000 13.76000 -0.23000 -1.67151
元大中國高收益點心債券基金 11.19180 11.22680 -0.03500 -0.31175
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.29550 10.29580 -0.00030 -0.00291
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.93210 9.93240 -0.00030 -0.00302
元大中國機會債券基金-新台幣 10.53950 10.56700 -0.02750 -0.26024
元大巴西指數基金 4.66500 4.66700 -0.00200 -0.04285
元大巴菲特基金 23.45000 23.21000 0.24000 1.03404
元大台商收成基金 20.43000 20.31000 0.12000 0.59084
元大台灣50單日反向1倍基金 18.88000 19.08000 -0.20000 -1.04822
元大台灣50單日正向2倍基金 19.42000 19.03000 0.39000 2.04940
元大台灣中型100基金 24.55000 24.48000 0.07000 0.28595
元大台灣加權股價指數基金 18.12200 18.00500 0.11700 0.64982
元大台灣卓越50基金 63.31000 62.73000 0.58000 0.92460
元大台灣金融基金 12.53000 12.49000 0.04000 0.32026
元大台灣高股息基金 21.79000 21.80000 -0.01000 -0.04587
元大台灣電子科技基金 26.95000 26.70000 0.25000 0.93633
元大全球ETF成長組合基金 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782
元大全球ETF穩健組合基金 14.36000 14.39000 -0.03000 -0.20848
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.83000 11.91000 -0.08000 -0.67170
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.66000 8.72000 -0.06000 -0.68807
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023
元大全球不動產證券化基金-美元 10.42600 10.48900 -0.06300 -0.60063
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.54000 7.60000 -0.06000 -0.78947
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.92000 5.97000 -0.05000 -0.83752
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.65000 8.69000 -0.04000 -0.46030
元大全球地產建設入息基金-配息型 7.03000 7.05000 -0.02000 -0.28369
元大全球股票入息基金-美元配息 9.23800 9.24700 -0.00900 -0.09733
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.14950 10.16010 -0.01060 -0.10433
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.14950 10.16010 -0.01060 -0.10433
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.92150 9.93660 -0.01510 -0.15196
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.92150 9.93660 -0.01510 -0.15196
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.28540 8.28590 -0.00050 -0.00603
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.05670 6.05710 -0.00040 -0.00660
元大全球新興市場精選組合基金 12.08000 12.11000 -0.03000 -0.24773
元大全球農業商機基金 16.00000 15.95000 0.05000 0.31348
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.33000 11.37000 -0.04000 -0.35180
元大全球滿意入息基金-配息型 8.12000 8.14000 -0.02000 -0.24570
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183
元大印尼指數基金 8.72600 8.76500 -0.03900 -0.44495
元大印度指數基金 8.53400 8.55700 -0.02300 -0.26879
元大印度基金 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365
元大多多基金 15.97000 15.84000 0.13000 0.82071
元大多福基金 50.66000 50.47000 0.19000 0.37646
元大亞太成長基金 9.98000 10.06000 -0.08000 -0.79523
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.47750 9.52210 -0.04460 -0.46838
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.41130 8.45100 -0.03970 -0.46977
元大卓越基金 39.61000 39.36000 0.25000 0.63516
元大店頭基金 7.45000 7.38000 0.07000 0.94851
元大泛歐成長基金 8.81000 8.84000 -0.03000 -0.33937
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00240 10.00230 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.80320 9.78860 0.01460 0.14915
元大高科技基金 12.27000 12.15000 0.12000 0.98765
元大得利貨幣市場基金 16.11940 16.11920 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.88580 11.88570 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.26000 11.16000 0.10000 0.89606
元大華夏中小基金 6.56000 6.75000 -0.19000 -2.81481
元大新中國基金-人民幣 9.05000 9.27000 -0.22000 -2.37325
元大新中國基金-美元 9.00300 9.24300 -0.24000 -2.59656
元大新中國基金-新台幣 9.38000 9.63000 -0.25000 -2.59605
元大新主流基金 19.55000 19.49000 0.06000 0.30785
元大新興市場ESG策略基金 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.45970 11.49590 -0.03620 -0.31489
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.30880 11.36780 -0.05900 -0.51901
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.32120 11.38630 -0.06510 -0.57174
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.14720 11.21130 -0.06410 -0.57174
元大新興亞洲基金 9.10000 9.13000 -0.03000 -0.32859
元大經貿基金 28.86000 28.66000 0.20000 0.69784
元大萬泰貨幣市場基金 14.98290 14.98270 0.00020 0.00133
元大滬深300單日反向1倍基金 19.35000 19.39000 -0.04000 -0.20629
元大滬深300單日正向2倍基金 11.08000 10.95000 0.13000 1.18721
元大精準中小基金 18.36000 18.22000 0.14000 0.76839
元大摩臺基金 29.48000 29.23000 0.25000 0.85529
元大標普500基金 20.15000 20.11000 0.04000 0.19891
元大標普500單日反向1倍基金 19.10000 19.14000 -0.04000 -0.20899
元大標普500單日正向2倍基金 20.76000 20.65000 0.11000 0.53269
元大標智滬深300基金 16.13000 16.26000 -0.13000 -0.79951
元大績效基金 37.32000 36.93000 0.39000 1.05605
日盛MIT主流基金 12.99000 12.73000 0.26000 2.04242
日盛上選基金 20.54000 20.33000 0.21000 1.03296
日盛大中華基金 5.73000 5.77000 -0.04000 -0.69324
日盛小而美基金 17.80000 17.50000 0.30000 1.71429
日盛中國內需動力基金 9.34000 9.49000 -0.15000 -1.58061
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.74300 10.78580 -0.04280 -0.39682
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.23600 10.27680 -0.04080 -0.39701
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.71410 10.75650 -0.04240 -0.39418
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.24960 10.29010 -0.04050 -0.39358
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.57070 10.61130 -0.04060 -0.38261
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.07960 10.11830 -0.03870 -0.38248
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.31350 10.31290 0.00060 0.00582
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.91530 9.91030 0.00500 0.05045
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.04800 10.04890 -0.00090 -0.00896
日盛日盛基金 9.73000 9.64000 0.09000 0.93361
日盛全球抗暖化基金 8.36000 8.35000 0.01000 0.11976
日盛全球新興債券基金A 10.78330 10.77970 0.00360 0.03340
日盛全球新興債券基金B 9.44370 9.44050 0.00320 0.03390
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38920 2.39490 -0.00570 -0.23801
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92690 1.93150 -0.00460 -0.23816
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37100 0.37190 -0.00090 -0.24200
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30000 0.30070 -0.00070 -0.23279
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.26870 12.29420 -0.02550 -0.20741
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.81800 9.83840 -0.02040 -0.20735
日盛金緻招牌組合基金 9.96540 9.95070 0.01470 0.14773
日盛首選基金 11.75000 11.63000 0.12000 1.03181
日盛高科技基金 11.58000 11.43000 0.15000 1.31234
日盛貨幣市場基金 14.63990 14.63980 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 27.42000 26.98000 0.44000 1.63084
日盛精選五虎基金 28.43000 28.12000 0.31000 1.10242
台新1699貨幣市場基金 13.37240 13.37220 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 23.50000 23.21000 0.29000 1.24946
台新大眾貨幣市場基金 14.04270 14.04260 0.00010 0.00071
台新中國通基金 33.22000 32.70000 0.52000 1.59021
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.56160 10.56080 0.00080 0.00758
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.59100 12.89800 -0.30700 -2.38021
台新中國精選中小基金 9.75000 9.93000 -0.18000 -1.81269
台新主流基金 16.57000 16.46000 0.11000 0.66829
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.75000 19.99000 -0.24000 -1.20060
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61460 0.62160 -0.00700 -1.12613
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.73000 16.93000 -0.20000 -1.18133
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52140 0.52740 -0.00600 -1.13766
台新台灣中小基金 26.99000 26.64000 0.35000 1.31381
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.35780 10.43090 -0.07310 -0.70080
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.21110 10.29870 -0.08760 -0.85059
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.05000 10.15000 -0.10000 -0.98522
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.41550 10.50480 -0.08930 -0.85009
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.25000 10.34000 -0.09000 -0.87041
台新印度基金 12.42000 12.47000 -0.05000 -0.40096
台新亞美短期債券基金 10.87320 10.88720 -0.01400 -0.12859
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.44800 9.46390 -0.01590 -0.16801
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29600 0.29640 -0.00040 -0.13495
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.60160 11.62110 -0.01950 -0.16780
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35900 0.35940 -0.00040 -0.11130
台新真吉利貨幣市場基金 11.00660 11.00650 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.27920 25.11590 0.16330 0.65019
台新新興市場債券基金(A類型) 10.42710 10.43980 -0.01270 -0.12165
台新新興市場債券基金(B類型) 8.84200 8.85270 -0.01070 -0.12087
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.40000 5.40000 0.00000 0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.56400 9.52800 0.03600 0.37783
未來資產台灣新趨勢基金 13.06000 12.90000 0.16000 1.24031
未來資產全球大消費基金 12.24000 12.20000 0.04000 0.32787
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.44000 8.45000 -0.01000 -0.11834
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.95230 11.97380 -0.02150 -0.17956
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.77780 10.79730 -0.01950 -0.18060
未來資產亞洲新富基金 15.48000 15.62000 -0.14000 -0.89629
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47400 12.47390 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.07000 7.90000 0.17000 2.15190
未來資產新興市場債券基金A 9.24310 9.23830 0.00480 0.05196
未來資產新興市場債券基金B 8.08890 8.08460 0.00430 0.05319
未來資產閣來寶全球組合基金 11.84000 11.82000 0.02000 0.16920
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.30450 10.30410 0.00040 0.00388
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.25690 10.25770 -0.00080 -0.00780
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.82700 9.87490 -0.04790 -0.48507
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.16310 10.17740 -0.01430 -0.14051
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.26550 9.30690 -0.04140 -0.44483
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.61050 9.62240 -0.01190 -0.12367
永豐大中華基金 10.21000 10.37000 -0.16000 -1.54291
永豐中小基金 37.08000 36.78000 0.30000 0.81566
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00300 2.01720 -0.01420 -0.70395
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32980 2.33570 -0.00590 -0.25260
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.12450 10.19680 -0.07230 -0.70905
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.43400 11.46460 -0.03060 -0.26691
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.24000 3.30000 -0.06000 -1.81818
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.12000 16.42000 -0.30000 -1.82704
永豐主流品牌基金 13.09000 13.07000 0.02000 0.15302
永豐永豐基金 27.09000 26.92000 0.17000 0.63150
永豐全球平衡組合基金 12.17000 12.15000 0.02000 0.16461
永豐亞洲民生消費基金 10.29000 10.41000 -0.12000 -1.15274
永豐南非幣2021保本基金 10.42190 10.42390 -0.00200 -0.01919
永豐高科技基金 16.00000 15.81000 0.19000 1.20177
永豐貨幣市場基金 13.77240 13.77230 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.04570 2.04460 0.00110 0.05380
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.05420 2.05320 0.00100 0.04870
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.51810 8.54720 -0.02910 -0.34046
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.18670 10.18270 0.00400 0.03928
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.12480 8.15360 -0.02880 -0.35322
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.98220 10.96040 0.02180 0.19890
永豐滬深300紅利指數基金 14.56000 14.74000 -0.18000 -1.22117
永豐臺灣加權ETF基金 42.57000 42.28000 0.29000 0.68590
永豐領航科技基金 24.69000 24.25000 0.44000 1.81443
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.10000 10.16000 -0.06000 -0.59055
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.10000 9.00000 0.10000 1.11111
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.13000 9.04000 0.09000 0.99558
永豐趨勢平衡基金 37.38000 37.03000 0.35000 0.94518
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.67450 10.67370 0.00080 0.00750
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.62000 9.73000 -0.11000 -1.13052
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.47000 9.58000 -0.11000 -1.14823
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.62000 9.73000 -0.11000 -1.13052
兆豐國際中小基金 12.26000 12.22000 0.04000 0.32733
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.50000 13.82000 -0.32000 -2.31548
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.68000 12.98000 -0.30000 -2.31125
兆豐國際民生動力基金 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297
兆豐國際生命科學基金 17.18000 17.17000 0.01000 0.05824
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91790 9.92040 -0.00250 -0.02520
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.88250 9.88250 0.00000 0.00000
兆豐國際全球高股息基金 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766
兆豐國際全球基金 28.40000 28.44000 -0.04000 -0.14065
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 20.09000 20.05000 0.04000 0.19950
兆豐國際第一基金 11.43000 11.38000 0.05000 0.43937
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.43550 9.43660 -0.00110 -0.01166
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.18620 8.21460 -0.02840 -0.34573
兆豐國際萬全基金 17.05000 16.98000 0.07000 0.41225
兆豐國際電子基金 19.95000 19.80000 0.15000 0.75758
兆豐國際綠鑽基金 7.24000 7.24000 0.00000 0.00000
兆豐國際豐台灣基金 26.38000 26.38000 0.00000 0.00000
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39200 12.39190 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 10.12000 10.02000 0.10000 0.99800
合庫全球高收益債券基金A類型 10.74970 10.73540 0.01430 0.13320
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.42770 10.41110 0.01660 0.15945
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.88110 9.86440 0.01670 0.16930
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.36600 10.34830 0.01770 0.17104
合庫全球高收益債券基金B類型 8.93930 8.92730 0.01200 0.13442
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.64110 9.62570 0.01540 0.15999
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.24820 9.23260 0.01560 0.16897
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.56950 9.55310 0.01640 0.17167
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.80770 9.79120 0.01650 0.16852
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268
合庫全球新興市場基金 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249
合庫貨幣市場基金 10.04480 10.04470 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.17980 10.16670 0.01310 0.12885
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.47170 10.45470 0.01700 0.16261
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.25390 11.25330 0.00060 0.00533
合庫新興多重收益基金B類型 8.92260 8.91110 0.01150 0.12905
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.42250 9.40710 0.01540 0.16371
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.20080 10.20220 -0.00140 -0.01372
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26430 10.26380 0.00050 0.00487
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.82690 9.82310 0.00380 0.03868
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12820 10.12950 -0.00130 -0.01283
安聯中國東協基金 12.72000 12.85000 -0.13000 -1.01167
安聯中國策略基金 11.98000 12.15000 -0.17000 -1.39918
安聯中華新思路基金-人民幣 9.32000 9.50000 -0.18000 -1.89474
安聯中華新思路基金-美元 9.24000 9.42000 -0.18000 -1.91083
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.08000 9.26000 -0.18000 -1.94384
安聯台灣大壩基金 16.45000 16.18000 0.27000 1.66873
安聯台灣科技基金 25.50000 25.31000 0.19000 0.75069
安聯台灣貨幣市場基金 12.38440 12.38430 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 19.25000 18.89000 0.36000 1.90577
安聯四季回報債券組合基金 14.66640 14.64390 0.02250 0.15365
安聯四季成長組合基金-美元 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.84530 10.82650 0.01880 0.17365
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.79840 11.77740 0.02100 0.17831
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.97600 9.95890 0.01710 0.17171
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78550 9.76810 0.01740 0.17813
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.40200 10.37870 0.02330 0.22450
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.04520 10.02210 0.02310 0.23049
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.89110 9.86830 0.02280 0.23104
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.49980 9.47850 0.02130 0.22472
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.36680 9.34530 0.02150 0.23006
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.19880 9.17770 0.02110 0.22991
安聯全球人口趨勢基金 9.39000 9.44000 -0.05000 -0.52966
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.79000 33.83000 -0.04000 -0.11824
安聯全球油礦金趨勢基金 8.41000 8.36000 0.05000 0.59809
安聯全球計量平衡基金 11.86000 11.90000 -0.04000 -0.33613
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.36650 12.37740 -0.01090 -0.08806
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.29830 11.30820 -0.00990 -0.08755
安聯全球新興市場基金 14.67000 14.79000 -0.12000 -0.81136
安聯全球農金趨勢基金 9.67000 9.76000 -0.09000 -0.92213
安聯全球綠能趨勢基金 8.44000 8.47000 -0.03000 -0.35419
安聯亞洲小型企業基金 10.57000 10.64000 -0.07000 -0.65789
安聯亞洲動態策略基金 19.69000 19.85000 -0.16000 -0.80605
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 75.21080 75.24390 -0.03310 -0.04399
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.58940 11.59210 -0.00270 -0.02329
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.86280 64.89020 -0.02740 -0.04223
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.93610 9.93830 -0.00220 -0.02214
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.33350 2.33430 -0.00080 -0.03427
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.93490 10.94280 -0.00790 -0.07219
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10220 2.10290 -0.00070 -0.03329
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.70570 9.71280 -0.00710 -0.07310
宏利台灣動力基金 21.95000 21.65000 0.30000 1.38568
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.33570 9.32890 0.00680 0.07289
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.60120 9.60050 0.00070 0.00729
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.41690 8.41080 0.00610 0.07253
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.89460 8.89390 0.00070 0.00787
宏利全球債券組合基金 12.80080 12.77180 0.02900 0.22706
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.49680 2.49740 -0.00060 -0.02402
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.96010 11.96220 -0.00210 -0.01756
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.58760 9.58970 -0.00210 -0.02190
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.40080 2.40030 0.00050 0.02083
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.96010 11.96220 -0.00210 -0.01756
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.54020 3.57330 -0.03310 -0.92631
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56110 0.56630 -0.00520 -0.91824
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.15000 17.31000 -0.16000 -0.92432
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.93700 1.94280 -0.00580 -0.29854
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.18930 9.21500 -0.02570 -0.27889
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.33600 9.36480 -0.02880 -0.30753
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.12810 9.15400 -0.02590 -0.28294
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.73630 1.74100 -0.00470 -0.26996
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.50270 8.52650 -0.02380 -0.27913
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.64960 8.67650 -0.02690 -0.31003
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.24720 8.27110 -0.02390 -0.28896
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 68.58840 68.63390 -0.04550 -0.06629
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.61580 10.62030 -0.00450 -0.04237
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.70670 9.68150 0.02520 0.26029
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.45030 9.42460 0.02570 0.27269
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.71300 9.68900 0.02400 0.24770
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.21250 9.18880 0.02370 0.25792
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.99080 8.96640 0.02440 0.27213
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.28890 9.26580 0.02310 0.24930
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.03970 9.01610 0.02360 0.26175
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30570 2.30200 0.00370 0.16073
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35450 0.35400 0.00050 0.14124
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.42610 11.41160 0.01450 0.12706
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.83710 0.83570 0.00140 0.16752
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.99810 7.98780 0.01030 0.12895
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09420 2.09110 0.00310 0.14825
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31770 0.31710 0.00060 0.18921
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.24360 10.23070 0.01290 0.12609
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37470 0.37410 0.00060 0.16038
宏利萬利貨幣市場基金 13.57380 13.57370 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.86000 1.88000 -0.02000 -1.06383
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.26000 9.37000 -0.11000 -1.17396
宏利臺灣高股息基金 19.90000 19.78000 0.12000 0.60667
宏利澳幣保本基金 11.05580 11.04390 0.01190 0.10775
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.82000 10.90000 -0.08000 -0.73394
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.09000 11.16000 -0.07000 -0.62724
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.57000 10.64000 -0.07000 -0.65789
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.57000 10.64000 -0.07000 -0.65789
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.42690 10.41360 0.01330 0.12772
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.30530 10.31290 -0.00760 -0.07369
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.15450 10.16740 -0.01290 -0.12688
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.37030 10.38350 -0.01320 -0.12712
貝萊德亞美利加收益基金 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986
貝萊德新台幣基金 12.86600 12.86600 0.00000 0.00000
貝萊德寶利基金 17.84000 17.61000 0.23000 1.30608
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37040 10.36990 0.00050 0.00482
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11650 10.13730 -0.02080 -0.20518
保德信大中華基金 21.52000 21.91000 -0.39000 -1.78001
保德信中小型股基金 36.46000 36.12000 0.34000 0.94131
保德信中國中小基金 9.84000 10.19000 -0.35000 -3.43474
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.49740 9.57640 -0.07900 -0.82494
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.48220 9.56020 -0.07800 -0.81588
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.50520 9.58310 -0.07790 -0.81289
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.56430 9.61860 -0.05430 -0.56453
保德信中國品牌基金-人民幣 8.90000 9.19000 -0.29000 -3.15560
保德信中國品牌基金-美元 8.77000 9.05000 -0.28000 -3.09392
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.31000 9.60000 -0.29000 -3.02083
保德信台商全方位基金 29.63000 29.17000 0.46000 1.57696
保德信全球中小基金 23.73000 23.74000 -0.01000 -0.04212
保德信全球消費商機基金 17.26000 17.34000 -0.08000 -0.46136
保德信全球基礎建設基金 11.41000 11.52000 -0.11000 -0.95486
保德信全球資源基金 7.13000 7.09000 0.04000 0.56417
保德信全球醫療生化基金-美元 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.31000 32.13000 0.18000 0.56022
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.41190 9.43320 -0.02130 -0.22580
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.73390 10.71830 0.01560 0.14555
保德信亞太基金 17.51000 17.66000 -0.15000 -0.84938
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.64030 9.68720 -0.04690 -0.48414
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.61610 11.63170 -0.01560 -0.13412
保德信店頭市場基金 29.16000 28.83000 0.33000 1.14464
保德信拉丁美洲基金 6.04000 6.05000 -0.01000 -0.16529
保德信金平衡基金 23.79000 23.65000 0.14000 0.59197
保德信金滿意基金 32.62000 32.32000 0.30000 0.92822
保德信科技島基金 18.22000 18.12000 0.10000 0.55188
保德信高成長基金 71.12000 70.57000 0.55000 0.77937
保德信第一基金 21.41000 21.21000 0.20000 0.94295
保德信貨幣市場基金 15.62950 15.62930 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.61000 8.54000 0.07000 0.81967
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.04640 9.11020 -0.06380 -0.70031
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.59590 10.59800 -0.00210 -0.01982
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.16910 7.20430 -0.03520 -0.48860
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.55580 9.54940 0.00640 0.06702
保德信新興趨勢組合基金 9.77000 9.84000 -0.07000 -0.71138
保德信瑞騰基金 15.45740 15.45700 0.00040 0.00259
保德信歐洲組合基金 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10880 2.11170 -0.00290 -0.13733
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.54990 2.55330 -0.00340 -0.13316
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32650 0.32690 -0.00040 -0.12236
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39760 0.39800 -0.00040 -0.10050
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.76580 9.78280 -0.01700 -0.17377
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.01860 12.04130 -0.02270 -0.18852
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.15430 10.15940 -0.00510 -0.05020
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.21380 11.21940 -0.00560 -0.04991
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.43430 9.43640 -0.00210 -0.02225
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.42580 10.42810 -0.00230 -0.02206
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.03670 10.03670 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.72290 6.69440 0.02850 0.42573
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.83950 9.79760 0.04190 0.42766
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57940 11.57930 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.56000 15.30000 0.26000 1.69935
施羅德樂活中小基金-I類型 3419.66000 3361.10000 58.56000 1.74229
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.03110 9.08270 -0.05160 -0.56811
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.15540 9.20470 -0.04930 -0.53560
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.87960 8.92730 -0.04770 -0.53432
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.70160 8.75140 -0.04980 -0.56905
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.65300 8.69960 -0.04660 -0.53566
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.54790 8.59390 -0.04600 -0.53526
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.92980 9.98660 -0.05680 -0.56876
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.86690 9.92010 -0.05320 -0.53628
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.61140 9.66310 -0.05170 -0.53502
柏瑞五國金勢力建設基金 6.09000 6.05000 0.04000 0.66116
柏瑞巨人基金 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56490 13.56480 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.79000 14.80000 -0.01000 -0.06757
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.20000 12.17010 0.02990 0.24568
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.80790 9.78200 0.02590 0.26477
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.83390 10.80460 0.02930 0.27118
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.10430 7.08690 0.01740 0.24552
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.63970 8.61690 0.02280 0.26460
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.52020 8.49970 0.02050 0.24118
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.77960 10.75040 0.02920 0.27162
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.29700 8.27650 0.02050 0.24769
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.56820 10.54240 0.02580 0.24473
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.86240 9.83580 0.02660 0.27044
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.41410 9.39100 0.02310 0.24598
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65270 9.62720 0.02550 0.26487
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.60560 9.57960 0.02600 0.27141
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.32860 10.34990 -0.02130 -0.20580
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.57410 10.59440 -0.02030 -0.19161
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.42110 10.44060 -0.01950 -0.18677
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.14240 10.16340 -0.02100 -0.20662
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.32680 10.34660 -0.01980 -0.19137
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.23300 10.25220 -0.01920 -0.18728
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.05050 10.07120 -0.02070 -0.20554
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.06810 10.08700 -0.01890 -0.18737
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.14260 10.16360 -0.02100 -0.20662
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.32690 10.34670 -0.01980 -0.19137
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.23310 10.25230 -0.01920 -0.18728
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.56000 10.61000 -0.05000 -0.47125
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.39000 7.43000 -0.04000 -0.53836
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.95000 7.98000 -0.03000 -0.37594
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.84000 9.93000 -0.09000 -0.90634
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.57000 7.60000 -0.03000 -0.39474
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.84570 11.87710 -0.03140 -0.26437
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.39590 8.41820 -0.02230 -0.26490
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.28350 11.28010 0.00340 0.03014
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.28730 9.28450 0.00280 0.03016
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.77700 9.77220 0.00480 0.04912
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.62660 11.62130 0.00530 0.04561
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.16030 10.15400 0.00630 0.06204
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.13240 10.12480 0.00760 0.07506
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.93040 7.92680 0.00360 0.04542
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.34110 9.33540 0.00570 0.06106
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.12970 10.12210 0.00760 0.07508
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.14840 10.14090 0.00750 0.07396
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.35280 10.34500 0.00780 0.07540
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.98730 10.99420 -0.00690 -0.06276
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.55200 10.55690 -0.00490 -0.04642
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.13730 10.14170 -0.00440 -0.04339
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.97850 9.98480 -0.00630 -0.06310
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.92700 9.93160 -0.00460 -0.04632
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.12880 10.13520 -0.00640 -0.06315
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.04440 10.04910 -0.00470 -0.04677
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.70000 16.68000 0.02000 0.11990
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.33000 15.32000 0.01000 0.06527
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.01170 12.99350 0.01820 0.14007
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.78910 8.77680 0.01230 0.14014
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.16860 10.15690 0.01170 0.11519
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.22580 10.21470 0.01110 0.10867
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.20050 10.18980 0.01070 0.10501
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.21290 10.19960 0.01330 0.13040
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.16860 10.15690 0.01170 0.11519
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.22580 10.21470 0.01110 0.10867
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.20050 10.18980 0.01070 0.10501
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.21290 10.19960 0.01330 0.13040
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.36000 19.46000 -0.10000 -0.51387
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.49000 20.23000 0.26000 1.28522
國泰大中華基金 16.76000 16.60000 0.16000 0.96386
國泰小龍基金 12.84000 12.78000 0.06000 0.46948
國泰中小成長基金 36.86000 36.69000 0.17000 0.46334
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.68000 13.94000 -0.26000 -1.86514
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.47070 0.47940 -0.00870 -1.81477
國泰中國內需增長基金美元級別 0.46340 0.47200 -0.00860 -1.82203
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.04660 2.04730 -0.00070 -0.03419
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.04470 10.07390 -0.02920 -0.28986
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.75990 9.78820 -0.02830 -0.28912
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31130 0.31200 -0.00070 -0.22436
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.70560 10.70470 0.00090 0.00841
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64770 1.65100 -0.00330 -0.19988
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.10320 11.13090 -0.02770 -0.24886
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34850 0.34920 -0.00070 -0.20046
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.67000 16.06000 -0.39000 -2.42839
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48240 0.49430 -0.01190 -2.40744
國泰中港台基金台幣級別 12.51000 12.74000 -0.23000 -1.80534
國泰中港台基金美元級別 0.38940 0.39620 -0.00680 -1.71630
國泰台灣計量基金 11.59000 11.54000 0.05000 0.43328
國泰台灣貨幣市場基金 12.32820 12.32810 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.65000 23.45000 0.20000 0.85288
國泰全球永利貨幣市場基金 12.87740 12.88360 -0.00620 -0.04812
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.25000 12.42000 -0.17000 -1.36876
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40430 0.40960 -0.00530 -1.29395
國泰全球資源基金 5.86000 5.87000 -0.01000 -0.17036
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.30000 8.33000 -0.03000 -0.36014
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25740 0.25820 -0.00080 -0.30984
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35760 0.35810 -0.00050 -0.13963
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34360 0.34410 -0.00050 -0.14531
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36800 0.36860 -0.00060 -0.16278
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.39900 0.39870 0.00030 0.07524
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.08350 2.08650 -0.00300 -0.14378
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.35890 10.40090 -0.04200 -0.40381
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.35890 10.40100 -0.04210 -0.40477
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.32190 0.32300 -0.00110 -0.34056
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32140 0.32250 -0.00110 -0.34109
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41230 0.41280 -0.00050 -0.12112
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.71000 8.85000 -0.14000 -1.58192
國泰亞洲成長基金美元級別 0.27890 0.28340 -0.00450 -1.58786
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.31000 15.32000 -0.01000 -0.06527
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47480 0.47480 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.20000 13.19000 0.01000 0.07582
國泰科技生化基金 27.23000 26.89000 0.34000 1.26441
國泰紐幣2021保本基金 11.07010 11.04230 0.02780 0.25176
國泰紐幣八年期保本基金 11.36380 11.33600 0.02780 0.24524
國泰紐幣保本基金 11.45790 11.43990 0.01800 0.15734
國泰高科技基金 9.53000 9.46000 0.07000 0.73996
國泰國泰基金 17.99000 17.83000 0.16000 0.89736
國泰富時中國A50基金 16.27000 16.27000 0.00000 0.00000
國泰策略高收益債券基金A 9.99820 9.98550 0.01270 0.12718
國泰策略高收益債券基金B 8.21280 8.20230 0.01050 0.12801
國泰新興市場基金 9.14000 9.24000 -0.10000 -1.08225
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.98000 1.97490 0.00510 0.25824
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47320 1.46940 0.00380 0.25861
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31100 0.31080 0.00020 0.06435
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32490 0.32470 0.00020 0.06160
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23160 0.23140 0.00020 0.08643
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.09700 10.09220 0.00480 0.04756
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.50400 7.50040 0.00360 0.04800
國泰價值卓越基金 11.52000 11.38000 0.14000 1.23023
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.67000 9.82000 -0.15000 -1.52749
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31510 0.32010 -0.00500 -1.56201
國泰豐益債券組合基金 11.80680 11.80200 0.00480 0.04067
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.09720 10.11100 -0.01380 -0.13649
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.95210 9.98610 -0.03400 -0.34047
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.09720 10.11100 -0.01380 -0.13649
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.95210 9.98610 -0.03400 -0.34047
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38360 10.38290 0.00070 0.00674
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11940 10.11950 -0.00010 -0.00099
第一金大中華基金 18.54000 18.37000 0.17000 0.92542
第一金小型精選基金 25.61000 25.33000 0.28000 1.10541
第一金中國世紀基金 10.01000 10.32000 -0.31000 -3.00388
第一金中國世紀基金-人民幣 12.28000 12.63000 -0.35000 -2.77118
第一金中概平衡基金 19.81000 19.65000 0.16000 0.81425
第一金台灣貨幣市場基金 15.11530 15.11520 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.34400 176.34300 0.00100 0.00057
第一金全球大趨勢基金 19.03000 19.16000 -0.13000 -0.67850
第一金全球不動產證券化基金A 8.04370 8.07140 -0.02770 -0.34319
第一金全球不動產證券化基金B 6.09340 6.11430 -0.02090 -0.34182
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.68140 9.67550 0.00590 0.06098
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.39900 10.39260 0.00640 0.06158
第一金全球高收益債券基金A 13.97330 13.93870 0.03460 0.24823
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.94070 8.92280 0.01790 0.20061
第一金全球高收益債券基金B 9.60670 9.58290 0.02380 0.24836
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.14720 8.13160 0.01560 0.19184
第一金亞洲科技基金 14.63000 14.68000 -0.05000 -0.34060
第一金亞洲新興市場基金 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524
第一金店頭市場基金 8.02000 7.89000 0.13000 1.64766
第一金創新趨勢基金 15.67000 15.46000 0.21000 1.35834
第一金電子基金 22.68000 22.57000 0.11000 0.48737
統一大中華中小基金 11.81000 12.13000 -0.32000 -2.63809
統一大滿貫基金 22.88000 22.86000 0.02000 0.08749
統一大龍印基金 14.67000 14.90000 -0.23000 -1.54362
統一大龍騰中國基金 9.62000 9.97000 -0.35000 -3.51053
統一中小基金 17.76000 17.45000 0.31000 1.77650
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.96470 10.00820 -0.04350 -0.43464
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.85790 9.89870 -0.04080 -0.41218
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.93650 9.97970 -0.04320 -0.43288
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.26330 10.30810 -0.04480 -0.43461
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.09990 10.14160 -0.04170 -0.41118
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.19390 10.23830 -0.04440 -0.43367
統一台灣動力基金 11.96000 11.75000 0.21000 1.78723
統一全天候基金 74.27000 73.07000 1.20000 1.64226
統一全球債券組合基金 11.80860 11.78040 0.02820 0.23938
統一亞太基金 22.76000 23.05000 -0.29000 -1.25813
統一亞洲大金磚基金 11.18000 11.37000 -0.19000 -1.67106
統一奔騰基金 41.86000 41.26000 0.60000 1.45419
統一強棒貨幣市場基金 16.52630 16.52620 0.00010 0.00061
統一強漢基金 17.98000 18.42000 -0.44000 -2.38871
統一統信基金 24.73000 24.42000 0.31000 1.26945
統一黑馬基金 42.72000 41.94000 0.78000 1.85980
統一新亞洲科技能源基金 15.11000 15.25000 -0.14000 -0.91803
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.15730 9.15400 0.00330 0.03605
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.33840 10.33470 0.00370 0.03580
統一經建基金 32.49000 32.14000 0.35000 1.08899
統一龍馬基金 49.25000 48.76000 0.49000 1.00492
野村ｅ科技基金 14.86000 14.67000 0.19000 1.29516
野村中小基金 35.24000 34.64000 0.60000 1.73210
野村中國機會基金 10.34000 10.49000 -0.15000 -1.42993
野村巴西基金 4.59000 4.61000 -0.02000 -0.43384
野村日本基金 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
野村日本領先基金 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881
野村台灣高股息基金 17.17000 17.21000 -0.04000 -0.23242
野村台灣運籌基金 25.89000 25.41000 0.48000 1.88902
野村平衡基金 15.61000 15.47000 0.14000 0.90498
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.62000 10.70000 -0.08000 -0.74766
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.32000 10.39000 -0.07000 -0.67372
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.00000 14.11000 -0.11000 -0.77959
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.47000 10.54000 -0.07000 -0.66414
野村全球生技醫療基金 16.67000 16.66000 0.01000 0.06002
野村全球品牌基金 19.69000 19.65000 0.04000 0.20356
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.94340 8.97140 -0.02800 -0.31210
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.52760 11.56380 -0.03620 -0.31305
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.70620 10.74110 -0.03490 -0.32492
野村全球氣候變遷基金 7.17000 7.16000 0.01000 0.13966
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.51000 12.47000 0.04000 0.32077
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.84000 16.78000 0.06000 0.35757
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.00770 10.01010 -0.00240 -0.02398
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.76990 9.77900 -0.00910 -0.09306
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.96400 9.99230 -0.02830 -0.28322
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.56910 9.57480 -0.00570 -0.05953
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.95570 9.96580 -0.01010 -0.10135
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.58000 9.58730 -0.00730 -0.07614
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.10530 10.11470 -0.00940 -0.09293
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.47020 10.49070 -0.02050 -0.19541
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.80000 9.80590 -0.00590 -0.06017
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.18450 10.19480 -0.01030 -0.10103
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.88220 9.88990 -0.00770 -0.07786
野村成長基金 24.40000 24.02000 0.38000 1.58201
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.58000 8.62000 -0.04000 -0.46404
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.47950 9.48960 -0.01010 -0.10643
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.42450 9.43400 -0.00950 -0.10070
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.50390 12.51720 -0.01330 -0.10625
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.53020 10.54070 -0.01050 -0.09961
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.27160 10.23990 0.03170 0.30957
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.18180 10.14880 0.03300 0.32516
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.16470 10.13130 0.03340 0.32967
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27150 10.23780 0.03370 0.32917
野村泰國基金 34.11000 34.21000 -0.10000 -0.29231
野村高科技基金 7.60000 7.50000 0.10000 1.33333
野村貨幣市場基金 16.13160 16.13150 0.00010 0.00062
野村新馬基金 15.24000 15.19000 0.05000 0.32916
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.50050 8.48310 0.01740 0.20511
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.24410 11.22110 0.02300 0.20497
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.33000 6.30000 0.03000 0.47619
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086
野村精選貨幣市場基金 12.02540 12.02540 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341
野村歐洲高股息基金季配型 8.35000 8.32000 0.03000 0.36058
野村歐洲高股息基金累積型 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004
野村積極成長基金 10.23000 10.07000 0.16000 1.58888
野村優質基金 27.64000 27.30000 0.34000 1.24542
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.63930 8.61530 0.02400 0.27857
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.97310 7.94830 0.02480 0.31202
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.41650 8.39340 0.02310 0.27522
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.80100 9.77370 0.02730 0.27932
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.30210 9.27320 0.02890 0.31165
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.73700 9.71030 0.02670 0.27497
野村環球基金-人民幣計價 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709
野村環球基金-新臺幣計價 12.92000 12.95000 -0.03000 -0.23166
野村鴻利基金 17.00000 16.78000 0.22000 1.31108
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78930 16.78930 0.00000 0.00000
野村鴻運基金 15.94000 15.90000 0.04000 0.25157
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.89000 10.96000 -0.07000 -0.63869
野村鑫平衡組合基金 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000
野村鑫全球債券組合基金 12.96260 12.95040 0.01220 0.09421
凱基台商天下基金 10.78000 10.84000 -0.06000 -0.55351
凱基台灣精五門基金 19.72000 19.44000 0.28000 1.44033
凱基亞太高股息基金 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302
凱基亞洲四金磚基金 13.69000 13.76000 -0.07000 -0.50872
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.19000 10.25000 -0.06000 -0.58537
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.77480 9.85000 -0.07520 -0.76345
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.09000 10.17000 -0.08000 -0.78663
凱基凱旋貨幣市場基金 11.46200 11.46190 0.00010 0.00087
凱基開創基金 19.03000 18.76000 0.27000 1.43923
凱基雲端趨勢基金 14.81000 14.89000 -0.08000 -0.53727
凱基新興市場中小基金 13.73000 13.78000 -0.05000 -0.36284
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.37970 10.38710 -0.00740 -0.07124
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.06480 9.07140 -0.00660 -0.07276
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.80000 6.89000 -0.09000 -1.30624
凱基資源國基金 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148
凱基護城河基金-台幣計價A 11.09000 11.15000 -0.06000 -0.53812
凱基護城河基金-美元計價B 10.38250 10.42750 -0.04500 -0.43155
富邦上証180基金 27.40000 27.54000 -0.14000 -0.50835
富邦大中華成長基金 5.36000 5.42000 -0.06000 -1.10701
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 29.88000 29.51000 0.37000 1.25381
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.52680 10.52640 0.00040 0.00380
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.66510 10.69110 -0.02600 -0.24319
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.83870 11.88550 -0.04680 -0.39376
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.81170 1.81980 -0.00810 -0.44510
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.05140 10.09110 -0.03970 -0.39342
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57520 1.58220 -0.00700 -0.44242
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.88450 10.87900 0.00550 0.05056
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66440 1.66680 -0.00240 -0.14399
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09560 10.09050 0.00510 0.05054
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56290 1.56510 -0.00220 -0.14057
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.48090 9.52520 -0.04430 -0.46508
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.07550 9.13170 -0.05620 -0.61544
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.38320 9.45110 -0.06790 -0.71843
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.12840 9.17110 -0.04270 -0.46559
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.72470 8.77880 -0.05410 -0.61626
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.03900 9.10450 -0.06550 -0.71942
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.18000 20.64000 -0.46000 -2.22868
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 15.81000 15.11000 0.70000 4.63269
富邦日本東証基金 17.96000 17.57000 0.39000 2.21969
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.34000 29.24000 0.10000 0.34200
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.46000 36.23000 0.23000 0.63483
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.67000 38.34000 0.33000 0.86072
富邦台灣心基金 15.57000 15.39000 0.18000 1.16959
富邦台灣釆吉50基金 36.15000 35.82000 0.33000 0.92127
富邦台灣科技指數基金 40.17000 39.68000 0.49000 1.23488
富邦台灣鳳凰基金 613.12000 605.74000 7.38000 1.21834
富邦全球不動產基金 8.84000 8.87000 -0.03000 -0.33822
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.88740 10.88610 0.00130 0.01194
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.78150 9.78030 0.00120 0.01227
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.45000 20.47000 -0.02000 -0.09770
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 19.43000 19.46000 -0.03000 -0.15416
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 21.03000 20.98000 0.05000 0.23832
富邦吉祥貨幣市場基金 15.51510 15.51500 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 47.81000 47.18000 0.63000 1.33531
富邦科技基金 17.50000 17.27000 0.23000 1.33179
富邦高成長基金 17.31000 17.13000 0.18000 1.05079
富邦基金 9.45000 9.34000 0.11000 1.17773
富邦深証100基金 9.88000 9.94000 -0.06000 -0.60362
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.28510 11.25860 0.02650 0.23538
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.57850 9.55600 0.02250 0.23545
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.35340 9.33140 0.02200 0.23576
富邦精準基金 35.02000 34.82000 0.20000 0.57438
富邦精銳中小基金 9.00000 8.92000 0.08000 0.89686
富達台灣成長基金 23.35000 23.21000 0.14000 0.60319
富達卓越領航全球組合基金 12.86000 12.86000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.50000 8.69000 -0.19000 -2.18642
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.66000 9.91000 -0.25000 -2.52270
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.88000 9.11000 -0.23000 -2.52470
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.23000 8.44000 -0.21000 -2.48815
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.99000 10.27000 -0.28000 -2.72639
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.22000 10.51000 -0.29000 -2.75928
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.15430 10.17440 -0.02010 -0.19755
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.02760 10.06790 -0.04030 -0.40028
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.06540 10.10800 -0.04260 -0.42145
富蘭克林華美中華基金 10.94000 11.13000 -0.19000 -1.70710
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.80000 14.66000 0.14000 0.95498
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.55000 16.44000 0.11000 0.66910
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.08360 9.09690 -0.01330 -0.14620
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.99480 10.00750 -0.01270 -0.12690
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.99480 10.00750 -0.01270 -0.12690
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.97160 9.98620 -0.01460 -0.14620
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.45010 8.42070 0.02940 0.34914
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.32180 9.28930 0.03250 0.34986
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.94440 9.90710 0.03730 0.37650
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.12960 10.09160 0.03800 0.37655
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.73900 7.71110 0.02790 0.36182
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.99110 8.95870 0.03240 0.36166
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.95730 7.93030 0.02700 0.34047
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.88460 9.85110 0.03350 0.34006
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.71720 7.68930 0.02790 0.36284
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.16890 9.13580 0.03310 0.36231
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.43160 9.40580 0.02580 0.27430
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.98720 9.95470 0.03250 0.32648
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.98720 9.95470 0.03250 0.32648
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.25130 13.21510 0.03620 0.27393
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.13070 11.14210 -0.01140 -0.10231
富蘭克林華美第一富基金 28.38000 28.11000 0.27000 0.96051
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21110 10.21100 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.88000 11.86000 0.02000 0.16863
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.23360 7.17580 0.05780 0.80549
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.62650 9.65380 -0.02730 -0.28279
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.18680 10.16690 0.01990 0.19573
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.18660 10.16670 0.01990 0.19574
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.20060 8.18270 0.01790 0.21875
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.09810 10.07070 0.02740 0.27208
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.09810 10.07070 0.02740 0.27208
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.98730 10.96330 0.02400 0.21891
復華人民幣貨幣市場基金 10.83030 10.82960 0.00070 0.00646
復華人生目標基金 27.86140 27.56400 0.29740 1.07894
復華大中華中小策略基金 8.10000 8.30000 -0.20000 -2.40964
復華中小精選基金 43.68000 43.07000 0.61000 1.41630
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.32000 6.51000 -0.19000 -2.91859
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.27000 6.46000 -0.19000 -2.94118
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.81000 8.90000 -0.09000 -1.01124
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.56000 8.65000 -0.09000 -1.04046
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.50000 8.58000 -0.08000 -0.93240
復華全方位基金 20.22000 19.80000 0.42000 2.12121
復華全球大趨勢基金-美元 9.98000 0.00000 9.98000 0.00000
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.29000 16.32000 -0.03000 -0.18382
復華全球平衡基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球平衡基金-新臺幣 17.51000 17.54000 -0.03000 -0.17104
復華全球原物料基金 8.27000 8.28000 -0.01000 -0.12077
復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球消費基金-新臺幣 10.59000 10.69000 -0.10000 -0.93545
復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.53840 11.53330 0.00510 0.04422
復華全球債券基金 14.25150 14.24890 0.00260 0.01825
復華全球債券組合基金 15.04000 14.98000 0.06000 0.40053
復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.10000 14.19000 -0.09000 -0.63425
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.42000 10.49000 -0.07000 -0.66730
復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.33940 13.33930 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.38000 12.43000 -0.05000 -0.40225
復華亞太成長基金 10.47000 10.53000 -0.06000 -0.56980
復華東協世紀基金 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554
復華南非幣2017保本基金 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.00000 11.05000 -0.05000 -0.45249
復華南非幣長期收益基金B 8.43000 8.46000 -0.03000 -0.35461
復華南非幣短期收益基金A 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636
復華南非幣短期收益基金B 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000
復華恒生基金 16.21000 15.90000 0.31000 1.94969
復華恒生單日反向一倍基金 13.15000 13.35000 -0.20000 -1.49813
復華恒生單日正向二倍基金 18.57000 18.02000 0.55000 3.05216
復華美國新星基金-美元 - #VALUE! - -
復華美國新星基金-新臺幣 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000
復華神盾基金 19.13820 18.92260 0.21560 1.13938
復華高成長基金 43.98000 43.38000 0.60000 1.38313
復華高益策略組合基金 13.49000 13.44000 0.05000 0.37202
復華貨幣市場基金 14.29690 14.29680 0.00010 0.00070
復華復華基金 14.49000 14.26000 0.23000 1.61290
復華華人世紀基金 13.54000 13.83000 -0.29000 -2.09689
復華傳家二號基金 21.66350 21.45960 0.20390 0.95016
復華傳家基金 18.83690 18.65630 0.18060 0.96804
復華奧林匹克全球組合基金 14.67000 14.66000 0.01000 0.06821
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.01000 0.00000 10.01000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.67000 12.66000 0.01000 0.07899
復華新興人民幣短期收益基金 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634
復華新興人民幣債券基金A 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501
復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505
復華新興市場高收益債券基金A 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786
復華新興市場高收益債券基金B 6.43000 6.42000 0.01000 0.15576
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.87000 12.84000 0.03000 0.23364
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.02000 13.00000 0.02000 0.15385
復華新興市場短期收益基金 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - -
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668
復華滬深300 A股基金 20.44000 20.54000 -0.10000 -0.48685
復華數位經濟基金 34.19000 33.73000 0.46000 1.36377
惠理康和兩岸價值基金 8.71000 8.84000 -0.13000 -1.47059
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.56820 9.57210 -0.00390 -0.04074
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.13390 9.15190 -0.01800 -0.19668
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.65240 9.67650 -0.02410 -0.24906
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.53360 10.53820 -0.00460 -0.04365
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.07340 10.09340 -0.02000 -0.19815
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.63280 10.65940 -0.02660 -0.24955
景順主流基金 15.97000 15.76000 0.21000 1.33249
景順台灣科技基金 26.01000 25.86000 0.15000 0.58005
景順全球科技基金 14.33000 14.30000 0.03000 0.20979
景順全球康健基金 16.99000 16.98000 0.01000 0.05889
景順貨幣市場基金 15.83060 15.83050 0.00010 0.00063
景順潛力基金 29.49000 29.09000 0.40000 1.37504
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.02190 9.02180 0.00010 0.00111
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.16160 9.16030 0.00130 0.01419
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.28160 10.28150 0.00010 0.00097
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.48510 10.48370 0.00140 0.01335
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.90000 7.01000 -0.11000 -1.56919
華南永昌中國A股基金(美元) 7.04000 7.15000 -0.11000 -1.53846
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.74000 10.91000 -0.17000 -1.55820
華南永昌永昌基金 12.78000 12.68000 0.10000 0.78864
華南永昌全球亨利組合基金 13.87540 13.86910 0.00630 0.04542
華南永昌全球神農水資源基金 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.74000 6.77000 -0.03000 -0.44313
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.07000 6.11000 -0.04000 -0.65466
華南永昌全球精品基金 12.23000 12.24000 -0.01000 -0.08170
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌物聯網精選基金 9.01000 8.88000 0.13000 1.46396
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.91870 7.94140 -0.02270 -0.28584
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.98690 10.01740 -0.03050 -0.30447
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.13910 10.15990 -0.02080 -0.20473
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.11010 10.13910 -0.02900 -0.28602
華南永昌前瞻科技基金 12.16000 12.08000 0.08000 0.66225
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.08860 16.08850 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 15.79650 15.65990 0.13660 0.87229
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84360 11.84350 0.00010 0.00084
華頓中小型基金 19.12000 18.77000 0.35000 1.86468
華頓中國多重機會平衡基金 10.11220 10.33960 -0.22740 -2.19931
華頓台灣基金 17.55000 17.19000 0.36000 2.09424
華頓平安貨幣市場基金 11.43180 11.43170 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 13.10000 13.22000 -0.12000 -0.90772
華頓全球高收益債券基金A 12.55810 12.52730 0.03080 0.24586
華頓全球高收益債券基金B 9.01670 8.99460 0.02210 0.24570
華頓全球黑鑽油源基金 6.07000 6.08000 -0.01000 -0.16447
華頓新興亞太債券基金A 10.78610 10.79490 -0.00880 -0.08152
華頓新興亞太債券基金B 9.07020 9.07750 -0.00730 -0.08042
匯豐中小基金 8.53000 8.45000 0.08000 0.94675
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.42440 2.47800 -0.05360 -2.16303
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.06800 12.36000 -0.29200 -2.36246
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37420 0.38310 -0.00890 -2.32315
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.58430 10.69410 -0.10980 -1.02673
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.24830 10.35370 -0.10540 -1.01799
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.47410 10.60450 -0.13040 -1.22967
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.13720 10.26340 -0.12620 -1.22961
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.22240 10.34420 -0.12180 -1.17747
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.91700 10.03500 -0.11800 -1.17588
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.81000 9.97000 -0.16000 -1.60481
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.40000 9.57000 -0.17000 -1.77638
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.64000 9.82000 -0.18000 -1.83299
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.65000 2.70000 -0.05000 -1.85185
匯豐中國動力基金(台幣) 13.19000 13.47000 -0.28000 -2.07869
匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.42000 -0.01000 -2.38095
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.28240 2.28270 -0.00030 -0.01314
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03440 2.03390 0.00050 0.02458
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.68500 11.70520 -0.02020 -0.17257
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.60850 10.62690 -0.01840 -0.17315
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35170 0.35230 -0.00060 -0.17031
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31970 0.32020 -0.00050 -0.15615
匯豐五福全球債券組合基金 13.09120 13.07850 0.01270 0.09711
匯豐太平洋精典基金 13.36000 13.46000 -0.10000 -0.74294
匯豐台灣精典基金 17.79000 17.68000 0.11000 0.62217
匯豐全球趨勢組合基金 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709
匯豐全球關鍵資源基金 7.17000 7.20000 -0.03000 -0.41667
匯豐安富基金 21.59000 21.51000 0.08000 0.37192
匯豐成功基金 32.23000 32.09000 0.14000 0.43627
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.36420 2.36430 -0.00010 -0.00423
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28770 2.28780 -0.00010 -0.00437
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.63920 11.65980 -0.02060 -0.17668
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.97230 8.99280 -0.02050 -0.22796
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36550 0.36600 -0.00050 -0.13661
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35290 0.35350 -0.00060 -0.16973
匯豐拉丁美洲基金 6.85000 6.88000 -0.03000 -0.43605
匯豐金磚動力基金 10.91000 10.96000 -0.05000 -0.45620
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.92890 14.92880 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.76940 15.76940 0.00000 0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.40000 5.40000 0.00000 0.00000
匯豐新鑽動力基金 8.76000 8.79000 -0.03000 -0.34130
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.26580 6.25830 0.00750 0.11984
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.12120 9.11380 0.00740 0.08120
匯豐龍鳳基金 37.82000 37.58000 0.24000 0.63864
匯豐龍騰電子基金 26.54000 26.31000 0.23000 0.87419
匯豐雙高收益債券組合基金 11.87450 11.85770 0.01680 0.14168
新光大三通基金 17.34000 17.09000 0.25000 1.46284
新光中國成長基金 9.27000 9.45000 -0.18000 -1.90476
新光台灣富貴基金 20.16000 20.09000 0.07000 0.34843
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858
新光全球生技醫療基金 10.76000 10.70000 0.06000 0.56075
新光吉星貨幣市場基金 15.32730 15.32710 0.00020 0.00130
新光亞洲精選基金 20.95000 21.02000 -0.07000 -0.33302
新光兩岸優勢基金 10.32000 10.56000 -0.24000 -2.27273
新光店頭基金 22.20000 21.88000 0.32000 1.46252
新光南非幣保本基金 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060
新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762
新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762
新光國家建設基金 23.00000 22.70000 0.30000 1.32159
新光創新科技基金 14.53000 14.35000 0.18000 1.25436
新光福運平衡基金 15.22130 15.20260 0.01870 0.12301
新光澳幣八年期保本基金 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000
新光澳幣十年期保本基金 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450
新光澳幣保本基金 10.74000 10.77000 -0.03000 -0.27855
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000
瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091
瑞銀全球創新趨勢基金 5.54000 5.53000 0.01000 0.18083
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.09560 13.11600 -0.02040 -0.15554
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.34300 9.35750 -0.01450 -0.15496
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.44790 10.44720 0.00070 0.00670
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.35570 10.35580 -0.00010 -0.00097
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.06290 10.44090 -0.37800 -3.62038
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.99660 8.29320 -0.29660 -3.57642
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.65000 8.98000 -0.33000 -3.67483
群益大印度基金-人民幣 10.28010 10.23090 0.04920 0.48090
群益大印度基金-美元 10.27400 10.22030 0.05370 0.52542
群益大印度基金-新臺幣 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.99790 10.00190 -0.00400 -0.03999
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.24610 10.24560 0.00050 0.00488
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.81030 9.81430 -0.00400 -0.04076
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.48910 9.48880 0.00030 0.00316
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695
群益中小型股基金 33.26000 32.91000 0.35000 1.06351
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.38460 9.45120 -0.06660 -0.70467
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.25810 9.31960 -0.06150 -0.65990
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.07940 9.14460 -0.06520 -0.71299
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.07780 9.14220 -0.06440 -0.70443
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.95510 9.01460 -0.05950 -0.66004
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.78250 8.84560 -0.06310 -0.71335
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.51740 10.52850 -0.01110 -0.10543
群益中國高收益債券基金-美元 10.37460 10.38080 -0.00620 -0.05973
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.57990 10.59180 -0.01190 -0.11235
群益中國新機會基金-人民幣 8.23120 8.54320 -0.31200 -3.65203
群益中國新機會基金-美元 9.68420 10.04670 -0.36250 -3.60815
群益中國新機會基金-新臺幣 9.66000 10.03000 -0.37000 -3.68893
群益台股指數基金 12.84800 12.76300 0.08500 0.66599
群益平衡王基金 18.39670 18.35320 0.04350 0.23702
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.19000 8.24000 -0.05000 -0.60680
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.24000 6.28000 -0.04000 -0.63694
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.90980 9.89850 0.01130 0.11416
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.09080 8.08160 0.00920 0.11384
群益全球關鍵生技基金-美元 13.09440 13.04280 0.05160 0.39562
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.50000 13.46000 0.04000 0.29718
群益印巴雙星基金 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754
群益印度中小基金-人民幣 10.43750 10.38410 0.05340 0.51425
群益印度中小基金-美元 9.83760 9.76530 0.07230 0.74038
群益印度中小基金-新臺幣 11.89000 11.86000 0.03000 0.25295
群益多利策略組合基金 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850
群益多重收益組合基金 13.36000 13.37000 -0.01000 -0.07479
群益多重資產組合基金 13.60000 13.61000 -0.01000 -0.07348
群益安家基金 18.05170 17.85550 0.19620 1.09882
群益安穩貨幣市場基金 15.95220 15.95200 0.00020 0.00125
群益亞太中小基金 10.98000 11.14000 -0.16000 -1.43627
群益亞太新趨勢平衡基金 15.56000 15.61000 -0.05000 -0.32031
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.09830 10.10990 -0.01160 -0.11474
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.51010 8.52000 -0.00990 -0.11620
群益店頭市場基金 71.15000 69.81000 1.34000 1.91950
群益東方盛世基金 8.52000 8.68000 -0.16000 -1.84332
群益東協成長基金-人民幣 10.93500 10.95020 -0.01520 -0.13881
群益東協成長基金-美元 10.20120 10.21080 -0.00960 -0.09402
群益東協成長基金-新臺幣 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470
群益長安基金 19.22000 19.02000 0.20000 1.05152
群益美國新創亮點基金-美元 10.32110 10.30500 0.01610 0.15623
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606
群益真善美基金 15.92650 15.87180 0.05470 0.34464
群益馬拉松基金 88.46000 87.10000 1.36000 1.56142
群益深証中小板基金 15.22000 15.35000 -0.13000 -0.84691
群益創新科技基金 24.09000 23.77000 0.32000 1.34623
群益華夏盛世基金-人民幣 7.34510 7.58080 -0.23570 -3.10917
群益華夏盛世基金-美元 7.27330 7.50320 -0.22990 -3.06403
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.54000 12.94000 -0.40000 -3.09119
群益奧斯卡基金 21.22000 20.87000 0.35000 1.67705
群益新興大消費基金 9.21000 9.30000 -0.09000 -0.96774
群益新興金鑽基金 7.28000 7.38000 -0.10000 -1.35501
群益葛萊美基金 18.07000 17.82000 0.25000 1.40292
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.74660 9.75980 -0.01320 -0.13525
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.83020 9.82700 0.00320 0.03256
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.52100 9.51910 0.00190 0.01996
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.76590 8.77770 -0.01180 -0.13443
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.12840 9.12540 0.00300 0.03288
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.74560 8.74390 0.00170 0.01944
德信大發基金 26.48000 26.30000 0.18000 0.68441
德信中國精選成長基金 9.24000 9.40000 -0.16000 -1.70213
德信台灣主流中小基金 16.63000 16.40000 0.23000 1.40244
德信新興股票組合基金 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183
德信萬保貨幣市場基金 11.83910 11.83900 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.29390 11.31060 -0.01670 -0.14765
德信數位時代基金 26.76000 26.34000 0.42000 1.59453
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.55860 11.55850 0.00010 0.00087
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.90000 15.81000 0.09000 0.56926
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.73000 16.67000 0.06000 0.35993
德銀遠東DWS全球神農基金 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.55000 8.58000 -0.03000 -0.34965
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.06000 11.10000 -0.04000 -0.36036
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.47330 10.43950 0.03380 0.32377
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 12.73600 12.72750 0.00850 0.06678
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.85600 8.87990 -0.02390 -0.26915
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.53000 10.53950 -0.00950 -0.09014
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.54690 10.55660 -0.00970 -0.09189
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.24390 12.26740 -0.02350 -0.19156
德銀遠東DWS科技基金 13.72000 13.68000 0.04000 0.29240
摩根大歐洲基金 16.30000 16.34000 -0.04000 -0.24480
摩根中小基金 22.44000 22.09000 0.35000 1.58443
摩根中國A股基金 11.98000 12.32000 -0.34000 -2.75974
摩根中國A股基金(美元) 9.00000 9.25000 -0.25000 -2.70270
摩根中國亮點基金 9.84000 9.97000 -0.13000 -1.30391
摩根中國雙息平衡基金月配息型 9.63860 9.73920 -0.10060 -1.03294
摩根中國雙息平衡基金月配息型(人民幣) 9.96760 10.06220 -0.09460 -0.94015
摩根中國雙息平衡基金累積型 9.83920 9.94160 -0.10240 -1.03002
摩根中國雙息平衡基金累積型(人民幣) 10.22110 10.32060 -0.09950 -0.96409
摩根台灣金磚基金 17.44000 17.17000 0.27000 1.57251
摩根台灣基金 10.47000 10.33000 0.14000 1.35528
摩根台灣貨幣市場基金 16.20920 16.20910 0.00010 0.00062
摩根台灣增長基金 41.32000 40.92000 0.40000 0.97752
摩根平衡基金 24.40000 24.24000 0.16000 0.66007
摩根全球α基金 15.82000 15.80000 0.02000 0.12658
摩根全球平衡基金 14.64140 14.65230 -0.01090 -0.07439
摩根全球發現基金 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506
摩根多元入息成長基金月配息型 9.83850 9.83840 0.00010 0.00102
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.09710 10.09550 0.00160 0.01585
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 9.81480 9.81400 0.00080 0.00815
摩根多元入息成長基金累積型 10.33870 10.33940 -0.00070 -0.00677
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.81410 10.85010 -0.03600 -0.33179
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.63080 12.67280 -0.04200 -0.33142
摩根亞洲基金 39.41000 39.70000 -0.29000 -0.73048
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.76230 9.77210 -0.00980 -0.10029
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.24290 10.24650 -0.00360 -0.03513
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.62890 9.63620 -0.00730 -0.07576
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.53440 12.54660 -0.01220 -0.09724
摩根東方內需機會基金 12.50000 12.59000 -0.09000 -0.71485
摩根東方科技基金 23.72000 23.80000 -0.08000 -0.33613
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.35000 9.40000 -0.05000 -0.53191
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.10000 9.14000 -0.04000 -0.43764
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801
摩根金龍收成基金 15.82000 16.02000 -0.20000 -1.24844
摩根第一貨幣市場基金 14.98700 14.98690 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 12.17000 12.15000 0.02000 0.16461
摩根新金磚五國基金 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989
摩根新絲路基金 8.24000 8.29000 -0.05000 -0.60314
摩根新興35基金 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462
摩根新興日本基金 20.32000 20.23000 0.09000 0.44488
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.56250 8.55060 0.01190 0.13917
摩根新興活利債券基金-累積型 10.86700 10.85190 0.01510 0.13915
摩根新興科技基金 41.70000 41.32000 0.38000 0.91965
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.14160 9.13390 0.00770 0.08430
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.63660 10.62770 0.00890 0.08374
摩根新興雙利平衡基金月配息型 8.70310 8.69540 0.00770 0.08855
摩根新興雙利平衡基金月配息型(人民幣) 8.74660 8.73310 0.01350 0.15458
摩根新興雙利平衡基金月配息型(美元) 8.51680 8.50540 0.01140 0.13403
摩根新興雙利平衡基金累積型 9.07410 9.06600 0.00810 0.08934
摩根龍揚基金 23.83000 24.15000 -0.32000 -1.32505
摩根環球股票收益基金月配息型 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646
摩根環球股票收益基金月配息型(人民幣) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
摩根環球股票收益基金月配息型(美元) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690
摩根環球股票收益基金累積型 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646
摩根總收益組合基金-月配息型 9.74770 9.73730 0.01040 0.10681
摩根總收益組合基金-累積型 11.00830 10.99650 0.01180 0.10731
聯邦中國龍基金 18.02000 17.83000 0.19000 1.06562
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.50480 10.52210 -0.01730 -0.16442
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.52150 11.54030 -0.01880 -0.16291
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.29270 10.30970 -0.01700 -0.16489
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.86200 9.87810 -0.01610 -0.16299
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.32430 9.30720 0.01710 0.18373
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.71180 9.69740 0.01440 0.14849
聯邦金鑽平衡基金 15.91500 15.75360 0.16140 1.02453
聯邦貨幣市場基金 13.05950 13.05940 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.50900 10.50530 0.00370 0.03522
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.13330 9.13010 0.00320 0.03505
聯邦精選科技基金 8.71000 8.59000 0.12000 1.39697
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.73880 15.72330 0.01550 0.09858
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.29660 10.33470 -0.03810 -0.36866
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.39400 11.43910 -0.04510 -0.39426
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.18940 11.23370 -0.04430 -0.39435
聯博大利基金 28.43000 28.26000 0.17000 0.60156
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.67000 13.63000 0.04000 0.29347
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.84000 13.80000 0.04000 0.28986
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.49000 13.45000 0.04000 0.29740
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.38000 13.34000 0.04000 0.29985
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣 14.37000 14.42000 -0.05000 -0.34674
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.23000 14.28000 -0.05000 -0.35014
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣 16.11000 16.09000 0.02000 0.12430
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.45000 15.44000 0.01000 0.06477
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣 14.56000 14.54000 0.02000 0.13755
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣 14.72000 14.70000 0.02000 0.13605
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.35000 14.34000 0.01000 0.06974
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.86000 14.84000 0.02000 0.13477
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.08000 16.05000 0.03000 0.18692
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 15.81000 15.77000 0.04000 0.25365
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.32000 14.29000 0.03000 0.20994
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.55000 14.52000 0.03000 0.20661
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.14000 14.11000 0.03000 0.21262
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.38000 14.35000 0.03000 0.20906
聯博亞太地產基金-A類型 13.33000 13.31000 0.02000 0.15026
聯博亞太地產基金-B類型 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363
聯博貨幣市場基金 14.91440 14.91430 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.96630 9.96560 0.00070 0.00702
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.43110 8.43050 0.00060 0.00712
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.45000 14.44730 0.00270 0.01869
瀚亞中小型股基金 15.48000 15.30000 0.18000 1.17647
瀚亞中國基金-人民幣 9.76000 9.87000 -0.11000 -1.11449
瀚亞中國基金-新台幣 11.39000 11.49000 -0.10000 -0.87032
瀚亞巴西基金 3.60000 3.61000 -0.01000 -0.27701
瀚亞外銷基金 28.50000 28.11000 0.39000 1.38741
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.06100 9.04520 0.01580 0.17468
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.21250 9.17320 0.03930 0.42842
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.37230 11.32590 0.04640 0.40968
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.59460 8.58420 0.01040 0.12115
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.94780 7.93400 0.01380 0.17393
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.23840 8.20320 0.03520 0.42910
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.37370 8.33960 0.03410 0.40889
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.38880 7.37990 0.00890 0.12060
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.69160 9.65210 0.03950 0.40924
瀚亞全球綠色金脈基金 14.13000 14.09000 0.04000 0.28389
瀚亞印度基金-人民幣 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201
瀚亞印度基金-美元 9.93000 9.85000 0.08000 0.81218
瀚亞印度基金-新台幣 23.16000 23.09000 0.07000 0.30316
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.39000 11.34000 0.05000 0.44092
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.27000 10.22000 0.05000 0.48924
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.36000 13.38000 -0.02000 -0.14948
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.74000 8.77000 -0.03000 -0.34208
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.57000 8.58000 -0.01000 -0.11655
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161
瀚亞亞太基礎建設基金 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.05670 10.10490 -0.04820 -0.47700
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.16720 11.25770 -0.09050 -0.80389
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.75110 9.77220 -0.02110 -0.21592
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.94750 9.97170 -0.02420 -0.24269
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 9.95110 10.01320 -0.06210 -0.62018
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.20620 9.25030 -0.04410 -0.47674
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.98370 10.06510 -0.08140 -0.80874
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.12410 9.14380 -0.01970 -0.21545
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.30470 9.32740 -0.02270 -0.24337
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.13140 9.18840 -0.05700 -0.62035
瀚亞股債入息組合基金A類型 13.21570 13.18500 0.03070 0.23284
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.38980 12.36100 0.02880 0.23299
瀚亞非洲基金-南非幣 10.95000 10.90000 0.05000 0.45872
瀚亞非洲基金-新臺幣 18.48000 18.22000 0.26000 1.42700
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.44690 13.44680 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 17.87000 17.83000 0.04000 0.22434
瀚亞高科技基金 45.66000 45.14000 0.52000 1.15197
瀚亞理財通基金 19.67000 19.47000 0.20000 1.02722
瀚亞菁華基金 15.15000 14.94000 0.21000 1.40562
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.03750 11.07280 -0.03530 -0.31880
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.21190 9.24140 -0.02950 -0.31922
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.27300 9.29740 -0.02440 -0.26244
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.32540 9.39320 -0.06780 -0.72180
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.64810 9.64800 0.00010 0.00104
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.36450 9.36870 -0.00420 -0.04483
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.62460 8.66390 -0.03930 -0.45361
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.67990 8.70270 -0.02280 -0.26199
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.60300 8.66550 -0.06250 -0.72125
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.18010 9.18000 0.00010 0.00109
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.90600 8.91000 -0.00400 -0.04489
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.03660 8.07320 -0.03660 -0.45335
瀚亞電通網基金 11.24000 11.11000 0.13000 1.17012
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.25850 13.22480 0.03370 0.25482
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 11.94900 11.91870 0.03030 0.25422
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.19000 13.17000 0.02000 0.15186
瀚亞歐洲基金 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359
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